☆财务分析☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4987.83｜ -11466.68｜ -24485.32｜ -18329.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.60｜ -22.40｜ -35.44｜ -20.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 56.50｜ 53.17｜ -33.58｜ -247.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.18｜ 57.65｜ 52.12｜ 45.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：132.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 104186.67｜ 107526.91｜ 119031.37｜ 149123.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 63741.47｜ 61984.47｜ 62041.95｜ 67696.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57130.33｜ 55087.90｜ 54841.71｜ 60461.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2798.37｜ 14179.79｜ 4673.72｜ 8783.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13901.12｜ 12591.34｜ 20546.07｜ 21633.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3111.96｜ 2633.23｜ 2302.30｜ 3042.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.18｜ 57.65｜ 52.12｜ 45.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.82｜ 42.35｜ 47.88｜ 54.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.89｜ 1.08｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.56｜ 0.53｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21875.59｜ 31271.30｜ 27994.56｜ 31447.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8448.81｜ 8689.73｜ 1244.39｜ 8071.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10687.14｜ 10768.21｜ -549.91｜ -3877.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.45｜ 157.66｜ 137.26｜ 149.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 169.39｜ -75.78｜ -5.08｜ -44.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 214.26｜ -93.91｜ 2.25｜ 21.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -92.60｜ 778.69｜ 355.38｜ 89.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2145.74｜ 1299.79｜ -2149.68｜ -12038.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22680.26｜ 19834.66｜ 20394.90｜ 21074.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16678.72｜ 16101.86｜ 16303.58｜ 16563.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4741.88｜ 4394.43｜ 4082.53｜ 3513.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1526.88｜ 1815.70｜ 2500.14｜ 2509.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5004.69｜ -11362.81｜ -19969.18｜ -16774.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -179.51｜ 166.06｜ -745.99｜ -178.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3.37｜ -141.65｜ -121.31｜ -45.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5008.06｜ -11504.46｜ -20090.49｜ -16820.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2.78｜ -27.72｜ 4423.39｜ 1564.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5010.84｜ -11476.75｜ -24513.88｜ -18384.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.46｜ 18.82｜ 20.06｜ 21.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.34｜ -25.21｜ -43.02｜ -22.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.1000｜ -0.0800｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0192｜ -0.1600｜ -0.1120｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8518｜ 0.8300｜ 0.8606｜ 0.8665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ -11.6000｜ -8.7800｜ -8.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4000｜ 0.4000｜ 0.3997｜ 0.3997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6706｜ -0.6877｜ -0.6637｜ -0.6577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10486.4081｜22680.2637｜ 9762.9984｜ 6586.8194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 850.9016｜-5004.6900｜-3830.7638｜-3533.0386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9.3583｜ -179.5060｜ 33.8049｜ 33.8049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 828.8527｜-4987.8251｜-3824.9484｜-3531.4233｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.2400｜ -0.0700｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0307｜ -0.3600｜ -0.1011｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9062｜ 0.9400｜ 1.1019｜ 1.1277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.5900｜ -22.4000｜ -9.2800｜ -2.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3997｜ 0.3997｜ 0.3997｜ 0.3997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6178｜ -0.5847｜ -0.4212｜ -0.3953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4748.0252｜19834.6572｜11982.3579｜ 8831.2371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1608.0084｜-11362.808｜-3522.6663｜-2280.9135｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 166.0649｜ 266.0573｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1602.8546｜-11466.679｜-3545.5888｜-2292.3690｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.5100｜ -0.1000｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0223｜ -0.5400｜ -0.1150｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1910｜ 1.1800｜ 1.5837｜ 1.6296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8800｜ -35.4400｜ -5.9300｜ -3.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3997｜ 0.3997｜ 0.3997｜ 0.3997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3322｜ -0.3479｜ 0.0617｜ 0.1074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6144.4485｜20394.9045｜15109.9051｜ 8072.0093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -471.3559｜-19969.183｜-4516.3597｜-2356.6540｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -745.9946｜ -176.0182｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -478.5133｜-24485.320｜-4681.0678｜-2435.2718｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.10｜ -0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.85｜ 0.83｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.40｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.67｜ -0.69｜ -0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.88｜ 0.45｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.74｜ 1.71｜ 0.89｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 120.86｜ 14.35｜ -18.52｜ -25.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 152.92｜ 55.96｜ -8.75｜ -54.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4748.03｜ 20.93｜ -1602.85｜ 32.14｜
｜二季度｜ 1838.79｜ 8.11｜ -1928.57｜ 38.67｜
｜三季度｜ 3176.18｜ 14.00｜ -293.53｜ 5.88｜
｜四季度｜ 12917.27｜ 56.95｜ -1162.88｜ 23.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6144.45｜ 30.98｜ -478.51｜ 4.17｜
｜二季度｜ 2686.79｜ 13.55｜ -1813.86｜ 15.82｜
｜三季度｜ 3151.12｜ 15.89｜ -1253.22｜ 10.93｜
｜四季度｜ 7852.30｜ 39.59｜ -7921.09｜ 69.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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