☆财务分析☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -41501.28｜ -20562.27｜ 14786.37｜ 31070.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.16｜ -5.04｜ 4.15｜ 9.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -101.83｜ -239.06｜ -52.41｜ -17.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.68｜ 28.43｜ 26.86｜ 27.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.77%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-114.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 527805.02｜ 567949.62｜ 589039.36｜ 489532.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 167234.61｜ 161489.23｜ 158244.40｜ 133121.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 117852.26｜ 137268.56｜ 142546.43｜ 114473.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 127394.77｜ 133339.51｜ 143099.00｜ 92298.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 102190.42｜ 103643.83｜ 103226.75｜ 84664.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7369.02｜ 7275.45｜ 8761.16｜ 10090.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.68｜ 28.43｜ 26.86｜ 27.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.32｜ 71.57｜ 73.14｜ 72.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.78｜ 2.70｜ 2.73｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.33｜ 2.13｜ 2.21｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 184451.66｜ 229550.24｜ 222530.16｜ 231692.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5936.25｜ 24489.36｜ -13822.23｜ 5940.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6045.79｜ -6137.52｜ 60569.89｜ -10245.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.26｜ 115.72｜ 97.61｜ 91.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -14.30｜ -119.10｜ -93.48｜ 19.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.57｜ 29.85｜ 409.63｜ -32.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3152.90｜ -3880.29｜ -2746.73｜ -10717.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8848.81｜ -26684.09｜ 77026.67｜ -5435.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 176911.65｜ 198372.29｜ 227969.45｜ 253519.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 105128.80｜ 107076.75｜ 108885.70｜ 105534.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 30357.33｜ 34651.96｜ 31925.14｜ 35836.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1467.56｜ -1211.07｜ 252.77｜ -756.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -39371.01｜ -24952.15｜ 16203.26｜ 35500.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15252.34｜ 9613.14｜ 7.77｜ 47.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -214.66｜ -248.81｜ -205.74｜ -204.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -39585.68｜ -25200.96｜ 15997.52｜ 35295.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 789.73｜ -5648.31｜ -1140.93｜ 1707.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -40375.40｜ -19552.65｜ 17138.45｜ 33587.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.58｜ 46.02｜ 52.24｜ 58.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -11.83｜ -5.19｜ 3.52｜ 8.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4800｜ -0.2810｜ -0.1480｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6700｜ -0.4454｜ -0.3110｜ -0.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0800｜ 4.3038｜ 4.4285｜ 4.5646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.1600｜ -6.3300｜ -3.3000｜ -4.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5519｜ 1.5545｜ 1.5527｜ 1.5527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2469｜ 1.4479｜ 1.5825｜ 1.6913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜176911.651｜89737.5269｜54864.7607｜19420.2951｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-39371.013｜-25899.307｜-14112.679｜-4974.3895｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜15252.3398｜13927.6120｜14207.1030｜14283.0523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-41501.281｜-24182.788｜-12758.717｜-3411.5450｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.4620｜ -0.3240｜ -0.1950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3900｜ -0.4785｜ -0.3380｜ -0.2025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6100｜ 4.3970｜ 4.5647｜ 4.7278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0400｜ -9.9300｜ -6.7900｜ -4.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5527｜ 1.5559｜ 1.5559｜ 1.5559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7310｜ 1.5091｜ 1.6475｜ 1.8213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜198372.294｜75048.7585｜45516.5830｜14737.0950｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-24952.153｜-41790.875｜-28575.912｜-17648.466｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9613.1421｜ -839.4498｜ -553.7170｜ -510.1291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-20562.273｜-39709.162｜-27815.490｜-16737.205｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ 0｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.48｜ -0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.08｜ 4.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.25｜ 1.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.07｜ 0.90｜ 0.52｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.72｜ 0.87｜ 0.54｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.82｜ 19.57｜ 20.54｜ 31.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -57.79｜ 38.03｜ 50.61｜ 71.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19420.30｜ 10.98｜ -3411.54｜ 8.22｜
｜二季度｜ 35444.47｜ 20.04｜ -9347.17｜ 22.52｜
｜三季度｜ 34872.77｜ 19.71｜ -11424.07｜ 27.53｜
｜四季度｜ 87174.12｜ 49.28｜ -17318.49｜ 41.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14737.09｜ 7.43｜ -16737.21｜ 81.40｜
｜二季度｜ 30779.49｜ 15.52｜ -11078.28｜ 53.88｜
｜三季度｜ 29532.18｜ 14.89｜ -11893.67｜ 57.84｜
｜四季度｜ 123323.54｜ 62.17｜ 19146.89｜ -93.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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