☆财务分析☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-06-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 34968.02｜ 49302.73｜ 29146.36｜ 29311.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.82｜ 14.79｜ 8.59｜ 9.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.07｜ 69.16｜ 40.77｜ 557.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.48｜ 12.43｜ 16.06｜ 14.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 437205.48｜ 401969.11｜ 371352.31｜ 398988.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 76436.90｜ 49966.06｜ 59628.70｜ 58976.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 70713.77｜ 42694.80｜ 50202.90｜ 50164.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54732.78｜ 29077.49｜ 54492.80｜ 116212.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35176.15｜ 34413.00｜ 35896.38｜ 28887.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2977.02｜ 1832.52｜ 2185.52｜ 18674.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.48｜ 12.43｜ 16.06｜ 14.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.52｜ 87.57｜ 83.94｜ 85.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.14｜ 2.78｜ 2.85｜ 4.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.77｜ 2.14｜ 3.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 120841.35｜ 146034.08｜ 133673.05｜ 116357.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 25603.04｜ 48825.20｜ 25176.86｜ 4344.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 22439.56｜ -23807.41｜ -61168.49｜ 93841.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 75.23｜ 92.23｜ 89.97｜ 95.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 73.22｜ 99.03｜ 86.38｜ 20.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 64.17｜ -48.29｜ -209.87｜ 453.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9514.28｜ -54464.00｜ -30272.28｜ 152954.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5863.46｜ -18371.12｜ -56458.93｜ -63715.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160632.00｜ 158341.78｜ 148569.39｜ 122027.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 85216.83｜ 68903.10｜ 79506.35｜ 72741.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14848.12｜ 16821.01｜ 12282.63｜ 18153.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3268.96｜ -920.62｜ -4248.23｜ -688.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 40847.89｜ 58523.52｜ 38867.17｜ 40021.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 98.57｜ -326.78｜ -250.09｜ 30243.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -721.48｜ 12.48｜ -20.34｜ 264.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 40126.41｜ 58536.00｜ 38846.83｜ 40285.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5625.28｜ 9957.49｜ 10703.60｜ 12196.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 34501.13｜ 48578.52｜ 28143.24｜ 28089.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 46.95｜ 56.48｜ 46.49｜ 40.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.61｜ 13.90｜ 9.29｜ 8.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.7300｜ 0.6600｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1467｜ 0.7600｜ 0.6825｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6685｜ 7.5055｜ 7.2339｜ 7.1074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1900｜ 9.8200｜ 8.8300｜ 5.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2125｜ 4.2076｜ 4.0180｜ 4.1821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1106｜ 1.9446｜ 1.9213｜ 1.7165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32486.3001｜160632.002｜111099.886｜73480.4463｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9083.9459｜40847.8867｜36544.4705｜25587.5931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 98.5722｜ -760.0000｜ -474.2547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8042.0301｜34968.0188｜31124.3170｜21292.9814｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 1.5900｜ 1.2800｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3940｜ 1.5700｜ 1.2686｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.3905｜ 10.9919｜ 10.7246｜ 10.0687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3600｜ 14.7900｜ 12.2700｜ 8.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5746｜ 6.5485｜ 6.5389｜ 6.4840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5015｜ 3.1252｜ 3.0230｜ 2.5702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39468.7985｜158341.784｜120653.037｜77901.3764｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14334.6309｜58523.5233｜51720.5004｜33253.7209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -326.7836｜ -137.4627｜ -98.2346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12138.7401｜49302.7340｜40491.9103｜26220.6427｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3900｜ 0.8800｜ 0.8500｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3852｜ 0.9600｜ 0.9037｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0546｜ 9.6813｜ 9.6687｜ 9.3226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7500｜ 8.5900｜ 7.9400｜ 4.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4197｜ 6.4160｜ 7.1065｜ 7.0762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6311｜ 2.2607｜ 2.3906｜ 2.0098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36300.3583｜148569.390｜112631.581｜67842.7907｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15472.8205｜38867.1704｜35309.7701｜18392.3485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -137.4627｜ -250.0916｜ -137.5301｜ -40.7292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11997.9801｜29146.3636｜27754.1195｜14610.7549｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.73｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.67｜ 7.51｜ 10.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.21｜ 4.21｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.11｜ 1.94｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 2.48｜ 1.61｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.94｜ 4.62｜ 3.15｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.38｜ 0.27｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.69｜ 1.45｜ -7.92｜ -5.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -36.63｜ -30.20｜ -29.34｜ -23.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39468.80｜ 24.57｜ 12138.74｜ 34.71｜
｜二季度｜ 34011.65｜ 21.17｜ 9154.24｜ 26.18｜
｜三季度｜ 37619.44｜ 23.42｜ 9831.34｜ 28.12｜
｜四季度｜ 49532.12｜ 30.84｜ 3843.70｜ 10.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36300.36｜ 22.93｜ 11997.98｜ 24.34｜
｜二季度｜ 41601.02｜ 26.27｜ 14222.66｜ 28.85｜
｜三季度｜ 42751.66｜ 27.00｜ 14271.27｜ 28.95｜
｜四季度｜ 37688.75｜ 23.80｜ 8810.82｜ 17.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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