☆财务分析☆ ◇300330 计通退 更新日期：2023-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1977.20｜ 1021.15｜ 470.25｜ 512.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.34｜ 2.65｜ 1.57｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -293.63｜ 73.60｜ -8.18｜ 126.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.27｜ 40.18｜ 41.63｜ 38.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-56.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：32.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 57463.96｜ 63569.78｜ 64565.29｜ 59819.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21414.77｜ 25543.38｜ 26503.09｜ 22607.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20402.30｜ 24938.84｜ 25429.90｜ 22351.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17345.76｜ 19326.66｜ 16384.38｜ 17395.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13696.32｜ 14012.05｜ 11848.69｜ 17317.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 679.54｜ 519.73｜ 316.73｜ 655.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.27｜ 40.18｜ 41.63｜ 38.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.73｜ 59.82｜ 58.37｜ 61.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.11｜ 2.03｜ 2.05｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.87｜ 1.63｜ 1.42｜ 1.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 28537.34｜ 35450.29｜ 35292.93｜ 33198.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2615.28｜ 4975.87｜ -5901.49｜ 7560.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3298.57｜ 3344.89｜ -1380.86｜ 10650.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.15｜ 95.37｜ 108.81｜ 127.38｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 132.27｜ 487.28｜ -1254.97｜ 1476.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 166.83｜ 327.56｜ -293.64｜ 2079.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38.37｜ -1630.98｜ 2884.80｜ 3089.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -644.93｜ -｜ 1635.83｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30309.04｜ 37169.77｜ 32435.03｜ 26062.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25015.42｜ 29963.26｜ 26964.07｜ 20797.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2900.35｜ 2712.70｜ 3342.19｜ 2655.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -157.10｜ -123.89｜ -93.56｜ 8.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1988.35｜ 899.31｜ 366.91｜ 388.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 80.26｜ 191.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -355.01｜ 1.82｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2343.36｜ 901.12｜ 368.17｜ 389.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -366.16｜ -120.02｜ -102.09｜ -122.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1977.20｜ 1021.15｜ 470.25｜ 512.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.47｜ 19.39｜ 16.87｜ 20.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.48｜ 2.69｜ 1.26｜ 1.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0472｜ -0.1177｜ -0.1407｜ -0.1177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0546｜ -0.1239｜ -0.1481｜ -0.1178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0749｜ 2.1216｜ 2.1299｜ 2.1524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2200｜ -5.3400｜ -6.2800｜ -5.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1673｜ 1.1673｜ 1.1606｜ 1.1892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1109｜ -0.0642｜ -0.0439｜ -0.0214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4287.4723｜30309.0424｜14429.4832｜ 5182.3754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -852.2544｜-1988.3450｜-2588.9869｜-2073.3230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -792.6819｜-1977.1990｜-2363.3937｜-1977.8975｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0346｜ 0.0600｜ 0.0102｜ 0.0374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0349｜ 0.0200｜ 0.0018｜ 0.0320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2340｜ 2.2217｜ 2.2679｜ 2.2834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5100｜ 2.6500｜ 0.4500｜ 1.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1892｜ 1.1892｜ 1.2386｜ 1.2274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0603｜ 0.0517｜ 0.0480｜ 0.0747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3803.6808｜37169.7744｜24350.2327｜19650.5802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -600.1662｜ 899.3080｜ -88.6012｜ 443.3302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -580.5642｜ 1021.1458｜ 171.5376｜ 627.7548｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0113｜ 0.0400｜ 0.0094｜ 0.0205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0110｜ 0.0100｜ 0.0010｜ 0.0123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2464｜ 2.1773｜ 2.1834｜ 2.2356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5000｜ 1.5700｜ 0.4200｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2159｜ 1.2045｜ 1.1892｜ 1.1328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0491｜ -0.0047｜ 0.0177｜ 0.0292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8247.2087｜32435.0289｜22740.2550｜12709.6858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 130.0378｜ 366.9057｜ 79.7744｜ 365.2827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 80.2603｜ 80.2603｜ 80.2603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 190.3719｜ 470.2512｜ 158.3719｜ 345.0206｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.12｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.07｜ 2.12｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.17｜ 1.17｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.11｜ -0.06｜ 0.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.91｜ 4.75｜ 1.52｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 2.19｜ 0.96｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.50｜ 0.23｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.72｜ -18.46｜ -40.74｜ -73.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -42.00｜ -321.10｜ -2822.07｜ -567.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3803.68｜ 12.55｜ -580.56｜ 29.36｜
｜二季度｜ 1378.69｜ 4.55｜ -1397.33｜ 70.67｜
｜三季度｜ 9247.11｜ 30.51｜ -385.50｜ 19.50｜
｜四季度｜ 15879.56｜ 52.39｜ 386.19｜ -19.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8247.21｜ 22.19｜ 190.37｜ 18.64｜
｜二季度｜ 11403.37｜ 30.68｜ 437.38｜ 42.83｜
｜三季度｜ 4699.65｜ 12.64｜ -456.22｜ -44.68｜
｜四季度｜ 12819.54｜ 34.49｜ 849.61｜ 83.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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