☆财务分析☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7144.13｜ -6518.51｜ 2199.80｜ 6379.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.67｜ -4.78｜ 1.60｜ 7.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.60｜ -394.52｜ -65.52｜ -81.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.33｜ 45.20｜ 38.40｜ 42.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.20%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：1.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 249881.96｜ 253439.80｜ 243886.17｜ 171950.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 120771.62｜ 114545.30｜ 93641.87｜ 72712.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 67581.69｜ 77070.03｜ 60338.98｜ 49720.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 46638.62｜ 49871.71｜ 43703.09｜ 33655.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24979.52｜ 24782.26｜ 28422.99｜ 21750.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3602.52｜ 1113.56｜ 981.56｜ 2080.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.33｜ 45.20｜ 38.40｜ 42.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.67｜ 54.80｜ 61.60｜ 57.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.97｜ 1.78｜ 2.21｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.00｜ 1.23｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110624.11｜ 131025.69｜ 125806.47｜ 112984.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -863.64｜ 12904.73｜ 14072.20｜ 8061.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1897.77｜ 5753.45｜ 13579.87｜ -15827.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.32｜ 109.74｜ 106.28｜ 103.56｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 12.09｜ -197.97｜ 635.81｜ 126.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 26.56｜ -88.26｜ 613.57｜ -248.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3543.30｜ -19024.34｜ -49640.68｜ -19316.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2162.52｜ 11755.03｜ 48669.92｜ -4450.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 106048.12｜ 119400.11｜ 118369.97｜ 109101.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 77289.53｜ 80551.44｜ 82641.65｜ 73462.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11988.26｜ 9960.35｜ 10030.54｜ 8719.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 916.20｜ 148.95｜ 456.23｜ 533.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6694.40｜ -2608.81｜ 2568.36｜ 7619.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 999.50｜ 1030.53｜ 997.77｜ -44.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -417.59｜ -2006.79｜ -354.65｜ 167.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7111.99｜ -4615.60｜ 2213.70｜ 7787.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -107.57｜ 1480.12｜ -236.58｜ 1061.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7004.43｜ -6095.72｜ 2450.28｜ 6725.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.12｜ 32.54｜ 30.18｜ 32.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.86｜ -4.97｜ 1.55｜ 7.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0050｜ 0.0546｜ -0.2721｜ -0.0519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0623｜ 0.0013｜ -0.3677｜ -0.1183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4126｜ 4.4578｜ 4.4012｜ 4.6223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1100｜ 1.1800｜ -5.6700｜ -1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5422｜ 1.5422｜ 1.5422｜ 1.5422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6501｜ 1.6998｜ 1.6452｜ 1.8636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52343.5998｜24773.2813｜106048.119｜80750.7985｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -603.0918｜ 685.9367｜-6694.4045｜ -480.2220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 127.8429｜ 163.9989｜ 999.4994｜ 618.0237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 131.3377｜ 1444.8489｜-7144.1316｜-1364.0452｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0095｜ 0.0137｜ -0.2470｜ 0.2992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0585｜ -0.0233｜ -0.3088｜ 0.1918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6628｜ 4.7337｜ 4.7497｜ 5.2554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1900｜ 0.2800｜ -4.7800｜ 4.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5422｜ 1.5422｜ 1.5422｜ 1.5644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9057｜ 1.9289｜ 1.9152｜ 2.4074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53647.4341｜26686.4472｜119400.113｜95172.0699｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 34.1459｜ 523.2236｜-2608.8117｜ 8404.7598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 425.9293｜ 234.3090｜ 1030.5341｜ 763.0746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -251.4996｜ 362.7075｜-6518.5131｜ 6427.8764｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3091｜ 0.1545｜ 0.1273｜ 0.0594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2332｜ 0.1313｜ -0.3850｜ 0.0273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2721｜ 7.9116｜ 7.7481｜ 7.6535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0800｜ 1.6100｜ 1.6000｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5863｜ 2.8759｜ 2.8693｜ 2.8554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3949｜ 3.6121｜ 3.4576｜ 3.4211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66522.8893｜34456.5792｜118369.968｜86811.9770｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7449.9530｜ 3600.2393｜ 2568.3578｜ 1466.1031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 536.8663｜ 266.3044｜ 997.7689｜ -31.7852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5885.8720｜ 2716.2154｜ 2199.7981｜ 1020.9826｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.41｜ 4.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.54｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.65｜ 1.65｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.62｜ 0.78｜ 3.42｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.10｜ 0.99｜ 4.26｜ 3.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.42｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.43｜ -7.17｜ -11.18｜ -15.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1866.22｜ 31.10｜ -156.61｜ -105.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26686.45｜ 25.16｜ 362.71｜ -5.08｜
｜二季度｜ 26960.99｜ 25.42｜ -614.21｜ 8.60｜
｜三季度｜ 27103.36｜ 25.56｜ -1112.55｜ 15.57｜
｜四季度｜ 25297.32｜ 23.85｜ -5780.09｜ 80.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34456.58｜ 28.86｜ 2716.22｜ -41.67｜
｜二季度｜ 32066.31｜ 26.86｜ 3169.66｜ -48.63｜
｜三季度｜ 28649.18｜ 23.99｜ 542.00｜ -8.31｜
｜四季度｜ 24228.04｜ 20.29｜ -12946.39｜ 198.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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