☆财务分析☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2025-07-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5207.39｜ 2550.28｜ -11347.64｜ 7885.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.12｜ 4.17｜ -17.88｜ 11.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -304.19｜ 122.47｜ -243.91｜ 121.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.05｜ 25.06｜ 26.83｜ 22.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 72981.08｜ 81051.66｜ 78265.11｜ 91045.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19740.07｜ 20309.50｜ 20999.42｜ 20876.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18861.36｜ 19477.35｜ 20007.06｜ 19857.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22334.41｜ 32668.03｜ 21817.65｜ 21946.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12746.56｜ 16544.06｜ 15480.99｜ 18967.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 453.11｜ 818.54｜ 859.00｜ 1186.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.05｜ 25.06｜ 26.83｜ 22.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.95｜ 74.94｜ 73.17｜ 77.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.24｜ 2.82｜ 2.44｜ 2.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.91｜ 2.57｜ 2.05｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 28800.94｜ 42720.17｜ 41407.61｜ 40783.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2006.50｜ 1887.45｜ 214.68｜ 395.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8650.63｜ -2301.63｜ -28.90｜ -8340.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.57｜ 120.65｜ 114.85｜ 83.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 38.53｜ 74.01｜ -1.89｜ 5.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 166.12｜ -90.25｜ 0.25｜ -105.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4007.23｜ -7562.12｜ -2231.53｜ 28.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2637.02｜ 3373.12｜ 1986.95｜ -8757.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 25138.72｜ 35407.94｜ 36053.67｜ 48694.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 13284.45｜ 16818.66｜ 21443.65｜ 22266.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4714.80｜ 3821.61｜ 4336.99｜ 4392.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -400.06｜ -512.12｜ -443.79｜ -560.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5626.52｜ 1816.51｜ -11535.01｜ 8287.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.49｜ 12.91｜ -46.31｜ 681.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 53.35｜ 0.31｜ -88.62｜ -126.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5573.17｜ 1816.83｜ -11623.63｜ 8160.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -64.02｜ -33.91｜ 370.27｜ 345.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5509.14｜ 1850.74｜ -11993.90｜ 7814.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 47.16｜ 52.50｜ 40.52｜ 54.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.75｜ 4.17｜ -19.82｜ 11.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0001｜ -0.2400｜ -0.1400｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0010｜ -0.2600｜ -0.1482｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4249｜ 2.4949｜ 2.6161｜ 2.5985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0100｜ -9.1200｜ -5.0700｜ -3.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6047｜ 3.6047｜ 3.5990｜ 3.7555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0536｜ -2.0538｜ -1.9265｜ -1.8274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5467.8719｜25138.7164｜18864.6881｜12484.4062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3.3695｜-5626.5166｜-3242.6269｜-2112.8953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -31.4314｜ 6.4854｜ 1.0342｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2.8223｜-5207.3914｜-3021.3028｜-1981.8408｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.1200｜ 0.0900｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0068｜ 0.0600｜ 0.0510｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7862｜ 2.7794｜ 2.8287｜ 2.8055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2400｜ 4.1700｜ 3.0500｜ 2.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7555｜ 3.7555｜ 3.7555｜ 3.7555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7305｜ -1.7373｜ -1.7692｜ -1.7923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8267.3676｜35407.9392｜24179.8091｜16111.5010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 151.7108｜ 1816.5142｜ 1548.0453｜ 1024.8612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 12.9084｜ 15.2463｜ 14.2653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 149.8565｜ 2550.2838｜ 1850.2923｜ 1341.9412｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.24｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.42｜ 2.49｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.60｜ 3.60｜ 3.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.05｜ -2.05｜ -1.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.40｜ 2.75｜ 1.76｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.47｜ 1.72｜ 1.28｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.33｜ 0.24｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -33.86｜ -29.00｜ -21.98｜ -22.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -97.78｜ -409.74｜ -309.47｜ -306.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8267.37｜ 32.89｜ 149.86｜ -2.88｜
｜二季度｜ 4217.04｜ 16.78｜ -2131.70｜ 40.94｜
｜三季度｜ 6380.28｜ 25.38｜ -1039.46｜ 19.96｜
｜四季度｜ 6274.03｜ 24.96｜ -2186.09｜ 41.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5377.79｜ 15.19｜ -650.79｜ -25.52｜
｜二季度｜ 10733.71｜ 30.31｜ 1992.73｜ 78.14｜
｜三季度｜ 8068.31｜ 22.79｜ 508.35｜ 19.93｜
｜四季度｜ 11228.13｜ 31.71｜ 699.99｜ 27.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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