☆财务分析☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-05-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5281.34｜ -12818.40｜ 4105.66｜ 3428.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.78｜ -10.71｜ 3.29｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 58.80｜ -412.11｜ 19.76｜ 227.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.21｜ 49.93｜ 36.38｜ 22.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 271402.31｜ 226136.45｜ 199044.25｜ 159915.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 163424.01｜ 112915.02｜ 72420.92｜ 36651.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 83197.90｜ 75076.17｜ 44041.79｜ 22845.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34492.95｜ 28713.12｜ 60027.94｜ 45793.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4637.73｜ 7491.80｜ 4959.82｜ 4599.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 43.02｜ 68.83｜ 222.34｜ 104.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.21｜ 49.93｜ 36.38｜ 22.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.79｜ 50.07｜ 63.62｜ 77.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.65｜ 1.64｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.47｜ 0.48｜ 1.48｜ 2.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 51538.18｜ 45610.89｜ 47760.87｜ 43019.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14385.53｜ -318.13｜ 11718.00｜ 9598.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3616.21｜ -28493.12｜ 13728.34｜ -89.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.08｜ 94.91｜ 99.25｜ 105.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -272.38｜ 2.48｜ 285.32｜ 279.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -68.47｜ 222.28｜ 334.27｜ -2.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -65066.73｜ -52699.04｜ -21156.30｜ 689.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 54314.68｜ 24505.68｜ 22450.49｜ -10390.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 48583.73｜ 48056.15｜ 48122.17｜ 40638.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35423.78｜ 31002.64｜ 22993.86｜ 22694.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10331.13｜ 20493.35｜ 10382.59｜ 9109.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2856.90｜ 957.39｜ -187.39｜ 296.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6386.13｜ -12178.07｜ 6170.67｜ 4587.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 134.18｜ 45.43｜ 25.29｜ 40.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6406.26｜ -12226.81｜ 5913.71｜ 4587.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1120.81｜ 561.82｜ 1767.91｜ 1126.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5285.45｜ -12788.63｜ 4145.80｜ 3460.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.09｜ 35.49｜ 52.22｜ 44.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.89｜ -11.34｜ 3.25｜ 2.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0149｜ -0.1700｜ -0.1308｜ -0.0938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0148｜ -0.1700｜ -0.1310｜ -0.0940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3894｜ 3.3743｜ 3.4000｜ 3.4368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4400｜ -4.7800｜ -4.0000｜ -2.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7172｜ 1.7172｜ 1.7172｜ 1.7172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4030｜ 0.3881｜ 0.4224｜ 0.4593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11515.5145｜48583.7326｜36067.0594｜24078.0748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1078.0748｜-6386.1251｜-3911.6276｜-2768.8584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 114.3170｜ 134.1774｜ 91.2034｜ 91.1623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 477.1808｜-5281.3350｜-4184.1912｜-3002.0382｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0384｜ -0.4000｜ -0.3051｜ -0.2770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0385｜ -0.4000｜ -0.3044｜ -0.2764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4934｜ 3.5324｜ 3.6299｜ 3.6586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0900｜ -10.7100｜ -8.0000｜ -7.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7172｜ 1.7172｜ 1.7172｜ 1.7172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5147｜ 0.5531｜ 0.6489｜ 0.6771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11596.4170｜48056.1479｜34077.1491｜21756.1344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1123.0340｜-12178.065｜-9078.2032｜-8359.5102｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 91.0661｜ 45.4320｜ -86.3515｜ -57.9365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1229.5914｜-12818.398｜-9764.1235｜-8863.4758｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0066｜ 0.1300｜ 0.1300｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0059｜ 0.1200｜ 0.1258｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9572｜ 3.9521｜ 3.9606｜ 3.9077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1700｜ 3.2900｜ 3.0000｜ 2.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7172｜ 1.7172｜ 1.7172｜ 1.7172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9806｜ 0.9740｜ 0.9750｜ 0.9286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10950.0170｜48122.1678｜36494.2135｜23067.5789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 474.9191｜ 6170.6686｜ 5632.0009｜ 3537.4422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 25.2920｜ -44.3064｜ -44.3064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 209.9627｜ 4105.6572｜ 4259.6719｜ 2651.3314｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.17｜ -0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.39｜ 3.37｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.72｜ 1.72｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.40｜ 0.39｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.72｜ 62.36｜ 26.94｜ 18.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.51｜ 8.01｜ 6.40｜ 4.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.20｜ 0.15｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.70｜ 1.10｜ 5.84｜ 10.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.00｜ 47.56｜ 56.91｜ 66.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11596.42｜ 23.87｜ -1229.59｜ 23.28｜
｜二季度｜ 12481.66｜ 25.69｜ -1772.45｜ 33.56｜
｜三季度｜ 11988.98｜ 24.68｜ -1182.15｜ 22.38｜
｜四季度｜ 12516.67｜ 25.76｜ -1097.14｜ 20.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10950.02｜ 22.79｜ 209.96｜ -1.64｜
｜二季度｜ 10806.12｜ 22.49｜ -9073.44｜ 70.78｜
｜三季度｜ 12321.01｜ 25.64｜ -900.65｜ 7.03｜
｜四季度｜ 13979.00｜ 29.09｜ -3054.28｜ 23.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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