☆财务分析☆ ◇300064 金刚退 更新日期：2022-06-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-119268.86｜-123615.51｜-519654.94｜ 9634.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -112.12｜ -120.05｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.52｜ 76.21｜ -5493.97｜ -58.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 113.84｜ 92.25｜ 76.47｜ 27.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：31.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 588707.84｜ 637760.95｜ 737884.43｜ 959363.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 670213.17｜ 588349.72｜ 564235.45｜ 263818.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 295022.05｜ 264493.80｜ 277706.21｜ 225446.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10415.47｜ 16102.99｜ 69277.37｜ 76278.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7250.07｜ 12579.01｜ 18809.86｜ 78662.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16561.21｜ 14574.47｜ 36493.37｜ 58464.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 113.84｜ 92.25｜ 76.47｜ 27.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -13.84｜ 7.75｜ 23.53｜ 72.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.50｜ 0.61｜ 0.89｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.18｜ 0.46｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 63332.58｜ 32368.34｜ 95352.31｜ 95736.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5087.91｜ 2779.84｜-101547.29｜ -46357.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1166.42｜ 2122.25｜ -40591.97｜ -63665.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.02｜ 67.66｜ 99.80｜ 77.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -4.27｜ -2.25｜ 19.54｜ -481.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.98｜ -1.72｜ 7.81｜ -660.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3857.36｜ -9011.15｜ 37727.66｜ -7573.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2381.94｜ 8355.67｜ 23227.32｜ -9734.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 78172.51｜ 47837.45｜ 95544.62｜ 124018.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50765.38｜ 44974.18｜ 69168.08｜ 82738.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17287.82｜ 13234.98｜ 11263.48｜ 9209.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 21139.51｜ 22192.25｜ 10295.06｜ 8896.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -37340.99｜ -69309.53｜-185867.97｜ 7889.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3085.92｜ -7.07｜ 950.07｜ 10332.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -79382.38｜ -54916.26｜-331074.07｜ 5085.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-116723.37｜-124225.80｜-516942.04｜ 12975.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3344.44｜ 11.28｜ 2979.20｜ 3739.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-120067.81｜-124237.08｜-519921.25｜ 9235.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.06｜ 5.99｜ 27.61｜ 33.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -255.15｜ -302.01｜ 1.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0917｜ -0.9894｜ -0.4949｜ -0.3674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0023｜ -0.3607｜ -0.2290｜ -0.0984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.7678｜ -0.6775｜ -0.0930｜ 0.0345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -168.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9423｜ 3.9423｜ 3.9423｜ 3.9423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.7276｜ -5.6273｜ -5.1328｜ -5.0053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26348.7129｜78172.5054｜56231.7193｜40356.8588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3395.8581｜-37340.988｜-27021.612｜-11664.577｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.4369｜ 3085.9191｜ -180.2583｜ -150.8557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11049.964｜-119268.86｜-59655.779｜-44292.843｜
｜ ｜ 1｜ 38｜ 6｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1743｜ -1.0254｜ -0.3990｜ -0.2963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0468｜ -0.5745｜ -0.1980｜ -0.1372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2276｜ 0.4019｜ 1.0283｜ 1.1311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -55.3900｜ -112.1200｜ -32.5000｜ -23.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9423｜ 3.9423｜ 3.9423｜ 3.9423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.8122｜ -4.6379｜ -4.0115｜ -3.9087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16752.8293｜47837.4497｜30636.0750｜19853.3144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5810.5206｜-69309.532｜-24007.468｜-16885.566｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -65.3201｜ -7.0736｜ -81.8192｜ -105.6638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21014.763｜-123615.51｜-48100.708｜-35714.475｜
｜ ｜ 8｜ 44｜ 6｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0438｜ -4.3108｜ 0.0566｜ 0.0393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0446｜ -1.6453｜ 0.0033｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3835｜ 1.4274｜ 5.7971｜ 5.7798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.1200｜ -120.0500｜ 0.9800｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9423｜ 3.9423｜ 3.9423｜ 3.9423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.6563｜ -3.6125｜ 0.7571｜ 0.7398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10445.0893｜95544.6218｜73032.8792｜53559.1525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5544.8069｜-185867.97｜ 6594.3064｜ 5275.8379｜
｜ ｜ ｜ 30｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -42.4429｜ 950.0710｜ 893.7075｜ 831.6060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5283.5945｜-519654.94｜ 6819.4808｜ 4738.7423｜
｜ ｜ ｜ 33｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.99｜ -1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.77｜ -0.68｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.94｜ 3.94｜ 3.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.73｜ -5.63｜ -4.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.47｜ 0.34｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.62｜ 7.88｜ 5.33｜ 3.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.13｜ 0.09｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 57.28｜ 63.41｜ 83.55｜ 103.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 158.44｜ 46.12｜ -12.55｜ 30.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16752.83｜ 21.43｜ -21014.76｜ 17.62｜
｜二季度｜ 23604.03｜ 30.19｜ -23278.08｜ 19.52｜
｜三季度｜ 15874.86｜ 20.31｜ -15362.94｜ 12.88｜
｜四季度｜ 21940.79｜ 28.07｜ -59613.08｜ 49.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10445.09｜ 21.83｜ -5283.59｜ 4.27｜
｜二季度｜ 9408.23｜ 19.67｜ -30430.88｜ 24.62｜
｜三季度｜ 10782.76｜ 22.54｜ -12386.23｜ 10.02｜
｜四季度｜ 17201.37｜ 35.96｜ -75514.81｜ 61.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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