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通裕重工 财务分析

☆财务分析☆ ◇300185 通裕重工 更新日期:2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   4137.60|  20416.71|  24600.34|  28461.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |      0.61|      3.01|      3.79|      4.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |    -79.73|    -17.01|    -13.57|    -25.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     55.43|     55.99|     56.54|     51.34|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.63%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-872.55%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:48.32%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    |1551996.13|1563444.64|1561897.67|1347124.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    | 860305.28| 875440.58| 883048.11| 691574.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    | 630939.96| 660497.09| 715750.92| 627437.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    | 128545.02| 145436.23| 177810.41| 101751.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    | 220036.32| 222591.35| 213098.37| 165403.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |   1859.33|   1489.64|   1550.89|   1057.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     55.43|     55.99|     56.54|     51.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     44.57|     44.01|     43.46|     48.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.26|      1.22|      1.25|      1.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      0.66|      0.68|      0.64|      0.49|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 554363.62| 435048.20| 368389.69| 481964.25|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  22433.88| -13291.24|  -6632.84|  20528.73|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |  -5158.96|   7181.73|  41774.78| -21165.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     90.08|     74.90|     62.30|     83.84|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|    542.20|    -65.10|    -26.96|     72.13|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|   -124.68|     35.18|    169.81|    -74.36|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -27753.16| -55282.25|-112854.29| -67605.27|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|   -836.87|  75262.77| 160762.77|  25704.78|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 615389.28| 580873.71| 591289.07| 574872.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 537039.21| 480472.63| 498149.76| 474540.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  20767.65|  19193.04|  17572.34|  18941.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |  15105.18|  16204.06|  17571.74|  19480.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    |   6404.37|  25695.10|  29826.76|  35537.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   -427.48|     44.95|   -149.93|    117.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |    356.66|    449.85|    473.84|    351.96|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    |   6761.03|  26144.95|  30300.59|  35889.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   2601.02|   5394.50|   5304.75|   5909.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   4160.02|  20750.44|  24995.84|  29979.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     12.73|     17.28|     15.75|     17.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |      0.60|      2.99|      3.65|      4.37|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0100|    0.0100|    0.0140|    0.0100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0094|    0.0100|    0.0112|    0.0100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    1.7115|    1.6962|    1.7168|    1.7125|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.5600|    0.6100|    0.7800|    0.5800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    0.3914|    0.3739|    0.3515|    0.3515|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    0.2743|    0.2643|    0.3088|    0.3052|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|141532.180|615389.281|427614.926|273501.780|
|                  |         3|         8|         2|         2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 5379.5620| 6404.3747| 7955.4790| 5490.4083|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -71.5980| -427.4783|   72.8849|  -24.0236|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 3886.8518| 4137.6011| 5468.3600| 4057.4971|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0027|    0.0500|    0.0600|    0.0500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0013|    0.0500|    0.0574|    0.0400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    1.7295|    1.6869|    1.7388|    1.7211|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.1500|    3.0100|    3.6000|    2.6300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    0.3515|    0.3515|    0.3515|    0.3515|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    0.3224|    0.2799|    0.3351|    0.3177|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|139656.508|580873.708|438598.707|285974.099|
|                  |         1|         6|         1|         5|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 1573.1536|25695.0960|30980.7694|22394.8486|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   -0.6373|   44.9489|  -35.9638|  -51.7339|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 1049.6142|20416.7081|25083.9990|18307.4224|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.01|      0.01|      0.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      1.71|      1.70|      1.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      0.39|      0.37|      0.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      0.27|      0.26|      0.28|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      0.40|      1.71|      1.13|      0.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      0.68|      2.78|      1.95|      1.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.09|      0.40|      0.27|      0.18|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|      1.34|      5.94|     -2.50|     -4.36|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |    241.96|    -75.08|    -74.32|    -75.48|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     139656.51|         22.69|       1049.61|         25.37|
|二季度|     133845.27|         21.75|       3007.88|         72.70|
|三季度|     154113.15|         25.04|       1410.86|         34.10|
|四季度|     187774.36|         30.51|      -1330.76|        -32.16|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     142714.79|         24.57|       8603.03|         42.14|
|二季度|     143259.31|         24.66|       9704.40|         47.53|
|三季度|     152624.61|         26.28|       6776.58|         33.19|
|四季度|     142275.00|         24.49|      -4667.29|        -22.86|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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