☆财务分析☆ ◇300076 GQY视讯 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -5670.08| -2019.15| -1602.90| -792.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -5.91| -2.02| -1.58| -0.77|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -180.81| -25.97| -102.29| -149.90|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 11.09| 8.40| 9.73| 8.73|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.50%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:74.56%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:34.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 104744.37| 107849.41| 112045.82| 112573.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 11620.72| 9063.13| 10902.46| 9833.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 11330.92| 8864.96| 10557.99| 9021.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 17423.57| 8474.12| 14418.21| 13071.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 9195.20| 11956.33| 9193.50| 10635.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 864.65| 872.71| 454.24| 305.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 11.09| 8.40| 9.73| 8.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 88.91| 91.60| 90.27| 91.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 6.25| 8.86| 7.91| 10.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 5.61| 8.21| 7.24| 9.10|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 11595.49| 10507.98| 21791.02| 13642.18|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -8941.67| -5449.60| -1608.94| -4119.29|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 8905.61| -4608.18| 359.04| -13529.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 82.39| 77.82| 133.46| 103.00|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 157.70| 269.90| 100.38| 519.87|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -157.06| 228.22| -22.40| 1707.50|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 16315.46| 1151.06| 1937.97| -9760.42|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 1531.83| -309.63| 30.00| 350.00|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 14074.11| 13502.45| 16327.75| 13245.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 12650.91| 10919.33| 14923.21| 9719.49|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 2682.63| 2371.17| 2791.20| 3228.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | -69.98| -265.25| -442.44| -377.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -5802.73| -2115.40| -2001.21| -874.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -333.98| 318.40| 717.22| 520.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 8.87| -176.07| 168.50| 72.92|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -5793.86| -2291.47| -1832.71| -801.53|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | -20.10| -263.72| -205.25| -18.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -5773.76| -2027.74| -1627.46| -783.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 10.11| 19.13| 8.60| 26.62|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -6.09| -2.04| -1.59| -0.77|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0227| -0.1337| -0.0600| -0.0350|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0264| -0.1583| -0.0779| -0.0472|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.1729| 2.1956| 2.2708| 2.2942|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -1.0400| -5.9100| -2.5400| -1.5200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.1977| 1.1977| 1.1977| 1.1977|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.1000| -0.0773| -0.0020| 0.0214|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 2019.5212|14074.1125| 8430.7611| 7745.4471|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| -983.8734|-5802.7270|-2668.4394|-1759.1551|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 31.2331| -333.9785| 232.4546| -21.2902|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -962.5341|-5670.0765|-2478.6270|-1485.9322|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0002| -0.0500| -0.0200| -0.0009|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0057| -0.0800| -0.0478| -0.0151|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.3290| 2.3292| 2.3615| 2.3760|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -0.0100| -2.0200| -0.6500| -0.0400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.1977| 1.1977| 1.1977| 1.1977|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 0.0562| 0.0564| 0.0887| 0.1032|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 3876.6840|13502.4532| 8987.5867| 7673.5460|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| -29.7357|-2115.4021| -565.8453| 54.7375|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 56.3862| 318.4016| 212.7430| 133.8790|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -9.5088|-2019.1508| -651.0929| -36.7927|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.02| -0.13| -0.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.17| 2.20| 2.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.20| 1.20| 1.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.10| -0.08| 0.06|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.57| 3.51| 1.19| 1.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.21| 1.33| 0.71| 0.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.02| 0.13| 0.08| 0.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -47.91| 4.23| -6.20| 0.94|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -3208.73| -174.31| -371.58| -3313.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 3876.68| 27.54| -9.51| 0.17|
|二季度| 3868.76| 27.49| -1476.42| 26.04|
|三季度| 685.31| 4.87| -992.69| 17.51|
|四季度| 5643.35| 40.10| -3191.45| 56.29|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 1924.36| 14.25| -371.23| 18.39|
|二季度| 5749.18| 42.58| 334.44| -16.56|
|三季度| 1314.04| 9.73| -614.30| 30.42|
|四季度| 4514.87| 33.44| -1368.06| 67.75|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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