☆财务分析☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1104.74｜ -1090.57｜ -18465.65｜ 2829.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.93｜ -1.89｜ -27.19｜ 3.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 201.30｜ 94.09｜ -752.60｜ 132.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.16｜ 36.18｜ 57.17｜ 47.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：130.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 94832.34｜ 96495.49｜ 153475.95｜ 158501.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32390.81｜ 34914.93｜ 87749.79｜ 74614.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23076.59｜ 25327.54｜ 75854.19｜ 62013.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8836.24｜ 8735.71｜ 2335.89｜ 5400.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22151.59｜ 17984.10｜ 26033.57｜ 27889.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4453.42｜ 4544.68｜ 371.71｜ 629.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.16｜ 36.18｜ 57.17｜ 47.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.84｜ 63.82｜ 42.83｜ 52.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.97｜ 1.73｜ 0.58｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.36｜ 0.45｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 22405.39｜ 20445.47｜ 22364.93｜ 42972.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -269.02｜ -7686.92｜ 437.45｜ 7085.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 271.08｜ 4885.84｜ -3530.86｜ -984.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.10｜ 101.46｜ 91.36｜ 90.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -24.35｜ 704.85｜ -2.37｜ 250.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 24.54｜ -448.01｜ 19.12｜ -34.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 933.17｜ 39368.96｜ -1827.51｜ 829.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -396.52｜ -26795.15｜ -2139.40｜ -8895.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 24594.24｜ 20151.89｜ 24481.31｜ 47333.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 18006.51｜ 14388.39｜ 22025.14｜ 32766.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4638.36｜ 3833.72｜ 4389.73｜ 4383.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 707.17｜ 1248.12｜ 4318.87｜ 3029.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 729.27｜ -1538.04｜ -16866.54｜ 2770.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 957.95｜ 1251.78｜ 99.73｜ 121.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 473.83｜ 736.19｜ -681.67｜ 429.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1203.10｜ -801.85｜ -17548.21｜ 3200.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 256.04｜ 300.28｜ 1338.65｜ -120.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 947.06｜ -1102.13｜ -18886.86｜ 3321.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.79｜ 28.60｜ 10.03｜ 30.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.91｜ -1.92｜ -31.43｜ 3.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0057｜ 0.0400｜ -0.0400｜ 0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0290｜ -0.0700｜ -0.0661｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9173｜ 1.9100｜ 1.8385｜ 1.8825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3000｜ 1.9300｜ -2.1200｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7124｜ -2.7181｜ -2.7940｜ -2.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4950.6667｜24594.2426｜16893.1537｜13273.2960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 254.5699｜ 729.2675｜-1545.4327｜ -220.9031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 53.3402｜ 957.9537｜ -12.4037｜ -166.5958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 172.4423｜ 1104.7412｜-1188.3736｜ 140.4285｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0048｜ -0.0400｜ -0.0500｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0063｜ -0.1200｜ -0.1166｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8826｜ 1.8800｜ 1.8973｜ 1.9094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2600｜ -1.8900｜ -2.4900｜ -1.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7499｜ -2.7547｜ -2.7664｜ -2.7542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5012.4898｜20151.8868｜12873.6344｜ 9294.6608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 113.7462｜-1538.0381｜-1589.4087｜-1033.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -37.9860｜ 1251.7817｜ 1233.5708｜ 1214.7573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 144.8496｜-1090.5750｜-1444.0865｜-1077.4611｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.04｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.92｜ 1.91｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.53｜ 3.53｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.71｜ -2.72｜ -2.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.53｜ 2.70｜ 1.74｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.24｜ 1.23｜ 0.93｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.18｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.23｜ 22.04｜ 31.22｜ 42.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 123.81｜ 147.42｜ 2.77｜ 78.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5012.49｜ 20.38｜ 144.85｜ 13.11｜
｜二季度｜ 8260.81｜ 33.59｜ -4.42｜ -0.40｜
｜三季度｜ 3619.86｜ 14.72｜ -1328.80｜ -120.28｜
｜四季度｜ 7701.09｜ 31.31｜ 2293.11｜ 207.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5212.82｜ 25.87｜ -177.08｜ 16.24｜
｜二季度｜ 4081.84｜ 20.26｜ -900.38｜ 82.56｜
｜三季度｜ 3578.97｜ 17.76｜ -366.63｜ 33.62｜
｜四季度｜ 7278.25｜ 36.12｜ 353.51｜ -32.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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