☆财务分析☆ ◇300152 新动力 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6999.78｜ -8679.51｜ -26652.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.35｜ -19.45｜ -43.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.35｜ 67.43｜ -2151.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.52｜ 52.33｜ 42.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.43%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-126.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 79711.71｜ 83231.44｜ 85548.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 47441.88｜ 43554.76｜ 36576.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41106.37｜ 35825.42｜ 33867.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1240.79｜ 1488.92｜ 8986.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10416.80｜ 14135.60｜ 16373.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 698.18｜ 1003.57｜ 919.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.52｜ 52.33｜ 42.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.48｜ 47.67｜ 57.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.89｜ 1.06｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.56｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16177.93｜ 16648.01｜ 13106.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 942.24｜ 1577.17｜ -7046.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -617.20｜ 395.60｜ -16477.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.58｜ 89.12｜ 74.30｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -13.46｜ -18.17｜ 26.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 8.82｜ -4.56｜ 61.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -370.35｜ 1078.99｜ -5621.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1189.09｜ -2260.56｜ -3809.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 20329.63｜ 18679.64｜ 17640.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16843.06｜ 13407.66｜ 13267.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5669.59｜ 5615.68｜ 7111.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 407.19｜ 343.44｜ 623.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6715.90｜ -2902.08｜ -25547.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -145.20｜ 1654.17｜ 362.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -348.03｜ -5777.52｜ -1104.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7063.93｜ -8679.60｜ -26652.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -64.03｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6999.89｜ -8679.60｜ -26652.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.15｜ 28.22｜ 24.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -21.69｜ -21.88｜ -54.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0027｜ -0.0102｜ -0.0228｜ -0.0982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0026｜ -0.0099｜ -0.0224｜ -0.0988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4510｜ 0.4433｜ 0.4325｜ 0.4527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5900｜ -2.2800｜ -5.1400｜ -19.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8239｜ 0.8239｜ 0.8239｜ 0.8239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4313｜ -1.4388｜ -1.4514｜ -1.4286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18909.9266｜10277.3148｜ 3149.1782｜20329.6317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -170.9320｜ -694.5227｜-1590.9765｜-6715.8965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.8759｜ 13.8759｜ 13.8759｜ -145.1968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -190.4911｜ -729.6191｜-1622.5617｜-6999.7787｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0343｜ -0.0075｜ -0.0009｜ -0.1218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0319｜ 0.0000｜ 0.0008｜ -0.0685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5194｜ 0.5506｜ 0.5572｜ 0.5566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.3600｜ -0.3400｜ 0.0000｜ -19.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8239｜ 0.8239｜ 0.8239｜ 0.8239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3647｜ -1.3379｜ -1.3313｜ -1.3304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14196.5902｜10780.6803｜ 5759.8916｜18679.6371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2140.0972｜ -458.5637｜ 114.5268｜-2902.0753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 1654.1670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2446.9460｜ -535.6957｜ -62.4675｜-8679.5089｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.45｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.82｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.43｜ -1.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.76｜ 0.38｜ 0.11｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.81｜ 0.96｜ 0.28｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.13｜ 0.04｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 33.20｜ -4.67｜ -45.33｜ 8.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 92.01｜ -51.46｜ -1489.17｜ -131.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5759.89｜ 28.33｜ -62.47｜ 0.89｜
｜二季度｜ 5020.79｜ 24.70｜ -473.23｜ 6.76｜
｜三季度｜ 3415.91｜ 16.80｜ -1911.25｜ 27.30｜
｜四季度｜ 6133.04｜ 30.17｜ -4552.83｜ 65.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5682.53｜ 30.42｜ 195.46｜ -2.25｜
｜二季度｜ 4622.16｜ 24.74｜ 1554.24｜ -17.91｜
｜三季度｜ 2638.75｜ 14.13｜ -762.74｜ 8.79｜
｜四季度｜ 5736.20｜ 30.71｜ -9666.47｜ 111.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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