☆财务分析☆ ◇300097 ST智云 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12936.97｜ 13995.34｜ -30941.01｜ -65427.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -23.16｜ 25.19｜ -50.00｜ -61.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -192.44｜ 145.24｜ 52.71｜ -1905.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.68｜ 43.59｜ 64.84｜ 58.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 88861.23｜ 110916.94｜ 141364.63｜ 188440.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39707.34｜ 48345.78｜ 89841.04｜ 110045.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 38453.78｜ 47809.60｜ 83977.52｜ 106840.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3973.63｜ 3099.84｜ 5350.39｜ 8199.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15294.56｜ 15174.97｜ 18739.55｜ 34123.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13790.20｜ 17206.36｜ 3729.56｜ 17044.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.68｜ 43.59｜ 64.84｜ 58.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.32｜ 56.41｜ 35.16｜ 41.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.60｜ 1.02｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.86｜ 0.41｜ 0.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 36861.81｜ 39602.15｜ 70240.34｜ 66178.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2109.09｜ -2378.48｜ 2497.61｜ -7628.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 163.05｜ 442.91｜ -2403.24｜ -3414.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.98｜ 83.10｜ 179.87｜ 93.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -16.30｜ -16.99｜ -8.07｜ 11.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1.26｜ 3.16｜ 7.77｜ 5.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -883.29｜ 12831.73｜ -3109.27｜ 2301.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1064.40｜ -10011.03｜ -1787.56｜ 1915.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 38405.68｜ 47653.72｜ 39050.79｜ 70967.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 26337.77｜ 27934.90｜ 28913.27｜ 50379.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6779.87｜ 7630.53｜ 10338.21｜ 13800.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 332.36｜ 1233.70｜ 1599.29｜ 2358.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9378.60｜ 12615.97｜ -36675.59｜ -66795.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 165.69｜ 18988.01｜ -947.06｜ -527.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -767.23｜ -212.26｜ -70.50｜ -178.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -10145.83｜ 12403.71｜ -36746.09｜ -66973.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2791.13｜ -1126.25｜ -4389.80｜ -1305.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12936.97｜ 13529.96｜ -32356.29｜ -65668.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.42｜ 41.38｜ 25.96｜ 29.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -26.32｜ 22.37｜ -64.58｜ -86.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.4500｜ 0.0442｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1052｜ -0.4400｜ 0.0424｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6067｜ 1.7035｜ 2.2127｜ 2.2040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.8500｜ -23.1600｜ 2.0200｜ 1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4840｜ 4.4840｜ 4.4840｜ 4.4840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.9773｜ -3.8805｜ -3.3880｜ -3.3967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2726.1819｜38405.6756｜35759.4255｜24480.7745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2866.4470｜-9378.6021｜ 1827.1945｜ 1423.6915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 47.9923｜ 165.6862｜ -26.8591｜ -86.1389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2792.9370｜-12936.966｜ 1275.7229｜ 1023.9141｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.4900｜ 0.6038｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0275｜ -0.1900｜ -0.0556｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1935｜ 2.1685｜ 2.3024｜ 2.2819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1500｜ 25.1900｜ 30.4400｜ 30.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4840｜ 4.4840｜ 4.4821｜ 4.4671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.4071｜ -3.4322｜ -3.3141｜ -3.3196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8113.2674｜47653.7167｜39407.3168｜28527.5644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 786.0351｜12615.9694｜17095.6176｜16824.8990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -66.6497｜18988.0140｜18686.6129｜18708.2188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 722.5301｜13995.3436｜17422.5407｜17262.5935｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -1.0700｜ -0.3700｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1021｜ -0.7300｜ -0.3914｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5768｜ 1.6605｜ 2.3387｜ 2.5226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.8900｜ -50.0000｜ -14.6600｜ -6.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4555｜ 4.4440｜ 4.4199｜ 4.3958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.0131｜ -3.9179｜ -3.2155｜ -3.0076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11011.4179｜39050.7897｜35036.3416｜28026.0720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3471.8713｜-36675.589｜-12508.642｜-5637.5249｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -25.2554｜ -947.0621｜ -47.2404｜ -100.3430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2747.0201｜-30941.013｜-10675.661｜-4675.4224｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.45｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.61｜ 1.70｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.48｜ 4.48｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.98｜ -3.88｜ -3.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.99｜ 0.76｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.19｜ 2.52｜ 2.30｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.38｜ 0.34｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -66.40｜ -19.41｜ -9.26｜ -14.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -464.67｜ -174.34｜ -89.31｜ -91.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8113.27｜ 21.13｜ 722.53｜ -5.59｜
｜二季度｜ 16367.51｜ 42.62｜ 301.38｜ -2.33｜
｜三季度｜ 11278.65｜ 29.37｜ 251.81｜ -1.95｜
｜四季度｜ 2646.25｜ 6.89｜ -14212.69｜ 109.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11011.42｜ 23.11｜ -2747.02｜ -19.63｜
｜二季度｜ 17516.15｜ 36.76｜ 17738.24｜ 126.74｜
｜三季度｜ 10879.75｜ 22.83｜ 2431.32｜ 17.37｜
｜四季度｜ 8246.40｜ 17.30｜ -3427.20｜ -24.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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