☆财务分析☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2550.28｜ -11347.64｜ 7885.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.17｜ -17.88｜ 11.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 122.47｜ -243.91｜ 121.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.06｜ 26.83｜ 22.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 81051.66｜ 78265.11｜ 91045.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20309.50｜ 20999.42｜ 20876.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19477.35｜ 20007.06｜ 19857.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32668.03｜ 21817.65｜ 21946.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16544.06｜ 15480.99｜ 18967.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 818.54｜ 859.00｜ 1186.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.06｜ 26.83｜ 22.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.94｜ 73.17｜ 77.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.82｜ 2.44｜ 2.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.57｜ 2.05｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42720.17｜ 41407.61｜ 40783.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1887.45｜ 214.68｜ 395.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2301.63｜ -28.90｜ -8340.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.65｜ 114.85｜ 83.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 74.01｜ -1.89｜ 5.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -90.25｜ 0.25｜ -105.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7562.12｜ -2231.53｜ 28.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3373.12｜ 1986.95｜ -8757.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35407.94｜ 36053.67｜ 48694.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16818.66｜ 21443.65｜ 22266.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3821.61｜ 4336.99｜ 4392.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -512.12｜ -443.79｜ -560.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1816.51｜ -11535.01｜ 8287.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12.91｜ -46.31｜ 681.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 0.31｜ -88.62｜ -126.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1816.83｜ -11623.63｜ 8160.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -33.91｜ 370.27｜ 345.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1850.74｜ -11993.90｜ 7814.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 52.50｜ 40.52｜ 54.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.17｜ -19.82｜ 11.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1400｜ -0.0900｜ 0.0100｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1482｜ -0.0900｜ 0.0068｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6161｜ 2.5985｜ 2.7862｜ 2.7794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0700｜ -3.3000｜ 0.2400｜ 4.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5990｜ 3.7555｜ 3.7555｜ 3.7555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9265｜ -1.8274｜ -1.7305｜ -1.7373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18864.6881｜12484.4062｜ 8267.3676｜35407.9392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3242.6269｜-2112.8953｜ 151.7108｜ 1816.5142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.0342｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 12.9084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3021.3028｜-1981.8408｜ 149.8565｜ 2550.2838｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0600｜ -0.0310｜ -0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0510｜ 0.0300｜ -0.0594｜ -0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8287｜ 2.8055｜ 2.7157｜ 2.6025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0500｜ 2.2400｜ -1.1200｜ -17.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7555｜ 3.7555｜ 3.7555｜ 3.7341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7692｜ -1.7923｜ -1.8828｜ -1.8533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24179.8091｜16111.5010｜ 5377.7864｜36053.6688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1548.0453｜ 1024.8612｜ -763.4695｜-11535.013｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.2463｜ 14.2653｜ 13.1379｜ -46.3145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1850.2923｜ 1341.9412｜ -650.7919｜-11347.638｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.14｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.62｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.60｜ 3.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.93｜ -1.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.76｜ 1.28｜ 0.95｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.28｜ 0.83｜ 0.52｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.98｜ -22.51｜ 53.73｜ -1.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -309.47｜ -306.16｜ 119.87｜ 115.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5377.79｜ 15.19｜ -650.79｜ -25.52｜
｜二季度｜ 10733.71｜ 30.31｜ 1992.73｜ 78.14｜
｜三季度｜ 8068.31｜ 22.79｜ 508.35｜ 19.93｜
｜四季度｜ 11228.13｜ 31.71｜ 699.99｜ 27.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9043.96｜ 25.08｜ 335.72｜ -2.96｜
｜二季度｜ 11361.98｜ 31.51｜ 1734.78｜ -15.29｜
｜三季度｜ 9138.48｜ 25.35｜ -1008.02｜ 8.88｜
｜四季度｜ 6509.24｜ 18.05｜ -12410.11｜ 109.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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