☆财务分析☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22364.07｜ 20586.01｜ 7273.01｜ 13066.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.59｜ 14.10｜ 5.51｜ 10.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 8.64｜ 183.05｜ -44.34｜ 350.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.43｜ 39.27｜ 37.08｜ 44.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 258109.19｜ 218282.73｜ 216520.40｜ 232983.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 104351.55｜ 85709.26｜ 80280.69｜ 104208.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 103499.23｜ 81819.28｜ 73541.22｜ 94833.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45845.53｜ 37431.52｜ 14460.60｜ 25399.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 94393.84｜ 62001.36｜ 68057.40｜ 71166.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5531.90｜ 10127.37｜ 5507.42｜ 7219.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.43｜ 39.27｜ 37.08｜ 44.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.57｜ 60.73｜ 62.92｜ 55.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.68｜ 1.68｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.41｜ 1.34｜ 1.25｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 151739.56｜ 144184.94｜ 116069.30｜ 156115.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6680.17｜ 33551.04｜ 4065.81｜ -2656.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4410.08｜ 22378.77｜ -5574.27｜ -46136.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.35｜ 106.63｜ 113.33｜ 93.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -29.87｜ 162.98｜ 55.90｜ -20.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 19.72｜ 108.71｜ -76.64｜ -353.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 6345.76｜ 6912.00｜ -1102.33｜ -492.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4743.11｜ -18086.02｜ -8537.78｜ -42986.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 159145.50｜ 135219.08｜ 102417.69｜ 166592.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 105324.99｜ 91163.64｜ 69415.78｜ 118709.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8457.62｜ 7129.28｜ 5176.89｜ 6115.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 525.66｜ 580.30｜ 577.26｜ 1210.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24962.10｜ 22156.82｜ 8226.34｜ 7840.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 246.95｜ 5428.41｜ 112.91｜ 2007.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 451.40｜ 569.75｜ -59.11｜ -758.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 25413.50｜ 22726.56｜ 8167.24｜ 7081.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2926.58｜ 2318.43｜ 892.90｜ -6037.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22486.92｜ 20408.13｜ 7274.34｜ 13119.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.82｜ 32.58｜ 32.22｜ 28.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.55｜ 15.57｜ 5.36｜ 10.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0304｜ 0.2263｜ 0.1347｜ 0.0518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0303｜ 0.2065｜ 0.1308｜ 0.0494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5518｜ 1.5228｜ 1.3662｜ 1.2872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8500｜ 15.5926｜ 9.5800｜ 3.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0152｜ 0.0152｜ 0.0967｜ 0.0967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5513｜ 0.5229｜ 0.4296｜ 0.3584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34559.3110｜159145.500｜100196.423｜52181.5084｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3487.7082｜24962.1048｜15333.7120｜ 5851.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -54.1806｜ 246.9461｜ 155.3438｜ 241.8372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2863.8468｜22364.0690｜13307.6588｜ 5119.8649｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0229｜ 0.1989｜ 0.1277｜ 0.0597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0205｜ 0.1331｜ 0.1187｜ 0.0540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2908｜ 1.2705｜ 1.3386｜ 1.3652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2600｜ 14.1000｜ 9.3400｜ 5.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0967｜ 0.0967｜ 0.0907｜ 0.0907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3695｜ 0.3478｜ 0.2849｜ 0.2198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22325.8521｜135219.080｜107447.185｜62331.1253｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2406.8863｜22156.8158｜13824.1525｜ 5980.1603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 96.3424｜ 5428.4144｜ 341.5449｜ 141.3049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2260.2103｜20586.0116｜13294.5112｜ 6214.7462｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0211｜ 0.0699｜ 0.0619｜ 0.0387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0211｜ 0.0687｜ 0.0608｜ 0.0377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3260｜ 1.3041｜ 1.2951｜ 1.2725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0900｜ 5.5100｜ 6.0000｜ 3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0907｜ 0.0907｜ 0.0907｜ 0.0907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1870｜ 0.1658｜ 0.1658｜ 0.1426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24521.6481｜102417.693｜69234.8739｜41919.9352｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2486.3424｜ 8226.3418｜ 7313.2529｜ 4027.2820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 25.9398｜ 112.9144｜ 530.9015｜ 281.9341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2201.0245｜ 7273.0122｜ 6441.3642｜ 4023.5982｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.23｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.55｜ 1.52｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.02｜ 0.02｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.55｜ 0.52｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.89｜ 3.97｜ 2.54｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.40｜ 2.04｜ 1.22｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.67｜ 0.43｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 54.80｜ 17.69｜ -6.75｜ -16.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 44.91｜ 12.66｜ 10.92｜ -2.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22325.85｜ 14.03｜ 2260.21｜ 10.11｜
｜二季度｜ 29855.66｜ 18.76｜ 2859.65｜ 12.79｜
｜三季度｜ 48014.92｜ 30.17｜ 8187.79｜ 36.61｜
｜四季度｜ 58949.08｜ 37.04｜ 9056.41｜ 40.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24521.65｜ 18.13｜ 2201.02｜ 10.69｜
｜二季度｜ 37809.48｜ 27.96｜ 4013.72｜ 19.50｜
｜三季度｜ 45116.06｜ 33.37｜ 7079.77｜ 34.39｜
｜四季度｜ 27771.90｜ 20.54｜ 7291.50｜ 35.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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