☆财务分析☆ ◇300352 北信源 更新日期:2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -14478.46| 658.61| -18761.19| -43973.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -9.84| 0.43| -11.41| -22.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -2298.34| 103.52| 57.33| -1808.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 35.90| 35.57| 42.83| 38.87|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-0.86%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-23.74%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 216889.21| 237788.14| 269597.45| 283085.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 77870.22| 84590.10| 115465.35| 110041.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 77358.03| 83158.15| 112837.52| 107275.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 8212.21| 13140.05| 18267.37| 5675.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 57352.13| 58274.01| 42944.79| 63204.94|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 4065.45| 4415.86| 3093.96| 3134.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 35.90| 35.57| 42.83| 38.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 64.10| 64.43| 57.17| 61.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.36| 1.54| 1.45| 1.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.91| 1.02| 0.65| 0.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 55854.24| 68640.38| 80624.68| 81824.81|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -7261.53| 7199.00| -6822.19| -11028.86|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | -5094.36| -4487.27| 12222.09| -28046.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 108.09| 100.54| 148.52| 121.19|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 50.15| 1093.06| 36.36| 25.08|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 35.19| -681.33| -65.15| 63.78|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 1904.78| -9796.81| 19768.50| -26311.84|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 267.30| -1892.85| -726.62| 9295.45|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 51673.55| 68271.56| 54286.21| 67515.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 22947.20| 17229.15| 23311.94| 27538.90|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 13574.48| 14863.22| 13492.45| 13185.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 807.77| 971.48| 772.37| 551.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -16764.08| 91.69| -23533.11| -53658.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -51.25| 431.34| 1009.28| -1294.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -247.14| -59.74| 2.33| 39.61|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -17011.22| 31.95| -23530.79| -53618.90|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | -2255.48| -453.15| -4683.03| -8800.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -14755.73| 485.10| -18847.76| -44818.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 55.59| 74.76| 57.06| 59.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -10.35| 0.43| -12.10| -25.30|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0364| -0.0999| -0.0328| -0.0453|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0366| -0.1005| -0.0333| -0.0458|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.9280| 0.9645| 1.0318| 1.0192|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -3.8500| -9.8400| -3.1300| -4.5400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.2198| 0.2198| 0.2179| 0.2179|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.3174| -0.2809| -0.2146| -0.2271|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 6163.7997|51673.5537|37784.5320|23314.3303|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-6485.9909|-16764.075|-6680.3123|-8443.1478|
| | | 7| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -101.1059| -51.2539| -593.3269| -384.8569|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-5282.2516|-14478.457|-4748.9034|-6564.5366|
| | | 4| | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0020| 0.0045| 0.0013| 0.0025|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0016| 0.0021| -0.0020| -0.0003|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.0665| 1.0645| 1.0707| 1.0719|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.1900| 0.4300| 0.1100| 0.2300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.2179| 0.2179| 0.2179| 0.2179|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.1798| -0.1819| -0.1851| -0.1840|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|13035.0759|68271.5631|47715.1193|31959.1762|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 52.6364| 91.6924| 72.8756| 163.4854|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -190.2068| 431.3400| -187.3594| -328.0940|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 293.2844| 658.6077| 194.8329| 359.2428|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.04| -0.10| 0.00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.93| 0.96| 1.06|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.22| 0.22| 0.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.32| -0.28| -0.18|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.09| 0.69| 0.28| 0.23|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.11| 0.89| 0.63| 0.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.03| 0.23| 0.16| 0.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -52.71| -24.31| -20.81| -27.05|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -12422.25| -18382.95| -9266.73| -5264.47|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 13035.08| 25.23| 293.28| -2.03|
|二季度| 10279.25| 19.89| -6857.82| 47.37|
|三季度| 14470.20| 28.00| 1815.63| -12.54|
|四季度| 13889.02| 26.88| -9729.55| 67.20|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 15344.98| 22.48| 214.30| 32.54|
|二季度| 16614.19| 24.34| 144.94| 22.01|
|三季度| 15755.94| 23.08| -164.41| -24.96|
|四季度| 20556.44| 30.11| 463.77| 70.42|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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