☆财务分析☆ ◇300216 千山退 更新日期：2020-09-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -78491.39｜-246595.67｜ -32408.91｜ 5628.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -38.52｜ 18.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 68.17｜ -660.89｜ -675.79｜ -5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 212.83｜ 168.53｜ 83.92｜ 68.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：25.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 226047.65｜ 254856.53｜ 468183.56｜ 409167.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 481097.85｜ 429501.40｜ 392910.63｜ 279727.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 440251.23｜ 379020.71｜ 267095.91｜ 153670.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1567.21｜ 3616.50｜ 19760.52｜ 76107.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32593.02｜ 51872.65｜ 95466.02｜ 76617.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7070.56｜ 6345.74｜ 98949.84｜ 5439.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 212.83｜ 168.53｜ 83.92｜ 68.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -112.83｜ -68.53｜ 16.08｜ 31.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.19｜ 0.28｜ 1.18｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.09｜ 0.16｜ 0.81｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 9652.69｜ 18093.71｜ 25641.98｜ 38194.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 200.79｜ 8191.97｜-148314.58｜ -1670.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -857.26｜ -8098.63｜ -57823.90｜ 21092.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 48.86｜ 90.09｜ 83.28｜ 49.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -0.26｜ -3.32｜ 457.64｜ -29.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1.09｜ 3.28｜ 178.42｜ 374.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -436.01｜ 83.13｜ -1718.35｜ -44630.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -629.37｜ -16394.24｜ 92236.26｜ 67448.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19756.54｜ 20083.10｜ 30791.65｜ 76406.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 14657.93｜ 16155.25｜ 22379.83｜ 37893.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10970.78｜ 14249.47｜ 18404.94｜ 14418.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 43076.22｜ 41818.05｜ 18447.31｜ 10094.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -67628.07｜-242995.34｜ -83786.64｜ 5484.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -144.34｜ 179.12｜ -336.14｜ 1050.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12709.57｜ -23623.92｜ 44951.56｜ 16842.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -80337.64｜-266619.26｜ -38835.09｜ 5536.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -60.11｜ -17050.51｜ -2901.06｜ 593.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -80277.53｜-249568.75｜ -35934.02｜ 4942.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.81｜ 19.56｜ 27.32｜ 50.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -｜ -48.28｜ 5.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4700｜ -2.1700｜ -1.3100｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4298｜ -1.9300｜ -1.2921｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -7.6393｜ -7.1367｜ -6.2754｜ -5.7943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6203｜ 0.6203｜ 0.6193｜ 0.6193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -9.4549｜ -8.9520｜ -8.0902｜ -7.6087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3065.9466｜19756.5396｜14705.5603｜10360.7357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16087.676｜-67628.073｜-47893.438｜-30490.068｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -162.1239｜ -144.3369｜ -297.1330｜ -259.1118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17026.101｜-78491.393｜-47327.458｜-29921.555｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 4｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜2018-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4000｜ -6.8200｜ -1.1200｜ -0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3924｜ -6.1800｜ -1.1527｜ -0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -5.3660｜ -4.9672｜ 0.7421｜ 1.2812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -85.9600｜ -36.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6193｜ 0.6193｜ 0.6217｜ 0.6217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -7.1798｜ -6.7808｜ -1.0747｜ -0.5340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5772.4280｜20083.0988｜17471.0268｜12288.7225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14463.901｜-242995.34｜-42737.983｜-22748.991｜
｜ ｜ 8｜ 03｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -85.1696｜ 179.1160｜ -223.4142｜ -167.3262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14420.147｜-246595.67｜-40355.614｜-20815.342｜
｜ ｜ 6｜ 04｜ 7｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.47｜ -2.17｜ -6.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -7.64｜ -7.14｜ -4.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.62｜ 0.62｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -9.45｜ -8.95｜ -6.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.46｜ 0.37｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.10｜ 0.47｜ 0.31｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.08｜ 0.06｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -46.89｜ -1.63｜ -15.83｜ -15.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.23｜ 72.17｜ -12.06｜ -34.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2019年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5772.43｜ 29.22｜ -14420.15｜ 18.37｜
｜二季度｜ 4588.31｜ 23.22｜ -15501.41｜ 19.75｜
｜三季度｜ 4344.82｜ 21.99｜ -17405.90｜ 22.18｜
｜四季度｜ 5050.98｜ 25.57｜ -31163.93｜ 39.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7025.77｜ 34.98｜ -7792.78｜ 3.16｜
｜二季度｜ 5262.96｜ 26.21｜ -13022.56｜ 5.28｜
｜三季度｜ 5182.30｜ 25.80｜ -19540.27｜ 7.92｜
｜四季度｜ 2612.07｜ 13.01｜ -206240.06｜ 83.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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