☆财务分析☆ ◇300166 东方国信 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2942.71｜ -38636.14｜ -36113.65｜ 30196.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.48｜ -6.12｜ -5.40｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 107.62｜ -6.96｜ -219.60｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.67｜ 20.53｜ 18.94｜ 19.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 792825.46｜ 771005.72｜ 807247.06｜ 863203.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 187656.91｜ 158275.20｜ 152875.95｜ 171876.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 143853.79｜ 112678.80｜ 125102.63｜ 118694.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 84975.35｜ 111858.37｜ 105542.42｜ 100227.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 134343.89｜ 124249.58｜ 142318.36｜ 148280.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8249.00｜ 7558.24｜ 9374.48｜ 9764.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.67｜ 20.53｜ 18.94｜ 19.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.33｜ 79.47｜ 81.06｜ 80.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.50｜ 3.39｜ 3.34｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.56｜ 2.42｜ 2.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 320132.61｜ 265700.90｜ 252664.02｜ 238514.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 39694.16｜ 32192.24｜ 32757.24｜ 11702.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25955.79｜ 6170.68｜ 8222.91｜ 2100.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.63｜ 111.48｜ 110.40｜ 96.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1348.90｜ -83.32｜ -90.71｜ 38.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -882.04｜ -15.97｜ -22.77｜ 6.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -70767.40｜ -25709.93｜ -6507.09｜ -85109.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5117.46｜ -311.63｜ -17825.58｜ 75948.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 279266.41｜ 238329.29｜ 228872.56｜ 246964.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 193577.32｜ 182519.93｜ 157762.41｜ 147298.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15730.83｜ 17393.08｜ 16449.46｜ 17285.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2365.89｜ 2660.58｜ 4669.06｜ 1691.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2514.31｜ -49333.61｜ -42135.36｜ 28811.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4196.87｜ 4370.70｜ 1252.76｜ 2627.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 201.61｜ 44.48｜ 639.41｜ 501.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2715.91｜ -49289.13｜ -41495.95｜ 29312.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 145.24｜ -10746.52｜ -4857.41｜ -1351.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2570.67｜ -38542.61｜ -36638.54｜ 30664.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.68｜ 23.42｜ 31.07｜ 40.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.49｜ -6.32｜ -5.55｜ 4.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0301｜ -0.0500｜ -0.0247｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2840｜ 5.3080｜ 5.3001｜ 5.2322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4500｜ 0.4800｜ 0.3400｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4051｜ 2.4051｜ 2.4046｜ 2.4511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7096｜ 1.7335｜ 1.7262｜ 1.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50076.3708｜279266.407｜148656.504｜102682.618｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2392.8839｜ 2514.3061｜-3759.5133｜-3140.6126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -71.6660｜ 4196.8709｜ 959.0352｜ 1621.5072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2726.4276｜ 2942.7134｜ 2102.3818｜ 1506.3503｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ -0.3400｜ 0.1000｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.4000｜ 0.0597｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2227｜ 5.3059｜ 5.7372｜ 5.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0700｜ -6.1200｜ 1.6800｜ 1.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4511｜ 2.4511｜ 2.4515｜ 2.4515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6911｜ 1.6874｜ 2.1183｜ 2.0816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52938.5408｜238329.293｜145359.082｜92701.5391｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1165.5265｜-49333.610｜ 7342.8595｜ 3511.3569｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -222.7004｜ 4370.6989｜ 822.4645｜ 893.8303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 417.7813｜-38636.143｜11008.4615｜ 6776.7166｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ 0.03｜ -0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.28｜ 5.31｜ 5.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.41｜ 2.41｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.71｜ 1.73｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.42｜ 2.40｜ 1.03｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.37｜ 2.16｜ 1.21｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.36｜ 0.19｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.41｜ 17.18｜ 2.27｜ 10.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -105.31｜ 105.10｜ -151.20｜ -189.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52938.54｜ 18.96｜ 417.78｜ 14.20｜
｜二季度｜ 49744.08｜ 17.81｜ 1088.57｜ 36.99｜
｜三季度｜ 45973.89｜ 16.46｜ 596.03｜ 20.25｜
｜四季度｜ 130609.90｜ 46.77｜ 840.33｜ 28.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 50138.23｜ 21.04｜ 4596.42｜ -11.90｜
｜二季度｜ 42563.30｜ 17.86｜ 2180.30｜ -5.64｜
｜三季度｜ 52657.54｜ 22.09｜ 4231.74｜ -10.95｜
｜四季度｜ 92970.21｜ 39.01｜ -49644.60｜ 128.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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