☆财务分析☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11440.53｜ 27386.24｜ 23334.00｜ 16904.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.86｜ 15.04｜ 15.62｜ 18.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -58.23｜ 17.37｜ 38.03｜ 26.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.74｜ 61.51｜ 56.81｜ 53.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：184.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 765240.72｜ 670979.69｜ 507810.85｜ 353839.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 503035.64｜ 412729.10｜ 288503.48｜ 188743.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 440728.74｜ 336175.57｜ 233821.66｜ 138656.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 160007.40｜ 153083.41｜ 135540.75｜ 87884.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 55280.65｜ 55594.39｜ 47422.83｜ 25207.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6064.28｜ 2941.76｜ 2289.49｜ 1280.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.74｜ 61.51｜ 56.81｜ 53.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.26｜ 38.49｜ 43.19｜ 46.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.49｜ 1.58｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.63｜ 0.79｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 469614.51｜ 420241.21｜ 374608.74｜ 285031.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6539.61｜ 28416.41｜ 39760.23｜ 43545.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8848.09｜ 15221.45｜ 49959.16｜ 39554.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.73｜ 102.43｜ 107.32｜ 113.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 57.16｜ 103.76｜ 170.40｜ 257.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 77.34｜ 55.58｜ 214.10｜ 233.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48498.67｜ -28257.55｜ 3191.97｜ -52697.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 50739.09｜ 15347.59｜ 6709.18｜ 48627.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 470899.25｜ 410289.52｜ 349054.48｜ 252077.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 353150.41｜ 299887.20｜ 255381.20｜ 179399.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24684.56｜ 22609.42｜ 20589.10｜ 17664.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4732.24｜ 2921.40｜ 1787.86｜ 2281.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17091.86｜ 35495.72｜ 31956.14｜ 22645.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 277.22｜ 573.47｜ 1114.44｜ 941.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 136.87｜ 700.17｜ -1211.86｜ -1346.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17228.74｜ 36195.89｜ 30744.28｜ 21298.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 378.53｜ -178.66｜ 7.61｜ 56.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16850.21｜ 36374.55｜ 30736.67｜ 21242.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.01｜ 26.91｜ 26.84｜ 28.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.81｜ 14.05｜ 13.60｜ 12.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0023｜ 0.1200｜ -0.0890｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0086｜ 0.0800｜ -0.1126｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0809｜ 2.0783｜ 1.8566｜ 1.9215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2200｜ 5.8600｜ -4.5400｜ -1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1485｜ 0.1480｜ 0.1546｜ 0.1521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8427｜ 0.8404｜ 0.6407｜ 0.7067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83532.1278｜470899.245｜205521.952｜141058.571｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1809.6727｜17091.8634｜-11706.592｜-2468.2437｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 78.3219｜ 277.2197｜ -78.8448｜ -100.1461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 219.6668｜11440.5261｜-8433.3405｜-2223.7931｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0187｜ 0.2900｜ 0.0112｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0062｜ 0.2500｜ -0.0083｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0753｜ 2.0575｜ 1.7762｜ 1.7976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9100｜ 15.0400｜ 0.6300｜ 2.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1495｜ 0.1470｜ 0.1411｜ 0.1343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8489｜ 0.8301｜ 0.5718｜ 0.6022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67296.2047｜410289.515｜155389.883｜107992.014｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1711.8957｜35495.7231｜ 1046.7317｜ 6528.7954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -31.5557｜ 573.4698｜ 471.4307｜ 387.8574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1774.4469｜27386.2390｜ 1063.6882｜ 3942.0034｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0463｜ 0.3500｜ 0.0567｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0388｜ 0.2600｜ -0.0211｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5893｜ 2.5351｜ 2.0417｜ 2.0236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8100｜ 15.6200｜ 2.7500｜ 2.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5791｜ 0.5710｜ 0.5177｜ 0.5102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9310｜ 0.8847｜ 0.6093｜ 0.5984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61745.7764｜349054.477｜153596.357｜96539.8174｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3860.6524｜31956.1406｜ 3157.0244｜ 3763.4201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.2741｜ 1114.4380｜ 1034.4288｜ 613.0393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3131.7074｜23333.9963｜ 3782.5847｜ 3047.8556｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.12｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.08｜ 2.08｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.15｜ 0.15｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.84｜ 0.84｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.32｜ 0.64｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.30｜ 8.49｜ 3.43｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.66｜ 0.29｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.13｜ 14.77｜ 32.26｜ 30.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -205.71｜ -50.84｜ -1218.39｜ -137.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 67296.20｜ 14.29｜ 1774.45｜ 15.51｜
｜二季度｜ 73762.37｜ 15.66｜ -3998.24｜ -34.95｜
｜三季度｜ 64463.38｜ 13.69｜ -6209.55｜ -54.28｜
｜四季度｜ 265377.29｜ 56.36｜ 19873.87｜ 173.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 61745.78｜ 15.05｜ 3131.71｜ 11.44｜
｜二季度｜ 46246.24｜ 11.27｜ 810.30｜ 2.96｜
｜三季度｜ 47397.87｜ 11.55｜ -2878.32｜ -10.51｜
｜四季度｜ 254899.63｜ 62.13｜ 26322.55｜ 96.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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