☆财务分析☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 40865.21｜ 27046.59｜ 26683.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.98｜ 7.17｜ 7.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 51.09｜ 1.36｜ 139.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.07｜ 34.89｜ 32.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.40%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 721725.70｜ 604651.05｜ 549156.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 289221.58｜ 210950.97｜ 181188.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 236249.25｜ 172310.94｜ 150374.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77850.91｜ 55832.38｜ 43990.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 157329.93｜ 121005.01｜ 98619.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3554.08｜ 3768.22｜ 5682.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.07｜ 34.89｜ 32.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.93｜ 65.11｜ 67.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.96｜ 1.91｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.36｜ 1.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 316114.10｜ 262951.34｜ 251636.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 42808.58｜ 33188.81｜ 12737.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20291.60｜ 10549.79｜ -24061.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.57｜ 96.00｜ 109.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 104.76｜ 122.71｜ 47.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 49.65｜ 39.01｜ -90.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -67281.30｜ -22171.91｜ -20572.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 44577.05｜ -1176.52｜ -16003.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 317486.81｜ 273911.47｜ 230116.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 183165.89｜ 169225.01｜ 137363.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14691.63｜ 12333.69｜ 13246.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -399.22｜ -1791.45｜ -87.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 48066.12｜ 30027.28｜ 29022.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3037.69｜ 3555.66｜ 6687.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 88.27｜ 120.60｜ 210.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 48154.39｜ 30147.89｜ 29232.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6135.50｜ 2637.47｜ 2752.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 42018.90｜ 27510.41｜ 26480.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.31｜ 38.22｜ 40.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.52｜ 6.90｜ 7.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7200｜ 0.5300｜ 0.2400｜ 1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6227｜ 0.4600｜ 0.2063｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4457｜ 10.1286｜ 10.3839｜ 10.2061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8800｜ 5.0100｜ 2.2800｜ 9.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0090｜ 4.0236｜ 4.0189｜ 4.0142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6305｜ 4.4139｜ 4.6627｜ 4.4275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜223164.242｜148383.662｜71868.0197｜317486.809｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35064.1176｜25791.5864｜11754.0855｜48066.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2176.3932｜ 1533.0431｜ 1102.2566｜ 3037.6943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29780.5292｜21808.6666｜ 9895.7186｜40865.2132｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7200｜ 0.5000｜ 0.2000｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6344｜ 0.4400｜ 0.1550｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7249｜ 9.4937｜ 9.2860｜ 9.1323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3700｜ 5.1600｜ 2.0500｜ 7.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1559｜ 4.1673｜ 4.1582｜ 4.1491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1024｜ 3.8909｜ 3.6924｜ 3.5049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜228083.506｜145335.841｜63891.7528｜273911.466｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35420.4007｜24891.0810｜ 9464.8591｜30027.2841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2113.6526｜ 1267.5592｜ 1129.4849｜ 3555.6602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29788.6861｜20712.0930｜ 8108.9960｜27046.5921｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.72｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.45｜ 10.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.01｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.63｜ 4.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.51｜ 1.77｜ 0.90｜ 3.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.23｜ 0.85｜ 0.42｜ 2.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.16｜ 2.10｜ 12.48｜ 15.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.01｜ 3.62｜ 24.19｜ 60.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63891.75｜ 20.12｜ 8109.00｜ 19.84｜
｜二季度｜ 81444.09｜ 25.65｜ 12603.10｜ 30.84｜
｜三季度｜ 82747.66｜ 26.06｜ 9076.59｜ 22.21｜
｜四季度｜ 89403.30｜ 28.16｜ 11076.53｜ 27.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 55152.36｜ 20.14｜ 1654.90｜ 6.12｜
｜二季度｜ 69955.79｜ 25.54｜ 9881.46｜ 36.53｜
｜三季度｜ 68685.73｜ 25.08｜ 6663.69｜ 24.64｜
｜四季度｜ 80117.58｜ 29.25｜ 8846.54｜ 32.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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