☆财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24001.89｜ 36549.52｜ 20393.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.85｜ 9.56｜ 5.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -34.38｜ 79.22｜ 265.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.57｜ 55.10｜ 54.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 912709.68｜ 929357.60｜ 827737.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 470676.34｜ 512056.57｜ 450929.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 351028.39｜ 383589.29｜ 333015.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 144778.48｜ 174168.93｜ 92428.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44257.08｜ 51902.89｜ 67194.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8557.66｜ 12788.37｜ 16947.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.57｜ 55.10｜ 54.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.43｜ 44.90｜ 45.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.70｜ 0.72｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 474559.24｜ 419509.38｜ 194137.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 54049.62｜ 46932.83｜ 21940.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -16811.28｜ 14827.32｜ -46265.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.94｜ 109.19｜ 94.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 225.19｜ 128.31｜ 107.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -70.04｜ 40.54｜ -226.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35341.72｜ -46344.52｜ -13549.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -35530.02｜ 14054.20｜ -54633.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 452198.28｜ 384183.90｜ 205198.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 371027.47｜ 290619.47｜ 147616.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16139.99｜ 18006.55｜ 16597.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7083.22｜ 8119.12｜ 7734.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 42425.95｜ 54314.29｜ 21294.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3575.79｜ -3138.09｜ -2835.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 171.00｜ -1327.98｜ 2232.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 42596.95｜ 52986.31｜ 23526.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13788.14｜ 16738.36｜ 4245.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 28808.81｜ 36247.95｜ 19280.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.95｜ 24.35｜ 28.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.71｜ 9.11｜ 5.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1603｜ 0.1216｜ 0.0837｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1508｜ 0.1267｜ 0.0923｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8030｜ 4.7735｜ 4.7875｜ 4.6751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1400｜ 2.4100｜ 1.6300｜ 5.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0157｜ 2.0543｜ 2.0537｜ 2.1091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6305｜ 1.5675｜ 1.5856｜ 1.4796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜303535.444｜202195.034｜115473.443｜452198.278｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16852.6098｜13734.7560｜10738.1974｜42425.9459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.0158｜-1056.8829｜ -569.6422｜-3575.7906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13158.9664｜10160.9973｜ 6866.3217｜24001.8925｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3540｜ 0.2775｜ 0.2356｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3368｜ 0.2648｜ 0.2285｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7797｜ 4.6673｜ 4.7028｜ 4.4675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4200｜ 5.5800｜ 4.7100｜ 9.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1363｜ 2.1380｜ 2.1330｜ 2.1331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5891｜ 1.5177｜ 1.5603｜ 1.3290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜318511.303｜205622.039｜129828.871｜384183.898｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42649.4882｜32943.7350｜28383.6865｜54314.2933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3030.8836｜-2167.2567｜ -638.1812｜-3138.0925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30722.6465｜24001.0364｜20370.3519｜36549.5194｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.80｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.02｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.63｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.04｜ 8.76｜ 5.49｜ 27.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.41｜ 4.31｜ 2.55｜ 9.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.23｜ 0.13｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.70｜ -1.67｜ -11.06｜ 17.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -60.49｜ -58.31｜ -62.17｜ -21.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 129828.87｜ 28.71｜ 20370.35｜ 84.87｜
｜二季度｜ 75793.17｜ 16.76｜ 3630.68｜ 15.13｜
｜三季度｜ 112889.26｜ 24.96｜ 6721.61｜ 28.00｜
｜四季度｜ 133686.97｜ 29.56｜ -6720.75｜ -28.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 85006.71｜ 22.13｜ 13239.84｜ 36.20｜
｜二季度｜ 84213.71｜ 21.92｜ 7138.26｜ 19.51｜
｜三季度｜ 86078.78｜ 22.41｜ 6009.14｜ 16.43｜
｜四季度｜ 128884.69｜ 33.55｜ 10191.51｜ 27.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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