☆财务分析☆ ◇300185 通裕重工 更新日期:2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 4137.60| 20416.71| 24600.34| 28461.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.61| 3.01| 3.79| 4.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -79.73| -17.01| -13.57| -25.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 55.43| 55.99| 56.54| 51.34|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.63%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-872.55%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:48.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |1551996.13|1563444.64|1561897.67|1347124.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 860305.28| 875440.58| 883048.11| 691574.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 630939.96| 660497.09| 715750.92| 627437.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 128545.02| 145436.23| 177810.41| 101751.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 220036.32| 222591.35| 213098.37| 165403.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 1859.33| 1489.64| 1550.89| 1057.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 55.43| 55.99| 56.54| 51.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 44.57| 44.01| 43.46| 48.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.26| 1.22| 1.25| 1.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.66| 0.68| 0.64| 0.49|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 554363.62| 435048.20| 368389.69| 481964.25|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 22433.88| -13291.24| -6632.84| 20528.73|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | -5158.96| 7181.73| 41774.78| -21165.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 90.08| 74.90| 62.30| 83.84|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 542.20| -65.10| -26.96| 72.13|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -124.68| 35.18| 169.81| -74.36|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -27753.16| -55282.25|-112854.29| -67605.27|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -836.87| 75262.77| 160762.77| 25704.78|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 615389.28| 580873.71| 591289.07| 574872.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 537039.21| 480472.63| 498149.76| 474540.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 20767.65| 19193.04| 17572.34| 18941.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 15105.18| 16204.06| 17571.74| 19480.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 6404.37| 25695.10| 29826.76| 35537.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -427.48| 44.95| -149.93| 117.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 356.66| 449.85| 473.84| 351.96|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 6761.03| 26144.95| 30300.59| 35889.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 2601.02| 5394.50| 5304.75| 5909.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 4160.02| 20750.44| 24995.84| 29979.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 12.73| 17.28| 15.75| 17.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 0.60| 2.99| 3.65| 4.37|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0100| 0.0100| 0.0140| 0.0100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0094| 0.0100| 0.0112| 0.0100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.7115| 1.6962| 1.7168| 1.7125|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.5600| 0.6100| 0.7800| 0.5800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.3914| 0.3739| 0.3515| 0.3515|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 0.2743| 0.2643| 0.3088| 0.3052|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|141532.180|615389.281|427614.926|273501.780|
| | 3| 8| 2| 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 5379.5620| 6404.3747| 7955.4790| 5490.4083|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -71.5980| -427.4783| 72.8849| -24.0236|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 3886.8518| 4137.6011| 5468.3600| 4057.4971|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0027| 0.0500| 0.0600| 0.0500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0013| 0.0500| 0.0574| 0.0400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.7295| 1.6869| 1.7388| 1.7211|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.1500| 3.0100| 3.6000| 2.6300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.3515| 0.3515| 0.3515| 0.3515|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 0.3224| 0.2799| 0.3351| 0.3177|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|139656.508|580873.708|438598.707|285974.099|
| | 1| 6| 1| 5|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 1573.1536|25695.0960|30980.7694|22394.8486|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -0.6373| 44.9489| -35.9638| -51.7339|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 1049.6142|20416.7081|25083.9990|18307.4224|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.01| 0.01| 0.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.71| 1.70| 1.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.39| 0.37| 0.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 0.27| 0.26| 0.28|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.40| 1.71| 1.13| 0.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.68| 2.78| 1.95| 1.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.09| 0.40| 0.27| 0.18|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 1.34| 5.94| -2.50| -4.36|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 241.96| -75.08| -74.32| -75.48|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 139656.51| 22.69| 1049.61| 25.37|
|二季度| 133845.27| 21.75| 3007.88| 72.70|
|三季度| 154113.15| 25.04| 1410.86| 34.10|
|四季度| 187774.36| 30.51| -1330.76| -32.16|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 142714.79| 24.57| 8603.03| 42.14|
|二季度| 143259.31| 24.66| 9704.40| 47.53|
|三季度| 152624.61| 26.28| 6776.58| 33.19|
|四季度| 142275.00| 24.49| -4667.29| -22.86|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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