☆财务分析☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -32652.36｜ -37776.93｜ 4656.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.82｜ -17.71｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.57｜ -911.22｜ 170.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.79｜ 64.26｜ 54.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.73%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-127.91%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 516601.31｜ 544416.78｜ 526546.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 303702.93｜ 349837.60｜ 287450.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 280033.11｜ 324273.93｜ 265160.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 76488.58｜ 92368.71｜ 38495.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 104088.59｜ 105195.48｜ 148175.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30782.00｜ 27830.29｜ 30957.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.79｜ 64.26｜ 54.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.21｜ 35.74｜ 45.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.07｜ 0.98｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.74｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 157198.71｜ 262614.19｜ 307562.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2662.79｜ -13264.96｜ 53072.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14567.80｜ 4642.92｜ -23658.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.67｜ 123.21｜ 112.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 8.15｜ 35.11｜ 1139.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -44.61｜ -12.29｜ -508.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -31810.11｜ -19259.22｜ 4671.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 48234.59｜ 36427.08｜ -80791.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 199826.21｜ 213138.60｜ 273379.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 170453.82｜ 195881.75｜ 228048.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15968.44｜ 16635.33｜ 12221.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6301.22｜ 4844.42｜ 10211.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -29025.26｜ -45481.56｜ 5177.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -740.60｜ 917.07｜ -928.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -928.19｜ -101.87｜ 1397.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -29953.44｜ -45583.43｜ 6575.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2596.25｜ -6343.72｜ 1223.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -32549.69｜ -39239.71｜ 5351.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.70｜ 8.10｜ 16.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -15.73｜ -19.95｜ 2.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0000｜ -0.0300｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0931｜ -0.0600｜ -0.0440｜ -0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2533｜ 3.2356｜ 3.2090｜ 3.1345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2600｜ 0.1500｜ -1.0500｜ -14.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3927｜ 2.3940｜ 2.4072｜ 2.2909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1491｜ -0.1527｜ -0.1908｜ -0.1575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜159062.528｜103723.890｜46586.1292｜199826.212｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2593.1548｜-1316.1746｜-3319.8675｜-29025.258｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1130.3917｜ 868.1643｜ 114.8244｜ -740.6006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 557.3187｜ 321.2002｜-2202.4931｜-32652.363｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0500｜ 0.0300｜ -0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0456｜ 0.0100｜ 0.0046｜ -0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6380｜ 3.6871｜ 3.6697｜ 3.2803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2200｜ 1.2900｜ 0.9800｜ -17.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2864｜ 2.2862｜ 2.2859｜ 1.8808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3435｜ 0.3812｜ 0.3665｜ 0.3850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜161197.023｜117642.934｜64921.3670｜213138.597｜
｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 749.5052｜ 3494.0610｜ 2455.0778｜-45481.561｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1103.0196｜ -267.8788｜ 989.2461｜ 917.0694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 524.1143｜ 3020.1739｜ 2044.2264｜-37776.929｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.25｜ 3.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.39｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.15｜ -0.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.44｜ 2.31｜ 1.09｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.47｜ 0.94｜ 0.45｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.32｜ -11.83｜ -28.24｜ -6.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -445.98｜ -137.67｜ -235.22｜ 36.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64921.37｜ 32.49｜ 2044.23｜ -6.26｜
｜二季度｜ 52721.57｜ 26.38｜ 975.95｜ -2.99｜
｜三季度｜ 43554.09｜ 21.80｜ -2496.06｜ 7.64｜
｜四季度｜ 38629.19｜ 19.33｜ -33176.48｜ 101.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58250.14｜ 27.33｜ 787.44｜ -2.08｜
｜二季度｜ 66742.73｜ 31.31｜ 2514.53｜ -6.66｜
｜三季度｜ 59101.45｜ 27.73｜ 965.92｜ -2.56｜
｜四季度｜ 29044.28｜ 13.63｜ -42044.82｜ 111.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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