☆财务分析☆ ◇300076 GQY视讯 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2019.15｜ -1602.90｜ -792.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.02｜ -1.58｜ -0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.97｜ -102.29｜ -149.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.40｜ 9.73｜ 8.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：187.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 107849.41｜ 112045.82｜ 112573.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 9063.13｜ 10902.46｜ 9833.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8864.96｜ 10557.99｜ 9021.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8474.12｜ 14418.21｜ 13071.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11956.33｜ 9193.50｜ 10635.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 872.71｜ 454.24｜ 305.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.40｜ 9.73｜ 8.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.60｜ 90.27｜ 91.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.86｜ 7.91｜ 10.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.21｜ 7.24｜ 9.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 10507.98｜ 21791.02｜ 13642.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5449.60｜ -1608.94｜ -4119.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4608.18｜ 359.04｜ -13529.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.82｜ 133.46｜ 103.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 269.90｜ 100.38｜ 519.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 228.22｜ -22.40｜ 1707.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1151.06｜ 1937.97｜ -9760.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -309.63｜ 30.00｜ 350.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 13502.45｜ 16327.75｜ 13245.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10919.33｜ 14923.21｜ 9719.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2371.17｜ 2791.20｜ 3228.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -265.25｜ -442.44｜ -377.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2115.40｜ -2001.21｜ -874.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 318.40｜ 717.22｜ 520.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -176.07｜ 168.50｜ 72.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2291.47｜ -1832.71｜ -801.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -263.72｜ -205.25｜ -18.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2027.74｜ -1627.46｜ -783.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.13｜ 8.60｜ 26.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.04｜ -1.59｜ -0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0350｜ -0.0002｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0779｜ -0.0472｜ -0.0057｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2708｜ 2.2942｜ 2.3290｜ 2.3292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5400｜ -1.5200｜ -0.0100｜ -2.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1977｜ 1.1977｜ 1.1977｜ 1.1977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0020｜ 0.0214｜ 0.0562｜ 0.0564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8430.7611｜ 7745.4471｜ 3876.6840｜13502.4532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2668.4394｜-1759.1551｜ -29.7357｜-2115.4021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 232.4546｜ -21.2902｜ 56.3862｜ 318.4016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2478.6270｜-1485.9322｜ -9.5088｜-2019.1508｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0009｜ -0.0088｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0478｜ -0.0151｜ -0.0158｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3615｜ 2.3760｜ 2.3681｜ 2.3769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6500｜ -0.0400｜ -0.3700｜ -1.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1977｜ 1.1977｜ 1.1977｜ 1.1977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0887｜ 0.1032｜ 0.0953｜ 0.1041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8987.5867｜ 7673.5460｜ 1924.3646｜16327.7497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -565.8453｜ 54.7375｜ -355.9063｜-2001.2094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 212.7430｜ 133.8790｜ 30.7034｜ 717.2183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -651.0929｜ -36.7927｜ -371.2327｜-1602.8978｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.27｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.20｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.00｜ 0.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.19｜ 1.85｜ 0.68｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.71｜ 0.64｜ 0.34｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.20｜ 0.94｜ 101.45｜ -17.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -371.58｜ -3313.80｜ 91.65｜ -5.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1924.36｜ 14.25｜ -371.23｜ 18.39｜
｜二季度｜ 5749.18｜ 42.58｜ 334.44｜ -16.56｜
｜三季度｜ 1314.04｜ 9.73｜ -614.30｜ 30.42｜
｜四季度｜ 4514.87｜ 33.44｜ -1368.06｜ 67.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1645.65｜ 10.08｜ -123.93｜ 7.73｜
｜二季度｜ 3795.53｜ 23.25｜ -313.73｜ 19.57｜
｜三季度｜ 2047.99｜ 12.54｜ -246.30｜ 15.37｜
｜四季度｜ 8838.58｜ 54.13｜ -918.93｜ 57.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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