☆财务分析☆ ◇300282 三盛退 更新日期：2024-07-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23682.71｜ -16256.08｜ -71365.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.21｜ -9.79｜ -33.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.69｜ 77.22｜ -6018.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.27｜ 11.38｜ 9.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：0.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 266868.78｜ 182252.85｜ 197192.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 123482.51｜ 20743.30｜ 18023.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 109049.66｜ 12763.17｜ 17459.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 76272.82｜ 113096.51｜ 117735.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5413.56｜ 10844.33｜ 16261.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 69121.68｜ 1976.84｜ 5518.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.27｜ 11.38｜ 9.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.73｜ 88.62｜ 90.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 10.85｜ 8.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.41｜ 10.03｜ 8.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 27734.58｜ 43733.18｜ 50994.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 92308.98｜ -16995.98｜ 8883.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 62886.01｜ -24835.26｜ -11116.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.34｜ 111.24｜ 142.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -389.77｜ 104.55｜ -12.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -265.54｜ 152.78｜ 15.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -46678.01｜ -2091.40｜ 628.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 17192.85｜ -5763.79｜ -20633.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22857.43｜ 39313.46｜ 35724.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16491.89｜ 27054.44｜ 22880.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8359.35｜ 8244.77｜ 8799.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 290.47｜ -744.63｜ -1133.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -22298.70｜ -15701.98｜ -74030.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -241.63｜ 76.21｜ -79.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 44.16｜ 285.96｜ 2314.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -22254.54｜ -15416.02｜ -71716.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2072.40｜ 194.23｜ -631.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24326.94｜ -15610.25｜ -71084.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.85｜ 31.18｜ 35.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.52｜ -10.29｜ -40.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1054｜ -0.0733｜ -0.0400｜ -0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1116｜ -0.0809｜ -0.0391｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5113｜ 3.5431｜ 3.5799｜ 3.6106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.9600｜ -2.0500｜ -1.0000｜ -16.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0319｜ 5.0319｜ 5.0319｜ 5.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.5436｜ -2.5115｜ -2.4740｜ -2.4430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20870.7691｜10584.7212｜ 6668.7615｜22857.4256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4929.7433｜-3612.4527｜-1425.1517｜-22298.698｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -262.6403｜ -106.4799｜ -36.8185｜ -241.6306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3945.7980｜-2744.5277｜-1342.9235｜-23682.710｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3848｜ -0.2331｜ -0.0200｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3758｜ -0.2329｜ -0.0200｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8342｜ 3.9859｜ 4.1960｜ 4.2190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.5600｜ -5.6800｜ -0.5500｜ -9.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0075｜ 5.0075｜ 5.0075｜ 5.0075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1951｜ -2.0433｜ -1.8332｜ -1.8102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18026.3148｜12206.4179｜ 5839.4973｜39313.4627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12641.282｜-8743.9467｜ -842.7747｜-15701.983｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -240.8565｜ -149.8950｜ -85.5466｜ 76.2119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14405.103｜-8723.8468｜ -859.8064｜-16256.079｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -0.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.51｜ 3.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.03｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.54｜ -2.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.02｜ 0.87｜ 0.53｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.85｜ 1.71｜ 1.09｜ 2.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.78｜ -13.29｜ 14.20｜ -41.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 61.00｜ 58.69｜ -69.10｜ -42.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5839.50｜ 25.55｜ -859.81｜ 3.63｜
｜二季度｜ 6366.92｜ 27.85｜ -7864.04｜ 33.21｜
｜三季度｜ 5819.90｜ 25.46｜ -5681.26｜ 23.99｜
｜四季度｜ 4831.11｜ 21.14｜ -9277.61｜ 39.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7512.98｜ 19.11｜ -747.93｜ 4.60｜
｜二季度｜ 9841.41｜ 25.03｜ -1849.17｜ 11.38｜
｜三季度｜ 11463.50｜ 29.16｜ -1704.04｜ 10.48｜
｜四季度｜ 10495.57｜ 26.70｜ -11954.95｜ 73.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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