☆财务分析☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4219.01｜ 2519.56｜ -11857.46｜ -9143.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.24｜ 4.29｜ -19.78｜ -14.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 67.45｜ 121.26｜ -29.68｜ 65.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.35｜ 45.68｜ 53.94｜ 51.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.16%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 154772.51｜ 143307.54｜ 158432.41｜ 152680.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 94954.51｜ 65464.34｜ 85464.44｜ 78222.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57080.55｜ 42236.65｜ 59967.84｜ 40002.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14951.80｜ 13200.36｜ 26394.56｜ 10725.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14848.30｜ 10780.23｜ 10137.67｜ 12662.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1762.34｜ 1358.20｜ 843.58｜ 1057.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.35｜ 45.68｜ 53.94｜ 51.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.65｜ 54.32｜ 46.06｜ 48.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.96｜ 0.85｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.63｜ 0.63｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78457.55｜ 79037.63｜ 88165.49｜ 102515.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7094.06｜ 3781.44｜ 7487.61｜ 9692.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1751.45｜ -13185.31｜ 16424.04｜ -8058.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.67｜ 98.88｜ 106.35｜ 110.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 168.15｜ 150.08｜ -63.15｜ -106.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 41.51｜ -523.32｜ -138.51｜ 88.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24827.02｜ 7210.45｜ -2319.96｜ -2520.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 19484.40｜ -24177.19｜ 11256.38｜ -15229.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 84660.62｜ 79930.51｜ 82899.71｜ 93037.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28015.74｜ 25747.32｜ 25089.33｜ 28220.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12591.24｜ 12148.66｜ 11652.24｜ 12489.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1579.42｜ 2953.96｜ 4302.03｜ 4726.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6499.41｜ 4015.42｜ -11509.35｜ -7957.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 454.43｜ 2088.24｜ -343.09｜ 1363.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1564.86｜ 1512.50｜ 2507.32｜ 1409.43｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8064.26｜ 5527.92｜ -9002.03｜ -6547.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 588.31｜ 655.29｜ 797.03｜ 906.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7475.95｜ 4872.63｜ -9799.06｜ -7454.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 66.91｜ 67.79｜ 69.74｜ 69.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.30｜ 4.20｜ -20.62｜ -15.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0430｜ 0.1746｜ 0.1827｜ 0.1387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0115｜ 0.1044｜ 0.1128｜ 0.0830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0470｜ 1.3813｜ 2.6093｜ 2.6225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6600｜ 7.2400｜ 7.1000｜ 5.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0317｜ 1.4078｜ 2.6331｜ 2.5822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9293｜ -0.9712｜ -0.9619｜ -1.0341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18173.6278｜84660.6161｜60881.5611｜40111.2573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1738.6906｜ 6499.4066｜ 6170.3486｜ 4135.0311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.7498｜ 454.4280｜ 386.1751｜ -2.9333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1039.0381｜ 4219.0119｜ 4415.3256｜ 3350.2485｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0757｜ 0.1043｜ -0.0567｜ -0.0998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0659｜ -0.0787｜ -0.1228｜ -0.1481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5595｜ 2.4838｜ 2.3227｜ 2.2795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0000｜ 4.2900｜ -2.4100｜ -4.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5822｜ 2.5822｜ 2.5822｜ 2.5822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0970｜ -1.1727｜ -1.3338｜ -1.3770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18949.3463｜79930.5103｜57193.9184｜36558.1121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1843.5645｜ 4015.4165｜ -692.2644｜-2283.8917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 2088.2416｜ 23.6009｜ -26.6237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1828.4352｜ 2519.5587｜-1369.1626｜-2412.2209｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.17｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.05｜ 1.38｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.03｜ 1.41｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.93｜ -0.97｜ -1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.40｜ 2.21｜ 1.69｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.30｜ 6.61｜ 5.37｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.09｜ 5.92｜ 6.45｜ 9.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.69｜ 61.86｜ 991.33｜ 281.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18949.35｜ 22.38｜ 1828.44｜ 43.34｜
｜二季度｜ 21161.91｜ 25.00｜ 1521.81｜ 36.07｜
｜三季度｜ 20770.30｜ 24.53｜ 1065.08｜ 25.24｜
｜四季度｜ 23779.06｜ 28.09｜ -196.31｜ -4.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18318.50｜ 22.92｜ -215.68｜ -8.56｜
｜二季度｜ 18239.61｜ 22.82｜ -2196.54｜ -87.18｜
｜三季度｜ 20635.81｜ 25.82｜ 1043.06｜ 41.40｜
｜四季度｜ 22736.59｜ 28.45｜ 3888.72｜ 154.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
