☆财务分析☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2025-05-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9842.53｜ 6635.27｜ 22531.93｜ 30640.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.69｜ 1.85｜ 6.58｜ 9.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 48.34｜ -70.55｜ -26.46｜ 117.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.61｜ 34.94｜ 33.64｜ 37.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.80%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.98%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 588331.08｜ 555271.41｜ 535058.89｜ 519648.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 215370.35｜ 194014.77｜ 179990.71｜ 192369.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 205658.11｜ 183439.80｜ 170595.93｜ 182926.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59658.49｜ 66558.32｜ 64355.30｜ 60650.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 201559.16｜ 169257.93｜ 161763.30｜ 172152.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7587.52｜ 7280.55｜ 7343.72｜ 7027.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.61｜ 34.94｜ 33.64｜ 37.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.39｜ 65.06｜ 66.36｜ 62.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.37｜ 2.47｜ 2.56｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.53｜ 1.55｜ 1.59｜ 1.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 789942.64｜ 624578.98｜ 838689.24｜1075392.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -238.83｜ 5420.02｜ -5966.54｜ 12290.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10339.11｜ 12707.94｜ 526.83｜ -11705.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.00｜ 105.08｜ 104.32｜ 102.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2.43｜ 81.69｜ -26.48｜ 40.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -105.05｜ 191.52｜ 2.34｜ -38.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1694.99｜ -1602.18｜ -2649.89｜ -2844.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9041.03｜ 9333.35｜ 7714.04｜ -20604.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 782097.16｜ 594385.39｜ 803945.19｜1044245.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 709848.80｜ 538111.57｜ 725082.60｜ 959618.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12919.75｜ 12040.82｜ 11330.08｜ 12108.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6108.03｜ 4611.65｜ 6156.50｜ 1035.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13786.01｜ 7370.95｜ 27347.32｜ 37318.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -24.94｜ -132.40｜ -81.42｜ -56.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -371.46｜ 40.28｜ -2.70｜ 61.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13414.55｜ 7411.23｜ 27344.62｜ 37379.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3572.01｜ 775.97｜ 4812.69｜ 6739.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9842.53｜ 6635.27｜ 22531.93｜ 30640.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.24｜ 9.47｜ 9.81｜ 8.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.64｜ 1.84｜ 6.35｜ 9.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0349｜ 0.0853｜ 0.0869｜ 0.0502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0349｜ 0.0743｜ 0.0793｜ 0.0466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2650｜ 3.2319｜ 3.2034｜ 3.1876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0800｜ 2.6900｜ 2.7400｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0935｜ 2.0935｜ 2.0935｜ 2.0935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0737｜ -0.1086｜ -0.1070｜ -0.1437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜186524.628｜782097.160｜560666.874｜343411.445｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4837.6898｜13786.0086｜12052.2690｜ 6874.7135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -168.5075｜ -24.9449｜ -25.1005｜ -35.6050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4031.9898｜ 9842.5340｜10026.5882｜ 5798.3702｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0305｜ 0.0575｜ 0.0652｜ 0.0452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0287｜ 0.0469｜ 0.0536｜ 0.0396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1625｜ 3.1304｜ 3.1664｜ 3.1518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9700｜ 1.8500｜ 2.1200｜ 1.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0935｜ 2.0935｜ 2.0935｜ 2.0935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1634｜ -0.1939｜ -0.1860｜ -0.2060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜153658.546｜594385.391｜432995.637｜259515.767｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4296.7505｜ 7370.9540｜ 8969.4364｜ 6208.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -40.5850｜ -132.3956｜ -137.4942｜ -494.4092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3524.3651｜ 6635.2675｜ 7551.2352｜ 5240.1201｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0288｜ 0.1937｜ 0.1866｜ 0.1461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0316｜ 0.1928｜ 0.1828｜ 0.1444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0879｜ 3.0486｜ 3.0646｜ 2.9971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9400｜ 6.5800｜ 6.4300｜ 5.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0935｜ 2.1081｜ 2.1081｜ 2.1081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2224｜ -0.2491｜ -0.2560｜ -0.2965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118479.095｜803945.191｜628390.640｜452800.646｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4175.0567｜27347.3181｜27469.2615｜21733.9682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -272.3392｜ -81.4212｜ 71.8460｜ 1.5160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3352.9012｜22531.9318｜21727.7866｜17016.4703｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.09｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.27｜ 3.23｜ 3.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.09｜ 2.09｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.07｜ -0.11｜ -0.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.98｜ 4.34｜ 2.94｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.97｜ 4.22｜ 3.10｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 1.37｜ 0.97｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.39｜ 31.58｜ 29.49｜ 32.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.59｜ 87.03｜ 34.37｜ 10.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 153658.55｜ 19.65｜ 3524.37｜ 35.81｜
｜二季度｜ 189752.90｜ 24.26｜ 2274.01｜ 23.10｜
｜三季度｜ 217255.43｜ 27.78｜ 4228.22｜ 42.96｜
｜四季度｜ 221430.29｜ 28.31｜ -184.05｜ -1.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 118479.10｜ 19.93｜ 3352.90｜ 50.53｜
｜二季度｜ 141036.67｜ 23.73｜ 1887.22｜ 28.44｜
｜三季度｜ 173479.87｜ 29.19｜ 2311.12｜ 34.83｜
｜四季度｜ 161389.75｜ 27.15｜ -915.97｜ -13.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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