☆财务分析☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3962.44｜ -12402.43｜ -100.20｜ -7365.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.75｜ -16.23｜ -0.12｜ -8.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 68.05｜ -12246.11｜ 98.64｜ -1405.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.88｜ 45.16｜ 45.13｜ 46.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 132181.26｜ 134364.00｜ 156638.57｜ 170895.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 61965.78｜ 60679.98｜ 70693.74｜ 79117.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53161.60｜ 52586.97｜ 61908.10｜ 71973.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26150.23｜ 19504.06｜ 23089.56｜ 19752.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21224.40｜ 32442.16｜ 38432.91｜ 35243.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1321.07｜ 1609.11｜ 3605.06｜ 4036.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.88｜ 45.16｜ 45.13｜ 46.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.12｜ 54.84｜ 54.87｜ 53.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.52｜ 1.62｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.10｜ 1.13｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 62751.90｜ 73229.77｜ 82891.98｜ 103971.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12441.16｜ 5571.95｜ -6134.20｜ -4874.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6332.37｜ 784.43｜ 2843.10｜ -21248.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 132.87｜ 120.30｜ 113.62｜ 159.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -313.98｜ -44.93｜ 6106.35｜ 66.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -159.81｜ -6.32｜ -2830.19｜ 288.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8178.12｜ 84.08｜ 5115.16｜ -8864.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2004.38｜ -4931.59｜ 3854.00｜ -7521.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 47227.41｜ 60874.19｜ 72958.26｜ 65031.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 22008.43｜ 27924.39｜ 32879.57｜ 31656.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8273.46｜ 10259.88｜ 8389.98｜ 8829.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -68.91｜ -148.39｜ 33.60｜ -238.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4036.79｜ -11469.74｜ -80.01｜ -6581.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -339.42｜ -575.30｜ 1811.21｜ 513.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 54.52｜ -796.66｜ 64.81｜ -2278.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3982.28｜ -12266.40｜ -15.20｜ -8859.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15.03｜ -3.26｜ 773.14｜ -135.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3997.31｜ -12263.14｜ -788.34｜ -8724.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 53.40｜ 54.13｜ 54.93｜ 51.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.06｜ -17.50｜ -0.12｜ -8.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0554｜ -0.0588｜ -0.1317｜ -0.1440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0592｜ -0.0743｜ -0.1440｜ -0.1532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9158｜ 0.9700｜ 0.9300｜ 0.9146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.8800｜ -5.7500｜ -13.3500｜ -14.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2191｜ 0.2179｜ 0.2485｜ 0.2454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3888｜ -0.3334｜ -0.4063｜ -0.4186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5087.4834｜47227.4076｜24869.7975｜ 8584.2735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3743.1501｜-4036.7948｜-9039.7723｜-9801.2546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -188.8962｜ -339.4153｜ -681.1158｜ -432.2066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3732.8187｜-3962.4352｜-8873.0514｜-9702.5986｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1038｜ -0.1841｜ -0.1588｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1092｜ -0.1839｜ -0.1542｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9517｜ 1.0523｜ 1.0638｜ 1.0999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.9600｜ -16.2300｜ -13.9700｜ -10.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2423｜ 0.2391｜ 0.2402｜ 0.2334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3784｜ -0.2746｜ -0.2493｜ -0.2064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2440.5099｜60874.1860｜27870.9715｜17650.7867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7160.3693｜-11469.737｜-10656.384｜-7399.0077｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -249.4491｜ -575.3037｜ -853.8496｜ -623.2216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6992.8756｜-12402.426｜-10696.751｜-7806.9208｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.06｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.92｜ 0.97｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.22｜ 0.22｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.39｜ -0.33｜ -0.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.28｜ 1.80｜ 0.90｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.26｜ 1.76｜ 0.81｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.35｜ 0.19｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 108.46｜ -22.42｜ -10.77｜ -51.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 47.72｜ 64.80｜ 15.17｜ -32.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2440.51｜ 5.17｜ -6992.88｜ 176.48｜
｜二季度｜ 6143.76｜ 13.01｜ -2709.72｜ 68.39｜
｜三季度｜ 16285.52｜ 34.48｜ 829.55｜ -20.94｜
｜四季度｜ 22357.61｜ 47.34｜ 4910.62｜ -123.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5751.98｜ 9.45｜ -5845.04｜ 47.13｜
｜二季度｜ 11898.80｜ 19.55｜ -1961.88｜ 15.82｜
｜三季度｜ 10220.18｜ 16.79｜ -2889.83｜ 23.30｜
｜四季度｜ 33003.21｜ 54.22｜ -1705.67｜ 13.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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