☆财务分析☆ ◇300186 大华农 更新日期：2015-11-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2015-09-30｜2014-12-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12002.79｜ 11098.28｜ 21152.90｜ 18090.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.63｜ 5.23｜ 10.07｜ 8.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 98.29｜ -47.53｜ 16.93｜ 8.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.09｜ 8.95｜ 9.88｜ 4.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：32.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2014-12-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 241571.69｜ 239755.96｜ 244221.49｜ 217856.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21952.26｜ 21456.72｜ 24118.27｜ 10487.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19985.37｜ 18625.31｜ 20687.02｜ 10097.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 86911.64｜ 110604.55｜ 118045.47｜ 148996.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38861.56｜ 21687.93｜ 32221.10｜ 15949.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1043.53｜ 1528.81｜ 827.09｜ 918.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.09｜ 8.95｜ 9.88｜ 4.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.91｜ 91.05｜ 90.12｜ 95.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.91｜ 8.60｜ 8.60｜ 17.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.57｜ 7.40｜ 7.93｜ 16.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2014-12-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 81919.73｜ 123506.75｜ 102913.02｜ 91596.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -793.55｜ 15659.52｜ 16643.60｜ 17627.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -23692.91｜ -7440.92｜ -30951.41｜ -8599.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.51｜ 121.32｜ 95.57｜ 108.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -6.61｜ 141.10｜ 78.68｜ 97.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -197.40｜ -67.05｜ -146.32｜ -47.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10643.22｜ -7524.44｜ -35143.01｜ -10206.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12256.13｜ -15576.00｜ -12452.00｜ -16020.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2014-12-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 98038.70｜ 101804.80｜ 107682.42｜ 84743.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14476.87｜ 13109.16｜ 26363.66｜ 21230.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.22｜ 453.85｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14366.38｜ 13646.58｜ 26341.08｜ 21037.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1684.30｜ 1978.51｜ 3805.39｜ 2947.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12682.07｜ 11668.07｜ 22535.69｜ 18090.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.27｜ 42.18｜ 51.49｜ 49.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.65｜ 5.22｜ 9.82｜ 8.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2015-06-30｜2015-03-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1100｜ 0.0900｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.1100｜ 0.0946｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9355｜ 3.8193｜ 4.0694｜ 3.9735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6300｜ 2.7600｜ 2.3100｜ 5.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1553｜ 2.1521｜ 2.1144｜ 2.1111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6169｜ 0.5039｜ 0.7904｜ 0.6976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98038.6996｜57094.7708｜28129.8688｜101804.798｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14476.8729｜ 7026.9571｜ 6353.4949｜13109.1646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.2205｜ 0.2205｜ 0.0000｜ 453.8456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12002.7873｜ 5908.4290｜ 4959.6984｜11098.2829｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2014-09-30｜2014-06-30｜2014-03-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0500｜ 0.0600｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1078｜ 0.0500｜ 0.0599｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8665｜ 3.7962｜ 4.0957｜ 4.0335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8600｜ 1.2400｜ 1.5300｜ 10.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0973｜ 2.0907｜ 2.0776｜ 2.0776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6304｜ 0.5666｜ 0.8793｜ 0.8171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69237.9171｜41037.5510｜21075.6175｜107682.419｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7567.6961｜ 3368.8242｜ 3963.5694｜26363.6566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 453.8456｜ 453.6986｜ 453.6986｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6053.0189｜ 2644.5222｜ 3319.9639｜21152.8979｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.94｜ 3.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.16｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.62｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2015-06-30｜2015-03-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.27｜ 1.26｜ 0.61｜ 3.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.24｜ 2.31｜ 1.14｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.24｜ 0.12｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 41.69｜ 39.13｜ 33.47｜ -5.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 91.30｜ 108.59｜ 60.30｜ -50.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2014年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21075.62｜ 20.70｜ 3319.96｜ 29.91｜
｜二季度｜ 19961.93｜ 19.61｜ -675.44｜ -6.09｜
｜三季度｜ 28200.37｜ 27.70｜ 3408.50｜ 30.71｜
｜四季度｜ 32566.88｜ 31.99｜ 5045.26｜ 45.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2013年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24626.85｜ 22.87｜ 4629.19｜ 21.88｜
｜二季度｜ 18913.70｜ 17.56｜ 1983.85｜ 9.38｜
｜三季度｜ 24680.20｜ 22.92｜ 5398.56｜ 25.52｜
｜四季度｜ 39461.66｜ 36.65｜ 9141.30｜ 43.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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