☆财务分析☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13052.05｜ -2145.29｜ 2916.88｜ 22952.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -68.48｜ -9.04｜ 28.49｜ 98.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -508.40｜ -173.41｜ -87.29｜ 139.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 87.38｜ 80.71｜ 83.71｜ 95.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-89.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 117711.47｜ 127338.72｜ 117444.34｜ 106514.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 102852.13｜ 102779.01｜ 98315.91｜ 102208.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 84215.37｜ 79907.46｜ 75587.20｜ 65253.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3526.99｜ 4253.24｜ 2444.39｜ 1697.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 80860.68｜ 89163.03｜ 83718.05｜ 66649.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5057.55｜ 5470.34｜ 4515.19｜ 10157.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 87.38｜ 80.71｜ 83.71｜ 95.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 12.62｜ 19.29｜ 16.29｜ 4.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.32｜ 1.27｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.27｜ 1.23｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 123607.63｜ 137476.61｜ 108318.45｜ 101356.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10702.37｜ 321.81｜ 14445.87｜ 3886.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -897.24｜ 1807.98｜ 1468.19｜ -1442.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.23｜ 99.64｜ 89.23｜ 97.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.00｜ -15.00｜ 494.30｜ 16.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 6.87｜ -84.28｜ 50.24｜ -6.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -298.79｜ -1526.10｜ -1681.60｜ 148.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 10103.93｜ 3012.28｜ -11296.07｜ -5477.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 122099.77｜ 137972.21｜ 121396.69｜ 103538.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 91256.78｜ 108533.61｜ 86694.29｜ 70028.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13663.95｜ 18903.52｜ 18149.39｜ 12755.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 769.07｜ 411.14｜ 461.00｜ 10851.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -17421.90｜ -3896.40｜ 1874.23｜ 50502.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 244.84｜ 98.90｜ -56.95｜ 63407.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1610.41｜ 214.35｜ 289.47｜ -27611.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -15811.49｜ -3682.05｜ 2163.70｜ 22891.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2266.21｜ -304.41｜ -451.42｜ 4.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13545.28｜ -3377.64｜ 2615.11｜ 22886.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.26｜ 21.34｜ 28.59｜ 32.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -90.66｜ -8.46｜ 15.75｜ 676.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0092｜ -0.1393｜ -0.0320｜ 0.0045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0088｜ -0.1589｜ -0.0383｜ -0.0022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1403｜ 0.1494｜ 0.2654｜ 0.2968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.2400｜ -68.4800｜ -11.8300｜ 1.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3045｜ 0.3045｜ 0.3243｜ 0.3204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1552｜ -1.1462｜ -1.0418｜ -1.0065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28577.1628｜122099.773｜104527.781｜72605.3664｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1080.9907｜-17421.900｜-4429.5540｜ -426.1416｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 104.8143｜ 244.8389｜ 116.0667｜ 116.0667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -870.5359｜-13052.048｜-2989.2753｜ 416.6344｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0017｜ -0.0243｜ -0.0182｜ -0.0195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0010｜ -0.0397｜ -0.0305｜ -0.0306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2724｜ 0.2673｜ 0.2790｜ 0.2691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6200｜ -9.0411｜ -7.0700｜ -7.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3191｜ 0.3124｜ 0.3163｜ 0.3074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0292｜ -1.0276｜ -1.0224｜ -1.0234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36305.3157｜137972.212｜96033.8979｜61123.1815｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -571.9513｜-3896.4009｜-3170.9786｜-3007.2794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 98.9009｜ -262.5180｜ 9.6001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -155.2491｜-2145.2912｜-1658.1197｜-1757.2051｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0289｜ 0.0300｜ 0.0384｜ 0.0430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0369｜ -0.0200｜ 0.0004｜ 0.0069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2311｜ 0.2008｜ 0.1520｜ 0.1083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.5700｜ 28.4900｜ 48.4300｜ 55.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3077｜ 0.2595｜ 0.2264｜ 0.2013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0612｜ -1.0330｜ -1.0283｜ -1.0242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23761.9757｜121396.686｜85847.4921｜54190.0405｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3153.0945｜ 1874.2258｜ 3665.9528｜ 3846.6737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -169.1147｜ -56.9532｜ -130.0444｜ -167.3442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2602.9340｜ 2916.8818｜ 3351.2479｜ 3723.8091｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.14｜ -0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.14｜ 0.15｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.30｜ 0.30｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.16｜ -1.15｜ -1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 454.73｜ 3561.62｜ 2394.22｜ 2038.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.37｜ 1.44｜ 1.14｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.00｜ 0.79｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.29｜ -11.50｜ 8.84｜ 18.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -89.00｜ -347.13｜ -39.69｜ 85.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36305.32｜ 29.73｜ -155.25｜ 1.19｜
｜二季度｜ 36300.05｜ 29.73｜ 571.88｜ -4.38｜
｜三季度｜ 31922.42｜ 26.14｜ -3405.91｜ 26.09｜
｜四季度｜ 17571.99｜ 14.39｜ -10062.77｜ 77.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23761.98｜ 17.22｜ -2602.93｜ 121.33｜
｜二季度｜ 37361.21｜ 27.08｜ 845.73｜ -39.42｜
｜三季度｜ 34910.72｜ 25.30｜ 99.09｜ -4.62｜
｜四季度｜ 41938.31｜ 30.40｜ -487.17｜ 22.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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