☆财务分析☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 568.00｜ -31419.63｜ -17633.70｜ -36338.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.97｜ -148.07｜ -38.87｜ -50.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 101.81｜ -78.18｜ 51.47｜ 38.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 83.60｜ 84.40｜ 72.43｜ 66.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：18.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 104821.28｜ 121122.05｜ 133746.47｜ 159643.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 87632.90｜ 102224.26｜ 96873.61｜ 105395.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 85072.23｜ 91226.36｜ 85448.95｜ 93089.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5239.26｜ 3316.80｜ 1124.34｜ 5816.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3857.05｜ 6487.14｜ 10187.63｜ 10407.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1640.01｜ 2448.12｜ 3494.83｜ 4376.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 83.60｜ 84.40｜ 72.43｜ 66.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 16.40｜ 15.60｜ 27.57｜ 33.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.44｜ 0.57｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.40｜ 0.53｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16459.05｜ 14984.67｜ 19732.67｜ 39624.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6936.53｜ 1763.32｜ 1347.74｜ -10339.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1857.86｜ 2089.20｜ -2438.04｜ -15010.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.39｜ 119.91｜ 120.42｜ 83.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1221.22｜ -5.61｜ -7.64｜ 28.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 327.09｜ -6.65｜ 13.83｜ 41.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 16604.93｜ 115.82｜ 5185.71｜ 2861.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8029.43｜ 6.14｜ -8971.45｜ -7595.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16900.40｜ 12496.84｜ 16386.38｜ 47407.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17138.13｜ 13508.28｜ 17216.94｜ 43802.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3964.24｜ 4221.34｜ 4383.57｜ 5913.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5515.02｜ 4226.30｜ 2392.02｜ 3205.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 548.81｜ -25086.16｜ -18834.33｜ -35470.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14953.73｜ 2036.88｜ 2394.89｜ 2252.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -130.12｜ -2042.85｜ -563.46｜ -4182.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 418.69｜ -27129.00｜ -19397.79｜ -39653.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -111.24｜ 4312.12｜ -1695.38｜ -3117.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 529.93｜ -31441.12｜ -17702.41｜ -36535.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -1.41｜ -8.09｜ -5.07｜ 7.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.38｜ -166.72｜ -47.75｜ -67.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.0200｜ 0.0100｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0800｜ -0.0277｜ -0.2000｜ -0.1031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2456｜ 0.2363｜ 0.2522｜ 0.2052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1400｜ -6.4700｜ 2.9700｜ -32.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6533｜ 1.6678｜ 1.6685｜ 1.7073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.4584｜ -2.4823｜ -2.4665｜ -2.5530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7272.0007｜ 3170.3625｜16900.4033｜ 8788.7195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 63.5965｜-1413.9398｜ 548.8056｜-5664.4187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7971.3294｜ 829.4931｜14953.7262｜ 1088.4798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 536.7568｜-1054.2651｜ 568.0011｜-5203.7861｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0400｜ -0.4700｜ -0.1760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0500｜ -0.0423｜ -0.2900｜ -0.1023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2384｜ 0.2395｜ 0.2807｜ 0.5189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.2100｜ -16.2200｜ -148.0700｜ -32.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7068｜ 1.7076｜ 1.7394｜ 1.6846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.5174｜ -2.5175｜ -2.4582｜ -2.1662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6897.4323｜ 2287.4539｜12496.8428｜ 8148.8434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3194.9008｜-2200.6738｜-25086.155｜-12368.142｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 818.9757｜ 468.7013｜ 2036.8756｜ 1131.7460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2826.4358｜-2834.6980｜-31419.631｜-11815.217｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1111｜ -0.0300｜ -0.2600｜ -0.1135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0749｜ -0.0290｜ -0.1800｜ -0.0795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5843｜ 0.5230｜ 0.5500｜ 0.7045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.4700｜ -5.1600｜ -38.8700｜ -15.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6846｜ 1.5395｜ 1.5395｜ 1.5390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1014｜ -2.0179｜ -1.9903｜ -1.8411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6425.3608｜ 2190.1242｜16386.3834｜11894.4881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7174.1049｜-1876.7584｜-18834.330｜-7689.6260｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1065.0554｜ 598.2852｜ 2394.8896｜ 1057.8782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7461.5869｜-1856.8259｜-17633.695｜-7619.4399｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.25｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.65｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.46｜ -2.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.87｜ 1.25｜ 9.15｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.80｜ 0.82｜ 3.27｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.15｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.43｜ 38.60｜ 35.24｜ 7.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 101.99｜ 35.75｜ 102.19｜ 54.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2287.45｜ 13.53｜ -2834.70｜ -499.07｜
｜二季度｜ 4609.98｜ 27.28｜ 8.26｜ 1.45｜
｜三季度｜ 1891.29｜ 11.19｜ -2377.35｜ -418.55｜
｜四季度｜ 8111.68｜ 48.00｜ 5771.79｜ 1016.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2190.12｜ 17.53｜ -1856.83｜ 5.91｜
｜二季度｜ 4235.24｜ 33.89｜ -5604.76｜ 17.84｜
｜三季度｜ 1723.48｜ 13.79｜ -4353.63｜ 13.86｜
｜四季度｜ 4348.00｜ 34.79｜ -19604.41｜ 62.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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