☆财务分析☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-04-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 49302.73｜ 29146.36｜ 29311.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.79｜ 8.59｜ 9.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 69.16｜ 40.77｜ 557.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.43｜ 16.06｜ 14.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 401969.11｜ 371352.31｜ 398988.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49966.06｜ 59628.70｜ 58976.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42694.80｜ 50202.90｜ 50164.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29077.49｜ 54492.80｜ 116212.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34413.00｜ 35896.38｜ 28887.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1832.52｜ 2185.52｜ 18674.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.43｜ 16.06｜ 14.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.57｜ 83.94｜ 85.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.78｜ 2.85｜ 4.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.77｜ 2.14｜ 3.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 146034.08｜ 133673.05｜ 116357.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 48825.20｜ 25176.86｜ 4344.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -23807.41｜ -61168.49｜ 93841.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.23｜ 89.97｜ 95.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 99.03｜ 86.38｜ 20.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -48.29｜ -209.87｜ 453.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -54464.00｜ -30272.28｜ 152954.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18371.12｜ -56458.93｜ -63715.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 158341.78｜ 148569.39｜ 122027.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 68903.10｜ 79506.35｜ 72741.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16821.01｜ 12282.63｜ 18153.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -920.62｜ -4248.23｜ -688.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 58523.52｜ 38867.17｜ 40021.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -326.78｜ -250.09｜ 30243.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 12.48｜ -20.34｜ 264.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 58536.00｜ 38846.83｜ 40285.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9957.49｜ 10703.60｜ 12196.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 48578.52｜ 28143.24｜ 28089.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.48｜ 46.49｜ 40.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.90｜ 9.29｜ 8.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6600｜ 0.4500｜ 0.3800｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6825｜ 0.4600｜ 0.3940｜ 1.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2339｜ 7.1074｜ 11.3905｜ 10.9919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.8300｜ 5.9100｜ 3.3600｜ 14.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0180｜ 4.1821｜ 6.5746｜ 6.5485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9213｜ 1.7165｜ 3.5015｜ 3.1252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111099.886｜73480.4463｜39468.7985｜158341.784｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜36544.4705｜25587.5931｜14334.6309｜58523.5233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -760.0000｜ -474.2547｜ 0.0000｜ -326.7836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31124.3170｜21292.9814｜12138.7401｜49302.7340｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2800｜ 0.8300｜ 0.3900｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2686｜ 0.8200｜ 0.3852｜ 0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7246｜ 10.0687｜ 10.0546｜ 9.6813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.2700｜ 8.0600｜ 3.7500｜ 8.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5389｜ 6.4840｜ 6.4197｜ 6.4160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0230｜ 2.5702｜ 2.6311｜ 2.2607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120653.037｜77901.3764｜36300.3583｜148569.390｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51720.5004｜33253.7209｜15472.8205｜38867.1704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -137.4627｜ -98.2346｜ -137.4627｜ -250.0916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜40491.9103｜26220.6427｜11997.9801｜29146.3636｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.66｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.23｜ 10.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.02｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.92｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.61｜ 1.02｜ 0.62｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.15｜ 2.04｜ 1.10｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.17｜ 0.10｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.92｜ -5.67｜ 8.73｜ 6.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.34｜ -23.05｜ -7.36｜ 50.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36300.36｜ 22.93｜ 11997.98｜ 24.34｜
｜二季度｜ 41601.02｜ 26.27｜ 14222.66｜ 28.85｜
｜三季度｜ 42751.66｜ 27.00｜ 14271.27｜ 28.95｜
｜四季度｜ 37688.75｜ 23.80｜ 8810.82｜ 17.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31086.99｜ 20.92｜ 3260.49｜ 11.19｜
｜二季度｜ 36755.80｜ 24.74｜ 11350.27｜ 38.94｜
｜三季度｜ 44788.79｜ 30.15｜ 13143.36｜ 45.09｜
｜四季度｜ 35937.81｜ 24.19｜ 1392.24｜ 4.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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