☆财务分析☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9101.59｜ 599.48｜ 2702.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.18｜ 0.46｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1617.74｜ -77.82｜ -47.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.20｜ 19.58｜ 24.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.41%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-160.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 138697.53｜ 168254.46｜ 178893.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12766.36｜ 32937.60｜ 43910.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11035.72｜ 29815.76｜ 40966.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13359.04｜ 32343.11｜ 14144.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2031.76｜ 3283.81｜ 3286.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 163.80｜ 549.86｜ 34140.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.20｜ 19.58｜ 24.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.80｜ 80.42｜ 75.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 10.31｜ 4.84｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.41｜ 1.24｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 13539.69｜ 17981.47｜ 25686.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3053.45｜ 33484.32｜ 1605.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18984.60｜ 18197.51｜ 1093.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.85｜ 113.42｜ 93.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 33.55｜ 5583.71｜ 59.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 208.59｜ 3034.54｜ 40.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2212.67｜ -6339.32｜ 12784.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18143.83｜ -8947.50｜ -13297.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 18976.25｜ 24920.39｜ 36250.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4100.10｜ 1321.14｜ 2100.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7328.49｜ 7623.39｜ 8876.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -598.74｜ -285.58｜ 23.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -10133.12｜ 3233.71｜ 2888.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 679.54｜ 4578.25｜ 3018.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 133.02｜ -547.04｜ -56.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -10000.10｜ 2686.67｜ 2831.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -601.63｜ 1548.11｜ 62.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9398.46｜ 1138.55｜ 2769.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.83｜ 91.67｜ 92.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.45｜ 0.46｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.0400｜ 0.0300｜ -0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0620｜ 0.0200｜ 0.0224｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3376｜ 6.4382｜ 6.4366｜ 6.4028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6900｜ 0.5600｜ 0.5300｜ -7.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3361｜ 1.3566｜ 1.3566｜ 1.3570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5114｜ 3.5916｜ 3.5899｜ 3.5557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9725.7566｜ 7468.2888｜ 3924.2194｜18976.2484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -296.1522｜ 1304.8463｜ 994.6219｜-10133.120｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 129.3168｜ -4.2486｜ -14.9321｜ 679.5368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -845.3554｜ 684.3228｜ 652.9785｜-9101.5913｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0700｜ 0.0400｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0273｜ 0.0500｜ 0.0224｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9269｜ 6.9540｜ 6.9229｜ 6.8791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ 1.0300｜ 0.5800｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3587｜ 1.3587｜ 1.3587｜ 1.3587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0853｜ 4.1124｜ 4.0813｜ 4.0410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14054.9369｜ 9404.4029｜ 5165.9870｜24920.3924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2169.4403｜ 1973.4143｜ 1120.0783｜ 3233.7075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 297.7881｜ 276.2011｜ 333.7145｜ 4578.2468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 844.4672｜ 1362.4870｜ 768.3677｜ 599.4790｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.34｜ 6.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.51｜ 3.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.51｜ 3.51｜ 1.86｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -30.80｜ -20.59｜ -24.04｜ -24.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -113.65｜ -33.88｜ -11.20｜ -413.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5165.99｜ 27.22｜ 768.37｜ -8.44｜
｜二季度｜ 4238.42｜ 22.34｜ 594.12｜ -6.53｜
｜三季度｜ 4650.53｜ 24.51｜ -518.02｜ 5.69｜
｜四季度｜ 4921.31｜ 25.93｜ -9946.06｜ 109.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6246.60｜ 25.07｜ 528.72｜ 88.17｜
｜二季度｜ 5983.03｜ 24.01｜ 1112.45｜ 185.51｜
｜三季度｜ 6614.61｜ 26.54｜ -163.57｜ -27.28｜
｜四季度｜ 6076.15｜ 24.38｜ -877.93｜ -146.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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