☆财务分析☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2025-05-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9414.56｜ 3646.60｜ 12769.79｜ 24574.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.74｜ 1.13｜ 4.90｜ 10.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -358.17｜ -71.45｜ -48.04｜ -23.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.94｜ 10.32｜ 30.54｜ 30.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 448182.50｜ 374600.56｜ 388374.80｜ 372597.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 35578.80｜ 38657.95｜ 118624.45｜ 114838.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 34108.55｜ 36145.04｜ 48406.30｜ 48401.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 108273.10｜ 33117.80｜ 52822.72｜ 49135.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26859.27｜ 27439.71｜ 27247.17｜ 29514.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1473.95｜ 1945.98｜ 2709.76｜ 3259.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.94｜ 10.32｜ 30.54｜ 30.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.06｜ 89.68｜ 69.46｜ 69.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.28｜ 3.48｜ 3.00｜ 3.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.16｜ 3.22｜ 2.67｜ 3.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 69559.89｜ 79930.30｜ 97046.13｜ 101462.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6945.92｜ 4594.09｜ 18349.22｜ 18906.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 75406.43｜ -19482.99｜ 3517.46｜ 19020.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.52｜ 102.25｜ 106.97｜ 98.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -73.78｜ 125.98｜ 143.67｜ 76.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -800.96｜ -534.28｜ 27.54｜ 77.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19942.85｜ -21213.52｜ -10624.46｜ -75422.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 88402.28｜ -2886.13｜ -4294.54｜ 75564.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 77703.45｜ 78167.84｜ 90726.83｜ 102871.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29864.73｜ 24726.23｜ 32921.70｜ 38960.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20001.22｜ 20255.37｜ 15462.46｜ 15253.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -243.95｜ -81.43｜ 3540.94｜ 2015.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -10153.66｜ 3553.92｜ 13969.17｜ 27434.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 646.98｜ 1082.42｜ -272.53｜ 1855.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 306.43｜ 9.21｜ -23.91｜ 436.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9847.23｜ 3563.13｜ 13945.26｜ 27870.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -98.76｜ 227.46｜ 1600.18｜ 3061.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9748.47｜ 3335.67｜ 12345.08｜ 24809.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 61.57｜ 68.37｜ 63.71｜ 62.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.28｜ 1.09｜ 4.75｜ 9.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0262｜ -0.1165｜ 0.0559｜ 0.0752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0373｜ -0.2110｜ -0.0197｜ 0.0460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6957｜ 4.7220｜ 4.2407｜ 4.2604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5600｜ -2.7400｜ 1.3200｜ 1.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2582｜ 2.2582｜ 1.4596｜ 1.4596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1779｜ 1.2042｜ 1.4970｜ 1.5163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12496.7319｜77703.4453｜61913.6633｜39717.6513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2749.2851｜-10153.660｜ 3795.4856｜ 5778.4167｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 447.0927｜ 646.9833｜ 415.5354｜ 178.8392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2292.9809｜-9414.5630｜ 4443.5750｜ 5981.1559｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0343｜ 0.0467｜ 0.0294｜ 0.0907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0179｜ 0.0031｜ -0.0007｜ 0.0655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2492｜ 4.2149｜ 4.1972｜ 4.2561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8100｜ 1.1300｜ 0.7200｜ 2.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4594｜ 1.4594｜ 1.4594｜ 1.4594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5054｜ 1.4711｜ 1.4671｜ 1.5259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17824.4397｜78167.8373｜60137.5523｜44442.9563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3116.1012｜ 3553.9207｜ 2589.5342｜ 7560.6376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 173.9185｜ 1082.4183｜ 723.5081｜ 1036.7346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2725.2721｜ 3646.5973｜ 2286.3726｜ 6964.4081｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0408｜ 0.1787｜ 0.1452｜ 0.1044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0174｜ 0.1122｜ 0.1013｜ 0.0648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2452｜ 3.4745｜ 3.3989｜ 3.3569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0400｜ 4.9000｜ 3.9900｜ 2.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4594｜ 0.5291｜ 0.5288｜ 0.5286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5163｜ 1.6448｜ 1.6313｜ 1.5906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21057.2417｜90726.8344｜63687.7801｜42494.8556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3582.7028｜13969.1735｜11896.1481｜ 8547.4966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -43.1047｜ -272.5277｜ -139.1590｜ 5.7571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3019.2748｜12769.7906｜10374.8341｜ 7463.0878｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.12｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.70｜ 4.72｜ 4.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.26｜ 2.26｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.18｜ 1.20｜ 1.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.37｜ 6.31｜ 5.08｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.48｜ 2.86｜ 2.37｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.19｜ 0.17｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -29.89｜ -0.59｜ 2.95｜ -10.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -188.23｜ -385.70｜ 46.57｜ -23.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17824.44｜ 22.94｜ 2725.27｜ -28.95｜
｜二季度｜ 21893.21｜ 28.18｜ 3255.88｜ -34.58｜
｜三季度｜ 22196.01｜ 28.57｜ -1537.58｜ 16.33｜
｜四季度｜ 15789.78｜ 20.32｜ -13858.14｜ 147.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21057.24｜ 26.94｜ 3019.27｜ 82.80｜
｜二季度｜ 23385.71｜ 29.92｜ 3945.13｜ 108.19｜
｜三季度｜ 15694.60｜ 20.08｜ -4678.04｜ -128.29｜
｜四季度｜ 18030.29｜ 23.07｜ 1360.22｜ 37.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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