☆财务分析☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5982.62｜ -32930.22｜ -67824.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.86｜ -25.61｜ -36.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 81.83｜ 51.45｜ 26.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.99｜ 23.96｜ 19.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.64%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-157.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.92%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 147401.58｜ 159515.02｜ 199214.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 36840.80｜ 38220.20｜ 39390.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23437.89｜ 28242.59｜ 26760.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59734.54｜ 47557.24｜ 45526.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2428.84｜ 5541.89｜ 8828.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5599.35｜ 9490.37｜ 16410.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.99｜ 23.96｜ 19.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.01｜ 76.04｜ 80.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.66｜ 3.31｜ 3.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.89｜ 2.72｜ 2.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 48897.89｜ 56524.99｜ 59375.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7199.14｜ 11096.72｜ 14049.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12431.62｜ 1977.57｜ 6746.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.17｜ 93.30｜ 117.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -120.33｜ -33.70｜ -20.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -207.80｜ -6.01｜ -9.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7025.66｜ -6382.05｜ -16188.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1882.75｜ -3079.62｜ 8993.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44788.66｜ 60583.81｜ 50547.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 30631.39｜ 41645.91｜ 30530.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9274.30｜ 8278.01｜ 17126.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -356.14｜ -133.08｜ -40.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4582.53｜ -29365.73｜ -69039.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 191.52｜ 319.00｜ 2336.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 45.75｜ -87.97｜ -255.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4536.79｜ -29453.70｜ -69294.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 859.22｜ 1000.36｜ -8.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5396.01｜ -30454.06｜ -69286.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.61｜ 31.26｜ 39.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.14｜ -30.36｜ -45.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0250｜ 0.0230｜ -0.0010｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0176｜ 0.0180｜ -0.0054｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1366｜ 1.1355｜ 1.1116｜ 1.1656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2100｜ 2.0000｜ -0.0600｜ -5.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3117｜ 3.3118｜ 3.3120｜ 3.3120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8704｜ -2.8667｜ -2.8547｜ -2.8485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24177.4161｜20666.9098｜ 4893.4354｜44788.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2138.9028｜ 2158.6055｜ -449.1259｜-4582.5345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 708.0424｜ 419.8918｜ -258.9437｜ 191.5198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2096.2191｜ 1907.2262｜ -53.4784｜-5982.6212｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0180｜ 0.0020｜ -0.0050｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0247｜ -0.0030｜ -0.0082｜ -0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2371｜ 1.2635｜ 1.2522｜ 1.2984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4000｜ 0.1600｜ -0.3800｜ -25.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3120｜ 3.3120｜ 3.3120｜ 3.3518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7718｜ -2.7521｜ -2.7475｜ -2.7428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24330.7578｜19206.7680｜ 5252.8331｜60583.8110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -937.6927｜ 744.2265｜ -300.6120｜-29365.728｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -311.3284｜ 184.3927｜ 169.0768｜ 318.9999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1473.1541｜ 170.6160｜ -407.7298｜-32930.224｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.14｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.31｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.87｜ -2.85｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.94｜ 8.39｜ 2.26｜ 28.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.64｜ 3.52｜ 2.02｜ 11.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.14｜ 0.03｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.63｜ 7.60｜ -6.84｜ -26.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 328.10｜ 190.05｜ -49.40｜ 84.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5252.83｜ 11.73｜ -407.73｜ 6.82｜
｜二季度｜ 13953.93｜ 31.16｜ 578.35｜ -9.67｜
｜三季度｜ 5123.99｜ 11.44｜ -1643.77｜ 27.48｜
｜四季度｜ 20457.91｜ 45.68｜ -4509.47｜ 75.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7344.80｜ 12.12｜ -587.57｜ 1.78｜
｜二季度｜ 20127.42｜ 33.22｜ 2181.32｜ -6.62｜
｜三季度｜ 7990.72｜ 13.19｜ -553.03｜ 1.68｜
｜四季度｜ 25120.87｜ 41.46｜ -33969.29｜ 103.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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