☆财务分析☆ ◇300309 吉艾退 更新日期：2023-05-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-104010.75｜-102374.72｜ -57443.06｜-119087.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -148.70｜ -93.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.60｜ -78.22｜ 51.76｜ -713.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 237.73｜ 118.10｜ 97.94｜ 88.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 132586.88｜ 433631.47｜ 558529.31｜ 615737.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 315197.10｜ 512135.05｜ 547037.90｜ 545536.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 191922.89｜ 270118.16｜ 311656.68｜ 322087.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 423.53｜ 4591.85｜ 8818.92｜ 8097.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1.68｜ 6540.77｜ 14573.09｜ 22984.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1755.82｜ 5302.63｜ 26589.02｜ 33896.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 237.73｜ 118.10｜ 97.94｜ 88.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -137.73｜ -18.10｜ 2.06｜ 11.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.75｜ 0.80｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.16｜ 0.18｜ 0.31｜ 0.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 23132.48｜ 34185.40｜ 86751.78｜ 121379.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6335.86｜ 4033.04｜ 2088.13｜ 6363.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -588.62｜ -1831.94｜ -2453.48｜ -6410.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 449.22｜ 470.93｜ 452.11｜ 102.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -6.09｜ -3.94｜ -3.64｜ -5.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.57｜ 1.79｜ 4.27｜ 5.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 22839.99｜ 10168.09｜ 7724.59｜ -5855.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -29774.92｜ -15928.06｜ -12165.42｜ -7078.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5149.46｜ 7259.13｜ 19188.06｜ 118185.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 23737.32｜ 42851.13｜ 53892.05｜ 101859.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4997.82｜ 4858.09｜ 6702.22｜ 6292.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4364.89｜ 7796.66｜ 5802.40｜ 2283.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -91009.05｜ -86868.20｜ -61928.44｜-125076.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -67516.10｜ 3756.84｜ 355.15｜ 139.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3769.77｜ -15073.34｜ -1325.34｜ 333.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -94778.82｜-101941.53｜ -63253.78｜-124742.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10321.71｜ 1432.13｜ -4647.43｜ -6282.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-105100.53｜-103373.66｜ -58606.35｜-118459.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -｜ -587.40｜ -176.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -1.1700｜ -0.4300｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0722｜ -0.6900｜ -0.4162｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.1613｜ -2.0600｜ -1.3232｜ -1.1470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8970｜ 0.8970｜ 0.8970｜ 0.8970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.0270｜ -3.9316｜ -3.1919｜ -3.0119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 51.5094｜ 5149.4620｜ 4960.6544｜ 4449.9940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6209.3534｜-91009.045｜-33749.829｜-21611.445｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 351.3873｜-67516.098｜ 503.9035｜ 253.8451｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8456.4409｜-104010.75｜-38367.639｜-22420.665｜
｜ ｜ ｜ 26｜ 5｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -1.1800｜ -0.6800｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1259｜ -1.0100｜ -0.5187｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.0267｜ -0.8900｜ -0.5652｜ -0.3183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8970｜ 0.8970｜ 0.7531｜ 0.7531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8837｜ -2.7578｜ -2.2801｜ -2.0328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 183.7661｜ 7259.1310｜ 5969.3331｜ 3916.2114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11021.753｜-86868.196｜-51493.909｜-42800.394｜
｜ ｜ 8｜ 3｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.4417｜ 3756.8395｜ 1547.6009｜ 1546.3326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11155.643｜-102374.71｜-60275.106｜-38359.970｜
｜ ｜ 3｜ 89｜ 0｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1100｜ -0.6600｜ -0.5100｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1103｜ -0.6500｜ -0.5126｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0040｜ 0.1104｜ 0.2615｜ 0.3584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -186.0200｜ -148.7000｜ -97.8000｜ -70.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7479｜ 0.7479｜ 0.7474｜ 0.7465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7070｜ -1.5999｜ -1.4515｜ -1.3493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2477.7861｜19188.0559｜-1005.8988｜-1160.1431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10774.298｜-61928.439｜-48152.765｜-37921.854｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1121.0221｜ 355.1541｜ 357.3778｜ 281.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9488.5194｜-57443.062｜-44330.031｜-35274.069｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -1.17｜ -1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.16｜ -2.06｜ -0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.90｜ 0.90｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.03｜ -3.93｜ -2.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.76｜ 0.34｜ 0.20｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 30.71｜ 1.57｜ 0.74｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -71.97｜ -29.06｜ -16.90｜ 13.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 43.66｜ -4.77｜ 34.46｜ 49.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 183.77｜ 3.57｜ -11155.64｜ 10.73｜
｜二季度｜ 4266.23｜ 82.85｜ -11265.02｜ 10.83｜
｜三季度｜ 510.66｜ 9.92｜ -15946.97｜ 15.33｜
｜四季度｜ 188.81｜ 3.67｜ -65643.11｜ 63.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2477.79｜ 34.13｜ -9488.52｜ 9.27｜
｜二季度｜ 1438.43｜ 19.82｜ -28871.45｜ 28.20｜
｜三季度｜ 2053.12｜ 28.28｜ -21915.14｜ 21.41｜
｜四季度｜ 1289.80｜ 17.77｜ -42099.61｜ 41.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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