☆财务分析☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -39570.05｜ 13438.42｜ 25460.17｜ 20671.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.48｜ 3.41｜ 6.98｜ 6.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -394.45｜ -47.22｜ 23.17｜ 30.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.90｜ 16.62｜ 19.47｜ 20.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 435913.48｜ 487706.66｜ 474836.16｜ 436466.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 82394.38｜ 81078.87｜ 92456.16｜ 87273.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 69999.96｜ 67650.98｜ 78668.45｜ 74158.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 153817.28｜ 165054.64｜ 150557.79｜ 146126.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 138656.23｜ 158487.48｜ 154692.57｜ 127333.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4765.12｜ 5149.78｜ 7687.18｜ 10233.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.90｜ 16.62｜ 19.47｜ 20.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.10｜ 83.38｜ 80.53｜ 80.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.92｜ 5.60｜ 4.64｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.70｜ 5.38｜ 4.38｜ 4.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 91740.28｜ 122296.53｜ 114467.60｜ 126254.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 862.94｜ 13231.47｜ 5393.41｜ 10167.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12006.58｜ 14720.18｜ 5269.54｜ -11766.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 128.61｜ 100.81｜ 75.03｜ 85.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2.18｜ 98.46｜ 21.18｜ 49.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 30.34｜ 109.54｜ 20.70｜ -56.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -189.58｜ -9379.76｜ -6818.81｜ -26750.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12679.94｜ 10868.47｜ 6694.94｜ 4815.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 71333.43｜ 121311.74｜ 152563.17｜ 148060.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 59895.40｜ 72741.87｜ 92488.47｜ 91108.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8236.12｜ 10508.54｜ 11614.86｜ 13429.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1583.95｜ -1616.57｜ -1613.66｜ -1895.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -44435.35｜ 13248.48｜ 28066.93｜ 23185.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2375.91｜ 3208.67｜ 3250.04｜ 2260.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 297.90｜ 781.13｜ 539.89｜ 261.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -44137.45｜ 14029.61｜ 28606.81｜ 23446.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4603.33｜ 654.87｜ 3019.88｜ 2806.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -39534.12｜ 13374.74｜ 25586.93｜ 20640.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.03｜ 40.04｜ 39.38｜ 38.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -11.23｜ 3.31｜ 6.67｜ 5.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0111｜ -0.6400｜ 0.0332｜ 0.1167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0083｜ -0.6900｜ 0.0308｜ 0.1149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6861｜ 5.6750｜ 6.3806｜ 6.4564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2000｜ -10.4800｜ 0.5100｜ 1.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0883｜ 3.0883｜ 3.1237｜ 3.1167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5230｜ 1.5118｜ 2.1819｜ 2.2648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18237.7581｜71333.4335｜69767.0459｜53871.2455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 663.4360｜-44435.351｜ 1720.8227｜ 7613.7939｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.6398｜ 2375.9051｜ -7.3139｜ -11.1733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 690.4416｜-39570.051｜ 2050.4108｜ 7196.0063｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0910｜ 0.2200｜ 0.2971｜ 0.2745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0907｜ 0.1500｜ 0.2859｜ 0.2675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6129｜ 6.5371｜ 6.6226｜ 7.8453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 3.4100｜ 4.6300｜ 3.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1027｜ 3.1027｜ 3.1081｜ 3.8727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2893｜ 2.1983｜ 2.3020｜ 2.7143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29426.0848｜121311.738｜106427.355｜73821.7385｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6459.3468｜13248.4846｜19524.5983｜14709.6394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 21.2037｜ 3208.6737｜ 349.9229｜ 104.5003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5653.5278｜13438.4220｜18236.6089｜13994.7850｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.64｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.69｜ 5.67｜ 6.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.09｜ 3.09｜ 3.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.52｜ 1.51｜ 2.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.02｜ 5.23｜ 2.99｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.13｜ 0.48｜ 0.42｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.15｜ 0.14｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.02｜ -41.20｜ -34.45｜ -27.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -89.73｜ -435.40｜ -91.19｜ -48.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29426.08｜ 41.25｜ 5653.53｜ -14.29｜
｜二季度｜ 24445.16｜ 34.27｜ 1542.48｜ -3.90｜
｜三季度｜ 15895.80｜ 22.28｜ -5145.60｜ 13.00｜
｜四季度｜ 1566.39｜ 2.20｜ -41620.46｜ 105.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27209.55｜ 22.43｜ 5023.95｜ 37.38｜
｜二季度｜ 46612.19｜ 38.42｜ 8970.84｜ 66.76｜
｜三季度｜ 32605.62｜ 26.88｜ 4241.82｜ 31.56｜
｜四季度｜ 14884.38｜ 12.27｜ -4798.19｜ -35.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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