☆财务分析☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5536.62｜ 2709.07｜ 1680.00｜ 3122.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.40｜ 1.64｜ 1.02｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -304.37｜ 45.70｜ -46.20｜ 12.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.40｜ 57.56｜ 50.30｜ 46.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 472204.71｜ 442066.13｜ 373494.38｜ 339866.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 294655.30｜ 254465.92｜ 187863.78｜ 157391.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 169003.38｜ 180485.23｜ 165744.73｜ 131287.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 62442.92｜ 69319.47｜ 54891.64｜ 85469.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53597.80｜ 92254.16｜ 77600.64｜ 68229.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16534.39｜ 6442.85｜ 6488.87｜ 6309.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.40｜ 57.56｜ 50.30｜ 46.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.60｜ 42.44｜ 49.70｜ 53.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.67｜ 1.65｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 1.09｜ 0.97｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 187158.15｜ 198415.72｜ 168319.40｜ 146687.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36496.15｜ 21152.65｜ -3154.83｜ 21536.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -293.30｜ 7279.17｜ -27477.97｜ 20697.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.00｜ 93.83｜ 101.19｜ 89.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -659.18｜ 780.81｜ -169.67｜ 689.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.30｜ 268.70｜ -1477.81｜ 662.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -67972.05｜ -47892.94｜ -33193.43｜ -12841.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 31185.81｜ 34016.25｜ 8867.86｜ 12002.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 178243.53｜ 211467.26｜ 166339.87｜ 163382.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 118559.73｜ 141850.51｜ 109688.10｜ 111961.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18998.62｜ 17111.39｜ 15423.26｜ 13161.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4187.70｜ 3380.40｜ 2842.19｜ 2628.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8832.57｜ 2814.30｜ 1017.12｜ 3412.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 667.10｜ 142.90｜ -168.86｜ 112.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 70.22｜ 269.16｜ 357.49｜ 630.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8762.35｜ 3083.46｜ 1374.61｜ 4042.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1588.20｜ 767.91｜ 789.92｜ -175.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7174.15｜ 2315.55｜ 584.69｜ 4218.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.48｜ 32.92｜ 34.06｜ 31.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.46｜ 1.63｜ 1.02｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2929｜ -0.2786｜ -0.3375｜ -0.5361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3538｜ -0.8909｜ -0.5926｜ -0.6837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7516｜ 8.0445｜ 7.9755｜ 7.7842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7100｜ -3.4000｜ -4.1300｜ -6.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7054｜ 5.7054｜ 5.6933｜ 5.7009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7420｜ 1.0349｜ 0.9984｜ 0.7997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20249.8948｜178243.534｜110737.903｜62894.5470｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6280.3385｜-8832.5718｜-8675.2628｜-12720.554｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 667.1034｜ -299.2697｜ -326.4626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5820.0403｜-5536.6182｜-6705.7908｜-10653.030｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3458｜ 0.1363｜ -0.1692｜ -0.1767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4076｜ -0.3977｜ -0.5661｜ -0.5023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9954｜ 8.3579｜ 8.1011｜ 8.0963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2300｜ 1.6400｜ -2.0600｜ -2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7009｜ 5.7176｜ 5.7711｜ 5.7737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0101｜ 1.3559｜ 1.0697｜ 1.0622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24326.9193｜211467.257｜129583.670｜88609.2722｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8033.8415｜ 2814.2978｜-4320.5630｜-3729.0169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 142.8972｜ -142.2410｜ -280.9684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6870.2122｜ 2709.0694｜-3361.9145｜-3511.0368｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ -0.28｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.75｜ 8.04｜ 8.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.71｜ 5.71｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.74｜ 1.03｜ 1.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.11｜ 1.15｜ 0.64｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.37｜ 2.44｜ 1.26｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.39｜ 0.24｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.76｜ -15.71｜ -14.54｜ -29.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 21.83｜ -413.85｜ -100.79｜ -241.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24326.92｜ 13.65｜ -6870.21｜ 124.09｜
｜二季度｜ 38567.63｜ 21.64｜ -3782.82｜ 68.32｜
｜三季度｜ 47843.36｜ 26.84｜ 3947.24｜ -71.29｜
｜四季度｜ 67505.63｜ 37.87｜ 1169.17｜ -21.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35754.10｜ 16.91｜ -3854.53｜ -142.28｜
｜二季度｜ 52855.17｜ 24.99｜ 343.50｜ 12.68｜
｜三季度｜ 40974.40｜ 19.38｜ 149.12｜ 5.50｜
｜四季度｜ 81883.59｜ 38.72｜ 6070.98｜ 224.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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