☆财务分析☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3417.28｜ -1749.82｜ -39485.47｜ 2858.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.25｜ -1.16｜ -22.95｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 295.29｜ 95.57｜ -1481.16｜ 131.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.35｜ 26.39｜ 22.87｜ 20.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 203273.54｜ 204576.22｜ 197439.78｜ 241920.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49497.38｜ 53996.62｜ 45153.97｜ 48389.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 47624.97｜ 53303.56｜ 44404.96｜ 47578.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31569.85｜ 26590.14｜ 30434.02｜ 33716.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 83441.23｜ 94077.89｜ 85599.32｜ 87845.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2167.40｜ 2404.23｜ 2875.61｜ 3436.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.35｜ 26.39｜ 22.87｜ 20.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.65｜ 73.61｜ 77.13｜ 80.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.58｜ 3.23｜ 3.69｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.95｜ 2.54｜ 2.95｜ 2.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 91061.50｜ 72664.94｜ 69075.37｜ 78595.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21079.69｜ -5466.41｜ 14.25｜ -6147.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8912.62｜ -3749.65｜ -2454.39｜ -8995.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.48｜ 90.41｜ 97.92｜ 83.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 616.86｜ 312.40｜ -0.04｜ -215.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 260.81｜ 214.29｜ 6.22｜ -314.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10035.80｜ -433.17｜ -325.72｜ -738.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2131.06｜ 2149.88｜ -2143.94｜ -2107.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 84726.16｜ 80370.68｜ 70546.07｜ 94039.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 56026.26｜ 51665.62｜ 43557.69｜ 62320.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5568.89｜ 5163.74｜ 5290.79｜ 5488.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 98.68｜ 25.18｜ 18.45｜ 65.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3449.90｜ -2368.02｜ -40014.91｜ 3135.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -39.33｜ -530.70｜ -835.03｜ -320.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 130.05｜ 80.65｜ 19.64｜ 182.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3579.95｜ -2287.37｜ -39995.27｜ 3317.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 440.44｜ -474.01｜ -330.83｜ 489.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3139.51｜ -1813.36｜ -39664.44｜ 2828.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.87｜ 35.72｜ 38.26｜ 33.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.23｜ -1.17｜ -26.04｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0020｜ 0.0600｜ 0.0559｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0009｜ 0.0500｜ 0.0542｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6253｜ 2.6224｜ 2.6199｜ 2.5931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0800｜ 2.2500｜ 2.1600｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8780｜ 1.8772｜ 1.8771｜ 1.8771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4081｜ -0.4102｜ -0.4127｜ -0.4394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12349.6734｜84726.1613｜48567.0025｜32333.8917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 252.3830｜ 3449.8997｜ 3664.9456｜ 1944.3121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -95.8849｜ -39.3325｜ -558.1369｜ -385.0206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 120.4737｜ 3417.2822｜ 3272.8156｜ 1705.6119｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0300｜ 0.0367｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0204｜ -0.0400｜ 0.0322｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5415｜ 2.5636｜ 2.6298｜ 2.6233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8700｜ -1.1600｜ 1.4000｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8770｜ 1.8768｜ 1.8764｜ 1.8764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4909｜ -0.4686｜ -0.4020｜ -0.4085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8609.1495｜80370.6828｜44356.3021｜27304.0389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1286.4485｜-2368.0220｜ 2571.9349｜ 1771.8841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -201.8372｜ -530.6979｜ -781.7083｜ -308.1735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1306.2687｜-1749.8195｜ 2144.8592｜ 1763.7639｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.06｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.63｜ 2.62｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.88｜ 1.88｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.41｜ -0.41｜ -0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 1.80｜ 0.79｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.15｜ 0.95｜ 0.56｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.42｜ 0.24｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 43.45｜ 5.42｜ 9.49｜ 18.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 119.62｜ 245.69｜ 42.50｜ 9.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8609.15｜ 10.16｜ -1306.27｜ -38.23｜
｜二季度｜ 23724.74｜ 28.00｜ 3011.88｜ 88.14｜
｜三季度｜ 16233.11｜ 19.16｜ 1567.20｜ 45.86｜
｜四季度｜ 36159.16｜ 42.68｜ 144.47｜ 4.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11459.47｜ 14.26｜ 97.27｜ -5.56｜
｜二季度｜ 15844.57｜ 19.71｜ 1666.49｜ -95.24｜
｜三季度｜ 17052.26｜ 21.22｜ 381.10｜ -21.78｜
｜四季度｜ 36014.38｜ 44.81｜ -3894.68｜ 222.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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