☆财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12481.10｜ 24001.89｜ 36549.52｜ 20393.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.99｜ 5.85｜ 9.56｜ 5.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -48.00｜ -34.38｜ 79.22｜ 265.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.30｜ 51.57｜ 55.10｜ 54.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 826607.03｜ 912709.68｜ 929357.60｜ 827737.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 382735.66｜ 470676.34｜ 512056.57｜ 450929.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 287883.74｜ 351028.39｜ 383589.29｜ 333015.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110801.63｜ 144778.48｜ 174168.93｜ 92428.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24548.15｜ 44257.08｜ 51902.89｜ 67194.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13301.63｜ 8557.66｜ 12788.37｜ 16947.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.30｜ 51.57｜ 55.10｜ 54.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.70｜ 48.43｜ 44.90｜ 45.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.70｜ 0.72｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 410888.91｜ 474559.24｜ 419509.38｜ 194137.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45486.25｜ 54049.62｜ 46932.83｜ 21940.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9241.60｜ -16811.28｜ 14827.32｜ -46265.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.89｜ 104.94｜ 109.19｜ 94.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 364.44｜ 225.19｜ 128.31｜ 107.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -74.04｜ -70.04｜ 40.54｜ -226.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26606.73｜ -35341.72｜ -46344.52｜ -13549.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28166.13｜ -35530.02｜ 14054.20｜ -54633.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 384386.68｜ 452198.28｜ 384183.90｜ 205198.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 337155.74｜ 371027.47｜ 290619.47｜ 147616.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17057.82｜ 16139.99｜ 18006.55｜ 16597.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6436.19｜ 7083.22｜ 8119.12｜ 7734.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12149.40｜ 42425.95｜ 54314.29｜ 21294.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6750.34｜ -3575.79｜ -3138.09｜ -2835.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -292.23｜ 171.00｜ -1327.98｜ 2232.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11857.16｜ 42596.95｜ 52986.31｜ 23526.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -591.93｜ 13788.14｜ 16738.36｜ 4245.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12449.09｜ 28808.81｜ 36247.95｜ 19280.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.29｜ 17.95｜ 24.35｜ 28.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.96｜ 5.71｜ 9.11｜ 5.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0714｜ 0.1500｜ 0.1603｜ 0.1216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0682｜ -0.0300｜ 0.1508｜ 0.1267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8798｜ 4.8054｜ 4.8030｜ 4.7735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4500｜ 2.9900｜ 3.1400｜ 2.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0494｜ 2.0490｜ 2.0157｜ 2.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6727｜ 1.6013｜ 1.6305｜ 1.5675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜93512.3559｜384386.682｜303535.444｜202195.034｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8930.2454｜12149.3956｜16852.6098｜13734.7560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1084.3591｜ 6750.3399｜ -136.0158｜-1056.8829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6177.0799｜12481.1017｜13158.9664｜10160.9973｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0837｜ 0.2800｜ 0.3540｜ 0.2775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0923｜ 0.1800｜ 0.3368｜ 0.2648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7875｜ 4.6751｜ 4.7797｜ 4.6673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6300｜ 5.8500｜ 7.4200｜ 5.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0537｜ 2.1091｜ 2.1363｜ 2.1380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5856｜ 1.4796｜ 1.5891｜ 1.5177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜115473.443｜452198.278｜318511.303｜205622.039｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10738.1974｜42425.9459｜42649.4882｜32943.7350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -569.6422｜-3575.7906｜-3030.8836｜-2167.2567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6866.3217｜24001.8925｜30722.6465｜24001.0364｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.15｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.88｜ 4.81｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.67｜ 1.60｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.75｜ 29.62｜ 18.04｜ 8.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.70｜ 11.17｜ 6.41｜ 4.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.44｜ 0.34｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.02｜ -15.00｜ -4.70｜ -1.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -16.84｜ -71.36｜ -60.49｜ -58.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 115473.44｜ 30.04｜ 6866.32｜ 55.01｜
｜二季度｜ 86721.59｜ 22.56｜ 3294.68｜ 26.40｜
｜三季度｜ 101340.41｜ 26.36｜ 2997.97｜ 24.02｜
｜四季度｜ 80851.24｜ 21.03｜ -677.86｜ -5.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 129828.87｜ 28.71｜ 20370.35｜ 84.87｜
｜二季度｜ 75793.17｜ 16.76｜ 3630.68｜ 15.13｜
｜三季度｜ 112889.26｜ 24.96｜ 6721.61｜ 28.00｜
｜四季度｜ 133686.97｜ 29.56｜ -6720.75｜ -28.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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