☆财务分析☆ ◇300081 恒信东方 更新日期：2025-04-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -28132.81｜ -42067.13｜ -51337.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.58｜ -21.06｜ -28.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 33.12｜ 18.06｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.52｜ 21.91｜ 15.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-59.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 192145.12｜ 211798.96｜ 256486.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 56728.88｜ 46395.82｜ 39134.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53758.30｜ 43635.00｜ 34656.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 6394.90｜ 38765.48｜ 69317.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18515.47｜ 11293.52｜ 13070.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4011.75｜ 1628.07｜ 4740.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.52｜ 21.91｜ 15.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.48｜ 78.09｜ 84.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.73｜ 2.32｜ 4.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 1.47｜ 3.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 68176.70｜ 53055.60｜ 51687.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8399.89｜ 2957.79｜ -814.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -32830.45｜ -21384.90｜ 53046.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 169.42｜ 172.44｜ 106.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 29.86｜ -7.03｜ 1.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 116.70｜ 50.84｜ -103.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22529.79｜ -12522.02｜ 3539.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1897.46｜ -11833.11｜ 50337.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 40240.21｜ 30766.75｜ 48679.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31142.42｜ 38461.49｜ 34881.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7964.14｜ 8240.58｜ 9964.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 408.83｜ 92.18｜ 976.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -30179.55｜ -49834.35｜ -51427.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -334.09｜ 94.86｜ -569.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -299.91｜ -99.53｜ -307.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -30479.46｜ -49933.88｜ -51734.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 330.80｜ -409.84｜ 90.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -30810.26｜ -49524.04｜ -51825.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.61｜ 28.23｜ 28.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -18.04｜ -22.87｜ -23.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2364｜ -0.1298｜ -0.0508｜ -0.4652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2377｜ -0.1310｜ -0.0523｜ -0.3891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3544｜ 2.4578｜ 2.5323｜ 2.5786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.5900｜ -5.1600｜ -1.9900｜ -16.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6604｜ 3.6568｜ 3.6523｜ 3.6478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2484｜ -2.1418｜ -2.0628｜ -2.0120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26384.8939｜16456.3005｜ 8827.4070｜40240.2064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16228.518｜-9183.1148｜-3694.7949｜-30179.545｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -108.5255｜ -94.1372｜ 29.6016｜ -334.0925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14295.459｜-7848.7557｜-3074.5585｜-28132.805｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1660｜ -0.1087｜ -0.0356｜ -0.6956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1623｜ -0.1093｜ -0.0375｜ -0.6557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8722｜ 2.9265｜ 2.9989｜ 3.0409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.6200｜ -3.6500｜ -1.1800｜ -21.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6455｜ 3.6423｜ 3.6433｜ 3.6440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7163｜ -1.6590｜ -1.5859｜ -1.5452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27627.1591｜17675.0971｜ 9720.9394｜30766.7485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11775.401｜-8052.1339｜-2777.9579｜-49834.346｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -494.6013｜ -388.4894｜ -39.1481｜ 94.8561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10037.100｜-6572.0921｜-2153.1339｜-42067.130｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -0.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.35｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.66｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.25｜ -2.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.29｜ 0.15｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.56｜ 0.97｜ 0.49｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.10｜ -6.90｜ -9.19｜ 30.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -37.82｜ -14.05｜ -33.00｜ 39.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9720.94｜ 24.16｜ -2153.13｜ 7.65｜
｜二季度｜ 7954.16｜ 19.77｜ -4418.96｜ 15.71｜
｜三季度｜ 13403.38｜ 33.31｜ -3465.01｜ 12.32｜
｜四季度｜ 9161.73｜ 22.77｜ -18095.71｜ 64.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6546.60｜ 21.28｜ -3133.05｜ 7.45｜
｜二季度｜ 7576.39｜ 24.63｜ -5398.96｜ 12.83｜
｜三季度｜ 6462.97｜ 21.01｜ -3979.97｜ 9.46｜
｜四季度｜ 10180.80｜ 33.09｜ -29555.15｜ 70.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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