☆财务分析☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 60544.31｜ 70805.35｜ -15139.00｜ -23610.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.51｜ 6.62｜ -10.83｜ -14.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.49｜ 17.41｜ 35.88｜ 51.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.27｜ 60.57｜ 49.89｜ 52.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.04%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-14.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.40%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3050635.61｜3433510.98｜ 290169.30｜ 339569.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1655564.94｜2079657.49｜ 144753.31｜ 178974.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 463505.92｜ 765633.86｜ 140986.36｜ 155599.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 204690.62｜ 559612.07｜ 40116.72｜ 75324.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 458132.50｜ 399913.40｜ 90589.75｜ 90355.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8025.23｜ 5382.59｜ 3339.14｜ 6597.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.27｜ 60.57｜ 49.89｜ 52.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.73｜ 39.43｜ 50.11｜ 47.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.58｜ 1.43｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.72｜ 1.40｜ 1.05｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 526073.59｜ 505281.58｜ 90650.14｜ 113154.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 187299.60｜ 191640.96｜ 12875.30｜ 22052.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-356566.85｜ 333058.93｜ -36875.63｜ 24146.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.87｜ 82.23｜ 14.17｜ 99.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 309.36｜ 270.66｜ 21.35｜ -93.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -588.94｜ 470.39｜ -61.15｜ -102.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-178828.29｜-140157.02｜ -217.25｜ 49063.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-365130.18｜ 281562.19｜ -49510.26｜ -46940.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 591933.98｜ 614472.57｜ 84838.36｜ 113411.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 382284.32｜ 406718.84｜ 65979.45｜ 98108.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44220.05｜ 41757.83｜ 9840.18｜ 11592.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 43084.02｜ 50946.38｜ 1690.39｜ 4597.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 85736.89｜ 81554.02｜ -15301.42｜ -25128.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -718.04｜ -224.32｜ 213.43｜ 11388.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1176.22｜ 887.74｜ -182.89｜ -27.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 84560.67｜ 82441.76｜ -15484.31｜ -25156.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21696.36｜ 7479.48｜ 205.92｜ -1777.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62864.31｜ 74962.28｜ -15690.23｜ -23378.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.42｜ 33.81｜ 22.23｜ 13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.47｜ 5.40｜ -11.41｜ -16.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1758｜ 0.0910｜ 0.1947｜ 0.2131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1734｜ 0.0901｜ 0.1890｜ 0.2081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4869｜ 4.4604｜ 4.3664｜ 4.4546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9400｜ 2.0600｜ 4.5100｜ 4.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6742｜ 2.6742｜ 2.6742｜ 2.6807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7662｜ 0.7523｜ 0.6613｜ 0.7480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜295638.137｜142240.013｜591933.984｜431776.903｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜66057.2557｜33416.5754｜85736.8861｜79960.6212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 412.4969｜ -19.8485｜ -718.0422｜ -124.7403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜54492.9546｜28188.5259｜60544.3137｜66383.4417｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1404｜ 0.0634｜ 0.2764｜ 0.2695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1385｜ 0.0620｜ 0.1453｜ 0.0793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3820｜ 4.2989｜ 4.2336｜ 3.8835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2800｜ 1.4900｜ 6.6200｜ 6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6855｜ 2.6823｜ 2.6823｜ 2.2286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6715｜ 0.5945｜ 0.5311｜ 0.6268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜292618.043｜142469.787｜614472.574｜471824.975｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52917.2697｜23466.9489｜81554.0231｜78219.8391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -512.6919｜ -203.7390｜ -224.3160｜ -504.9776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜43731.1547｜19750.4914｜70805.3491｜68657.2127｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1848｜ -0.0002｜ -0.3543｜ -0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0076｜ -0.0031｜ -0.4409｜ -0.0291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7969｜ 3.1071｜ 3.1062｜ 3.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4600｜ -0.0100｜ -10.8300｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2286｜ 3.0990｜ 3.0990｜ 3.0885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5419｜ -1.1304｜ -1.1301｜ -0.7847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜323347.699｜24234.2194｜84838.3586｜60965.0812｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52835.2656｜ -169.4693｜-15301.422｜ -611.9701｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -269.5480｜ -364.6992｜ 213.4255｜ 292.7108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜46533.3732｜ -10.6257｜-15138.998｜ -382.6479｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.49｜ 4.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.67｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.77｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.35｜ 1.50｜ 7.54｜ 5.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.61｜ 0.30｜ 1.38｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.18｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.03｜ -0.16｜ -3.67｜ -8.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 24.83｜ 42.40｜ 5.13｜ 2.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 142469.79｜ 24.07｜ 19750.49｜ 32.62｜
｜二季度｜ 150148.26｜ 25.37｜ 23980.66｜ 39.61｜
｜三季度｜ 139158.86｜ 23.51｜ 22652.29｜ 37.41｜
｜四季度｜ 160157.08｜ 27.06｜ -5839.13｜ -9.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 151043.30｜ 24.58｜ 17142.67｜ 24.21｜
｜二季度｜ 172304.40｜ 28.04｜ 29390.71｜ 41.51｜
｜三季度｜ 148477.28｜ 24.16｜ 22178.55｜ 31.32｜
｜四季度｜ 142647.60｜ 23.21｜ 2093.42｜ 2.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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