☆财务分析☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24912.93｜ 18493.71｜ 30919.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.41｜ 2.94｜ 6.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.71｜ -40.19｜ 33.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.88｜ 64.23｜ 64.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-221.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.19%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1593733.55｜1605553.92｜1601093.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1002190.63｜1031195.78｜1025383.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 623377.19｜ 584313.17｜ 577918.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 127832.89｜ 53435.34｜ 87148.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 326556.17｜ 388258.15｜ 323524.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12317.16｜ 14189.44｜ 34817.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.88｜ 64.23｜ 64.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.12｜ 35.77｜ 35.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.22｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.03｜ 1.04｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 328291.82｜ 163987.89｜ 240886.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 169961.80｜ 35120.25｜ 57966.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 74836.22｜ -26009.57｜ 34745.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 173.32｜ 73.79｜ 82.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 682.22｜ 189.90｜ 187.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 300.39｜ -140.64｜ 112.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15725.58｜ 7172.91｜ -3993.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -79399.99｜ -68302.73｜ -19227.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 189414.91｜ 222244.30｜ 291142.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 137937.32｜ 140510.76｜ 176668.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12336.47｜ 11949.89｜ 14265.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2857.36｜ 1938.07｜ 2612.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 33228.11｜ 24508.54｜ 49229.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2560.99｜ 74.77｜ -20385.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1768.87｜ -392.89｜ -1616.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 31459.24｜ 24115.65｜ 47613.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5188.18｜ 3922.15｜ 10758.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26271.07｜ 20193.49｜ 36854.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.18｜ 36.78｜ 39.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.83｜ 3.70｜ 6.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0200｜ -0.0200｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0036｜ -0.0100｜ -0.0307｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7303｜ 2.7149｜ 2.7051｜ 2.7234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1400｜ 0.5800｜ -0.6700｜ 4.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1757｜ 0.1757｜ 0.1756｜ 0.1756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2455｜ 1.2301｜ 1.2202｜ 1.2385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118064.324｜68952.3362｜16312.2401｜189414.906｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6803.6915｜ 2842.8750｜-3506.5700｜33228.1076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1613.2553｜ 1914.0532｜ -283.0079｜ 2560.9861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4999.2423｜ 2528.2051｜-2931.0588｜24912.9275｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1100｜ 0.0300｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1588｜ 0.0900｜ 0.0184｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7830｜ 2.7134｜ 2.6532｜ 2.6248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5100｜ 3.9800｜ 1.0800｜ 2.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1756｜ 0.1756｜ 0.1756｜ 0.1756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3424｜ 1.2729｜ 1.2127｜ 1.1843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119433.151｜70681.2398｜29256.2165｜222244.302｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜36166.8008｜18886.8890｜ 5099.9708｜24508.5390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1132.6688｜ -581.2681｜ 65.1575｜ 74.7723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28260.1007｜17099.1277｜ 4554.0047｜18493.7076｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.73｜ 2.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.18｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.25｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.25｜ 1.39｜ 0.41｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.36｜ 0.21｜ 0.05｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.01｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.15｜ -2.45｜ -44.24｜ -14.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -81.19｜ -84.95｜ -168.76｜ 35.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29256.22｜ 15.45｜ 4554.00｜ 18.28｜
｜二季度｜ 41425.02｜ 21.87｜ 12545.12｜ 50.36｜
｜三季度｜ 48751.91｜ 25.74｜ 11160.97｜ 44.80｜
｜四季度｜ 69981.76｜ 36.95｜ -3347.17｜ -13.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30453.94｜ 13.70｜ 3135.22｜ 16.95｜
｜二季度｜ 62163.26｜ 27.97｜ 12050.04｜ 65.16｜
｜三季度｜ 41166.65｜ 18.52｜ 7.75｜ 0.04｜
｜四季度｜ 88460.45｜ 39.80｜ 3300.70｜ 17.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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