☆财务分析☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4811.70｜ -6857.13｜ -12761.86｜ 2657.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.88｜ -10.25｜ -16.64｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.83｜ 46.27｜ -580.14｜ 232.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 3.06｜ 3.40｜ 2.97｜ 5.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 60845.79｜ 66254.46｜ 72829.24｜ 88374.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 1861.52｜ 2252.79｜ 2165.58｜ 4445.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 1861.52｜ 2252.79｜ 2131.27｜ 4445.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4512.22｜ 6095.17｜ 12752.22｜ 25597.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 886.39｜ 1668.69｜ 2251.83｜ 2174.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 125.44｜ 132.41｜ 186.17｜ 178.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 3.06｜ 3.40｜ 2.97｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 96.94｜ 96.60｜ 97.03｜ 94.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 16.26｜ 10.38｜ 14.13｜ 10.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.89｜ 7.22｜ 11.15｜ 8.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 14885.32｜ 16883.34｜ 15725.79｜ 22927.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 519.14｜ -3713.02｜ -6190.49｜ -2970.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1582.95｜ -4657.05｜ -845.16｜ -337.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.25｜ 116.81｜ 110.42｜ 114.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -10.79｜ 54.15｜ 48.51｜ -111.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 32.90｜ 67.92｜ 6.62｜ -12.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1111.68｜ -119.70｜ 6241.30｜ 5532.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1042.73｜ -861.46｜ -1066.73｜ -2880.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 12804.05｜ 14453.75｜ 14241.85｜ 20032.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5509.64｜ 6330.30｜ 7069.52｜ 7037.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2573.81｜ 4037.08｜ 3392.42｜ 2845.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -77.94｜ -93.81｜ -440.03｜ -988.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3704.68｜ -5056.50｜ -10942.05｜ 5411.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1037.00｜ 1324.96｜ 496.44｜ 1535.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 171.12｜ -｜ 0.48｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3533.56｜ -5056.96｜ -10941.57｜ 5411.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 523.83｜ 741.03｜ 1363.07｜ 1077.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4057.39｜ -5797.99｜ -12304.63｜ 4333.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.97｜ 56.20｜ 50.36｜ 64.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.21｜ -10.81｜ -18.15｜ 3.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0036｜ -0.1432｜ -0.0096｜ -0.0060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0056｜ -0.0524｜ -0.0104｜ -0.0052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7417｜ 1.7453｜ 1.8790｜ 1.8825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2100｜ -7.8800｜ -0.5100｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5163｜ -0.5126｜ -0.3790｜ -0.3754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3522.5580｜12804.0549｜10925.3993｜ 7868.7482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 320.6820｜-3704.6805｜ 832.0058｜ 698.5672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 107.1962｜ 1036.9977｜ 902.1599｜ 763.2879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -122.5308｜-4811.6989｜ -321.5449｜ -201.4011｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0143｜ -0.2041｜ -0.1292｜ -0.1061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0238｜ -0.1897｜ -0.1462｜ -0.1190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8742｜ 1.8885｜ 1.9634｜ 1.9865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7600｜ -10.2500｜ -6.3700｜ -5.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3837｜ -0.3694｜ -0.2945｜ -0.2715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2760.2975｜14453.7519｜10457.2123｜ 7077.4706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -303.7737｜-5056.5022｜-2963.4419｜-2595.8460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 393.7981｜ 1324.9554｜ 728.4460｜ 573.4723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -481.0893｜-6857.1287｜-4340.4365｜-3565.5138｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.14｜ -0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.74｜ 1.75｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.15｜ 1.15｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.52｜ -0.51｜ -0.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.42｜ 1.33｜ 1.08｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.27｜ 10.02｜ 4.45｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.20｜ 0.17｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.62｜ -11.41｜ 4.48｜ 11.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 205.57｜ 26.73｜ 128.08｜ 126.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2760.30｜ 21.56｜ -481.09｜ 10.00｜
｜二季度｜ 5108.45｜ 39.90｜ 279.69｜ -5.81｜
｜三季度｜ 3056.65｜ 23.87｜ -120.14｜ 2.50｜
｜四季度｜ 1878.66｜ 14.67｜ -4490.15｜ 93.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3389.68｜ 23.45｜ -2037.61｜ 29.72｜
｜二季度｜ 3687.79｜ 25.51｜ -1527.90｜ 22.28｜
｜三季度｜ 3379.74｜ 23.38｜ -774.92｜ 11.30｜
｜四季度｜ 3996.54｜ 27.65｜ -2516.69｜ 36.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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