☆财务分析☆ ◇300325 德威退 更新日期：2022-06-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -52843.73｜ -70483.86｜ -58820.40｜ -10071.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -165.42｜ -54.64｜ -7.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 25.03｜ -19.83｜ -484.01｜ -501.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 112.47｜ 89.84｜ 68.92｜ 61.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：58.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 251561.48｜ 264530.59｜ 333532.63｜ 425052.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 282929.89｜ 237660.52｜ 229855.63｜ 259791.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 246179.21｜ 218421.50｜ 207502.73｜ 231230.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17122.63｜ 6815.16｜ 16267.69｜ 73822.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12764.71｜ 17180.82｜ 21855.19｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 51336.33｜ 7549.18｜ 5470.89｜ 79797.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 112.47｜ 89.84｜ 68.92｜ 61.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -12.47｜ 10.16｜ 31.08｜ 38.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.57｜ 0.66｜ 0.90｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.47｜ 0.57｜ 0.81｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 83124.20｜ 84165.96｜ 88035.08｜ 98195.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6985.69｜ 637.54｜ -67162.11｜ 2197.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7183.69｜ -3553.33｜ -38374.30｜ -8519.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.63｜ 94.07｜ 76.50｜ 44.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -13.22｜ -0.90｜ 114.18｜ -21.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -13.59｜ 5.04｜ 65.24｜ 84.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1524.15｜ 1299.90｜ 2700.55｜ -8027.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1804.71｜ -5365.58｜ 25921.88｜ -3154.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 105719.46｜ 89474.27｜ 115082.50｜ 219399.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 92260.05｜ 76346.14｜ 99380.05｜ 190100.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7537.46｜ 8070.96｜ 8723.52｜ 8131.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14030.21｜ 10373.82｜ 10999.34｜ 10024.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24678.79｜ -61913.55｜ -67628.04｜ -7911.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3349.06｜ -4425.54｜ 27.94｜ 180.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26082.39｜ -6842.00｜ -2262.57｜ 46.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -50761.18｜ -68755.54｜ -69890.60｜ -7865.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 52.26｜ 3725.82｜ -10525.74｜ 1046.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -50813.44｜ -72481.36｜ -59364.86｜ -8912.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.73｜ 14.67｜ 13.64｜ 13.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -859.05｜ -74.23｜ -7.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.5300｜ -0.1169｜ -0.0731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0306｜ -0.2800｜ -0.1197｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.5162｜ -0.4872｜ -0.0753｜ -0.0315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.0128｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5517｜ -1.5235｜ -1.1290｜ -1.0852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27892.5922｜105719.458｜75151.3950｜45305.2553｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2667.7272｜-24678.794｜-9709.4395｜-5818.4875｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -332.4024｜-3349.0566｜-1609.7061｜ -978.1988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2845.4849｜-52843.729｜-11759.073｜-7353.5832｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.7000｜ -0.0600｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0510｜ -0.7700｜ -0.0710｜ -0.0630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0054｜ 0.0816｜ 0.7218｜ 0.7629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -165.4200｜ -8.4600｜ -3.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0251｜ 0.0175｜ 0.0175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0599｜ -0.9980｜ -0.3612｜ -0.3234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18499.5216｜89474.2740｜70399.7724｜43211.8804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4634.0144｜-61913.546｜-5640.0593｜-1626.3346｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -711.8911｜-4425.5420｜-1594.6284｜ -918.8116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4737.1288｜-70483.859｜-6429.6813｜-2635.0868｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.5800｜ -0.0100｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0380｜ -0.6400｜ -0.1105｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7536｜ 0.7878｜ 1.3452｜ 1.3553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4400｜ -54.6400｜ -0.6100｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0175｜ 0.0175｜ 0.0175｜ 0.0175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3315｜ -0.2972｜ 0.2794｜ 0.2915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15176.8611｜115082.504｜86052.9118｜57069.0446｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3683.8611｜-67628.036｜-1425.1456｜ 568.8926｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -510.0942｜ 27.9423｜ 123.7536｜ 132.4783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3442.8089｜-58820.403｜ -827.5354｜ 387.0699｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.53｜ -0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.52｜ -0.49｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.01｜ 0.00｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.55｜ -1.52｜ -1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 5.99｜ 3.36｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.71｜ 7.06｜ 4.35｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.41｜ 0.28｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 50.77｜ 18.16｜ 6.75｜ 4.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 42.43｜ 60.14｜ -72.15｜ -257.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18499.52｜ 17.50｜ -4737.13｜ 8.96｜
｜二季度｜ 26805.73｜ 25.36｜ -2616.45｜ 4.95｜
｜三季度｜ 29846.14｜ 28.23｜ -4405.49｜ 8.34｜
｜四季度｜ 30568.06｜ 28.91｜ -41084.66｜ 77.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15176.86｜ 16.96｜ -3442.81｜ 4.88｜
｜二季度｜ 28035.02｜ 31.33｜ 807.72｜ -1.15｜
｜三季度｜ 27187.89｜ 30.39｜ -3794.59｜ 5.38｜
｜四季度｜ 19074.50｜ 21.32｜ -64054.18｜ 90.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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