☆财务分析☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5564.68｜ 5027.97｜ 2227.93｜ 1458.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.11｜ 3.99｜ 2.10｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.67｜ 125.34｜ 52.75｜ 101.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.62｜ 26.67｜ 36.20｜ 42.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 197080.49｜ 182897.27｜ 174210.01｜ 165671.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 56396.52｜ 48773.54｜ 63070.14｜ 69902.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 49786.23｜ 39164.21｜ 57663.17｜ 61630.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32648.69｜ 32405.69｜ 15961.51｜ 10391.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46041.92｜ 35214.00｜ 38090.37｜ 34234.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 141.49｜ 188.36｜ 370.68｜ 3347.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.62｜ 26.67｜ 36.20｜ 42.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.38｜ 73.33｜ 63.80｜ 57.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.01｜ 2.33｜ 1.44｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.94｜ 1.05｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 106662.05｜ 97569.89｜ 68866.38｜ 78762.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12320.11｜ 12757.34｜ 7759.87｜ 8144.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1604.16｜ 15160.90｜ 6050.08｜ 4875.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.17｜ 94.79｜ 89.57｜ 105.38｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 221.40｜ 253.73｜ 347.78｜ 558.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 28.83｜ 301.53｜ 271.15｜ 334.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12087.00｜ -2106.45｜ -7565.32｜ -117.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1072.56｜ 4327.80｜ 5249.32｜ -3013.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 119617.21｜ 102929.75｜ 76882.93｜ 74740.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 85367.34｜ 67909.69｜ 51069.60｜ 48990.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14619.50｜ 15224.39｜ 13237.49｜ 12952.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 97.42｜ 505.10｜ 480.80｜ -8.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7487.96｜ 7254.87｜ 2517.45｜ 1233.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 281.38｜ -75.30｜ -523.74｜ 1111.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -44.24｜ -53.41｜ -｜ -53.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7443.71｜ 7201.47｜ 2411.97｜ 1179.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1613.90｜ 1827.37｜ 224.78｜ -322.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5829.81｜ 5374.09｜ 2187.19｜ 1502.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.63｜ 34.02｜ 33.57｜ 34.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.02｜ 3.81｜ 2.04｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0657｜ 0.0013｜ 0.0946｜ 0.0814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0231｜ 0.0003｜ 0.0775｜ 0.0727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4375｜ 2.3658｜ 2.3542｜ 2.3144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7400｜ 0.0600｜ 4.1100｜ 3.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2109｜ 2.2085｜ 2.2085｜ 2.2150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9652｜ -1.0295｜ -1.0309｜ -1.0393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55113.8982｜25801.6886｜119617.214｜86667.4112｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2118.4729｜ 271.8360｜ 7487.9551｜ 6590.3664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 21.3562｜ 35.4849｜ 281.3798｜ -43.2404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3863.3733｜ 78.2660｜ 5564.6769｜ 4811.9318｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0587｜ 0.0068｜ 0.0862｜ 0.1563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0509｜ 0.0012｜ 0.0694｜ 0.1448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3068｜ 2.2450｜ 2.2343｜ 2.3177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5900｜ 0.3000｜ 3.9900｜ 7.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2150｜ 2.2150｜ 2.2150｜ 2.2182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0620｜ -1.1140｜ -1.1208｜ -1.0519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55096.3496｜22791.1694｜102929.750｜79020.6945｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4738.2269｜ 789.6549｜ 7254.8716｜11701.5970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -38.8425｜ 35.8074｜ -75.3043｜ -112.1331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3470.9071｜ 398.9084｜ 5027.9664｜ 9071.6493｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1134｜ 0.0296｜ 0.0415｜ 0.0298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1053｜ 0.0237｜ 0.0053｜ 0.0226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2718｜ 2.1376｜ 2.0095｜ 2.0379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2400｜ 1.4400｜ 2.1000｜ 1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2184｜ 2.2204｜ 2.2110｜ 2.2119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0951｜ -1.1774｜ -1.3088｜ -1.3203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52134.4211｜20238.6632｜76882.9333｜50170.1074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8591.4755｜ 2376.5605｜ 2517.4488｜ 1731.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -139.1928｜ 30.8323｜ -523.7411｜ 59.7646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6522.0544｜ 1656.2300｜ 2227.9309｜ 1601.3253｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.44｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.21｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.97｜ -1.03｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.95｜ 1.79｜ 7.33｜ 5.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.14｜ 0.57｜ 2.94｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.63｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.03｜ 13.21｜ 16.21｜ 9.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -55.29｜ -65.58｜ 3.21｜ -43.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22791.17｜ 19.05｜ 398.91｜ 7.17｜
｜二季度｜ 32305.18｜ 27.01｜ 3072.00｜ 55.21｜
｜三季度｜ 31571.06｜ 26.39｜ 1341.02｜ 24.10｜
｜四季度｜ 32949.80｜ 27.55｜ 752.75｜ 13.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20238.66｜ 19.66｜ 1656.23｜ 32.94｜
｜二季度｜ 31895.76｜ 30.99｜ 4865.82｜ 96.78｜
｜三季度｜ 26886.27｜ 26.12｜ 2549.59｜ 50.71｜
｜四季度｜ 23909.06｜ 23.23｜ -4043.68｜ -80.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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