☆财务分析☆ ◇300177 中海达 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1244.98｜ -42667.60｜ -10971.38｜ 4730.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.75｜ -22.48｜ -4.85｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 97.08｜ -288.68｜ -331.93｜ -44.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.82｜ 50.31｜ 39.38｜ 33.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.82%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-129.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 306405.89｜ 328237.48｜ 380024.10｜ 403847.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 149589.39｜ 165128.94｜ 149644.35｜ 135026.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 138597.12｜ 159026.76｜ 142144.80｜ 122570.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33723.34｜ 43409.90｜ 42318.33｜ 67197.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 93985.05｜ 105195.94｜ 116127.55｜ 112842.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4054.98｜ 5079.11｜ 5625.58｜ 6447.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.82｜ 50.31｜ 39.38｜ 33.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.18｜ 49.69｜ 60.62｜ 66.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.44｜ 1.83｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.16｜ 1.47｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 139783.12｜ 127741.67｜ 126893.24｜ 140425.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10231.82｜ -3688.02｜ -3795.10｜ -21752.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11496.57｜ 114.62｜ -25320.61｜ 14182.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.62｜ 107.67｜ 96.24｜ 78.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -821.85｜ 8.64｜ 34.57｜ -459.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 923.43｜ -0.27｜ 230.66｜ 299.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8601.01｜ 13497.17｜ -19596.17｜ -9014.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13325.87｜ -9799.36｜ -2057.58｜ 45341.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 121954.95｜ 118638.32｜ 131844.54｜ 179569.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 73349.50｜ 75159.45｜ 77508.02｜ 97941.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16762.74｜ 24743.04｜ 20531.34｜ 19028.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 925.83｜ 1749.83｜ 954.35｜ 1309.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7046.20｜ -60977.75｜ -11136.55｜ 7278.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2427.92｜ -496.75｜ 22975.78｜ 226.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -56.86｜ -44.56｜ -412.31｜ 25.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7103.06｜ -61022.31｜ -11548.86｜ 7303.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3139.74｜ 1366.61｜ 3757.65｜ 1323.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3963.32｜ -62388.91｜ -15306.51｜ 5980.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.86｜ 36.65｜ 41.21｜ 45.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.80｜ -25.50｜ -5.20｜ 2.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0167｜ -0.0346｜ -0.0496｜ -0.0532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1204｜ -0.0829｜ -0.0568｜ -0.0584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0966｜ 2.2238｜ 2.1985｜ 2.1950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7500｜ -1.5500｜ -2.2300｜ -2.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3259｜ 1.4731｜ 1.4636｜ 1.4608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3410｜ -0.3589｜ -0.3738｜ -0.3775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜121954.953｜73861.6804｜42724.5874｜11637.3138｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7046.1953｜-4799.6684｜-5209.5252｜-4858.2526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2427.9184｜ 850.9118｜ 519.5547｜ 6.6671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1244.9795｜-2577.1924｜-3687.3882｜-3959.0187｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5734｜ -0.0276｜ -0.0033｜ -0.0518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6681｜ -0.1164｜ -0.0725｜ -0.0703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2483｜ 2.7933｜ 2.8174｜ 2.7908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.4800｜ -0.9800｜ -0.1200｜ -1.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4604｜ 1.4633｜ 1.4629｜ 1.4856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3243｜ 0.2213｜ 0.2455｜ 0.1972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118638.315｜88630.9492｜58616.4862｜18918.0665｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-60977.745｜-4511.0351｜-1901.8172｜-4540.0552｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -496.7473｜-1203.1569｜ -572.7614｜ -241.3764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-42667.597｜-2051.8218｜ -246.7424｜-3857.3909｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.10｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.33｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.34｜ -0.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.85｜ 1.07｜ 0.59｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.22｜ 0.73｜ 0.42｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.23｜ 0.13｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.80｜ -16.66｜ -27.11｜ -38.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 88.44｜ -6.40｜ -173.92｜ -7.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11637.31｜ 9.54｜ -3959.02｜ 318.00｜
｜二季度｜ 31087.27｜ 25.49｜ 271.63｜ -21.82｜
｜三季度｜ 31137.09｜ 25.53｜ 1110.20｜ -89.17｜
｜四季度｜ 48093.27｜ 39.44｜ 1332.21｜ -107.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18918.07｜ 15.95｜ -3857.39｜ 9.04｜
｜二季度｜ 39698.42｜ 33.46｜ 3610.65｜ -8.46｜
｜三季度｜ 30014.46｜ 25.30｜ -1805.08｜ 4.23｜
｜四季度｜ 30007.37｜ 25.29｜ -40615.78｜ 95.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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