☆财务分析☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13438.42｜ 25460.17｜ 20671.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.41｜ 6.98｜ 6.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -47.22｜ 23.17｜ 30.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.62｜ 19.47｜ 20.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.82%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-114.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 487706.66｜ 474836.16｜ 436466.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 81078.87｜ 92456.16｜ 87273.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 67650.98｜ 78668.45｜ 74158.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 165054.64｜ 150557.79｜ 146126.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 158487.48｜ 154692.57｜ 127333.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5149.78｜ 7687.18｜ 10233.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.62｜ 19.47｜ 20.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.38｜ 80.53｜ 80.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.60｜ 4.64｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.38｜ 4.38｜ 4.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 122296.53｜ 114467.60｜ 126254.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13231.47｜ 5393.41｜ 10167.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14720.18｜ 5269.54｜ -11766.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.81｜ 75.03｜ 85.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 98.46｜ 21.18｜ 49.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 109.54｜ 20.70｜ -56.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9379.76｜ -6818.81｜ -26750.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 10868.47｜ 6694.94｜ 4815.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 121311.74｜ 152563.17｜ 148060.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 72741.87｜ 92488.47｜ 91108.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10508.54｜ 11614.86｜ 13429.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1616.57｜ -1613.66｜ -1895.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13248.48｜ 28066.93｜ 23185.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3208.67｜ 3250.04｜ 2260.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 781.13｜ 539.89｜ 261.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14029.61｜ 28606.81｜ 23446.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 654.87｜ 3019.88｜ 2806.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13374.74｜ 25586.93｜ 20640.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.04｜ 39.38｜ 38.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.31｜ 6.67｜ 5.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0332｜ 0.1167｜ 0.0910｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0308｜ 0.1149｜ 0.0907｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3806｜ 6.4564｜ 6.6129｜ 6.5371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5100｜ 1.7600｜ 1.3800｜ 3.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1237｜ 3.1167｜ 3.1027｜ 3.1027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1819｜ 2.2648｜ 2.2893｜ 2.1983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69767.0459｜53871.2455｜29426.0848｜121311.738｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1720.8227｜ 7613.7939｜ 6459.3468｜13248.4846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -7.3139｜ -11.1733｜ 21.2037｜ 3208.6737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2050.4108｜ 7196.0063｜ 5653.5278｜13438.4220｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2971｜ 0.2745｜ 0.0987｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2859｜ 0.2675｜ 0.0947｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6226｜ 7.8453｜ 7.6088｜ 7.4991｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6300｜ 3.5900｜ 1.3100｜ 6.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1081｜ 3.8727｜ 3.8607｜ 3.8415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3020｜ 2.7143｜ 2.5886｜ 2.4976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106427.355｜73821.7385｜27209.5500｜152563.169｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19524.5983｜14709.6394｜ 5552.9364｜28066.9268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 349.9229｜ 104.5003｜ 96.0991｜ 3250.0445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18236.6089｜13994.7850｜ 5023.9489｜25460.1689｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.38｜ 6.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.12｜ 3.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.18｜ 2.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.99｜ 2.18｜ 1.27｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 0.32｜ 0.18｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -34.45｜ -27.03｜ 8.15｜ -20.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -91.19｜ -48.24｜ 16.32｜ -52.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27209.55｜ 22.43｜ 5023.95｜ 37.38｜
｜二季度｜ 46612.19｜ 38.42｜ 8970.84｜ 66.76｜
｜三季度｜ 32605.62｜ 26.88｜ 4241.82｜ 31.56｜
｜四季度｜ 14884.38｜ 12.27｜ -4798.19｜ -35.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25049.72｜ 16.42｜ 3799.51｜ 14.92｜
｜二季度｜ 46003.10｜ 30.15｜ 7758.99｜ 30.48｜
｜三季度｜ 40928.98｜ 26.83｜ 6272.11｜ 24.63｜
｜四季度｜ 40581.38｜ 26.60｜ 7629.56｜ 29.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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