☆财务分析☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16015.83｜ -8293.58｜ -42891.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -48.12｜ -18.18｜ -57.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -93.11｜ 80.66｜ -3363.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.91｜ 60.64｜ 51.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-123.54%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 110392.72｜ 127820.88｜ 129592.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 77178.98｜ 77507.89｜ 66466.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68919.51｜ 67462.54｜ 58180.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2562.97｜ 6588.64｜ 11009.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19844.84｜ 23760.82｜ 19939.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1878.30｜ 1968.56｜ 3965.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.91｜ 60.64｜ 51.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.09｜ 39.36｜ 48.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.90｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.55｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 55664.81｜ 81266.32｜ 98951.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5035.35｜ 4204.07｜ 5123.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1920.02｜ -5245.46｜ -14566.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.06｜ 80.69｜ 86.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 31.44｜ -50.69｜ -11.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 11.99｜ 63.25｜ 33.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1423.37｜ -8427.06｜ -22460.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4526.15｜ -1034.68｜ 2769.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 51513.02｜ 100713.18｜ 114203.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 47657.92｜ 88273.23｜ 97871.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9504.63｜ 11983.22｜ 10052.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2375.07｜ 2172.46｜ 1673.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -17474.10｜ -10209.05｜ -38241.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -507.86｜ -295.01｜ -153.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2173.29｜ -2036.34｜ -3672.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -19647.40｜ -12245.39｜ -41914.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 660.63｜ -1169.02｜ 220.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20308.03｜ -11076.37｜ -42134.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.48｜ 12.35｜ 14.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -59.36｜ -20.65｜ -86.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0285｜ 0.0079｜ 0.0453｜ -0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1136｜ -0.0698｜ -0.0254｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7546｜ 0.7910｜ 0.8286｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3600｜ 1.0500｜ 5.9200｜ -48.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3981｜ 2.3981｜ 2.3981｜ 2.3095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7026｜ -2.6663｜ -2.6289｜ -2.6741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26912.0483｜18602.2425｜ 9912.4225｜51513.0234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2731.3744｜ -945.4563｜ 1208.5489｜-17474.102｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2318.0576｜ 2427.3348｜ 2597.3361｜ -507.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1097.5141｜ 302.9258｜ 1744.4127｜-16015.834｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1869｜ -0.1336｜ -0.0387｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1723｜ -0.1140｜ -0.0463｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9320｜ 0.9083｜ 1.0031｜ 1.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.9400｜ -13.7000｜ -3.7900｜ -18.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2340｜ 2.2363｜ 2.2363｜ 2.2363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3663｜ -2.3922｜ -2.2974｜ -2.2587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32837.0608｜19161.9284｜ 6271.8255｜100713.182｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7630.6229｜-4662.0607｜-2024.6622｜-10209.054｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -390.0433｜ -119.4739｜ -87.4516｜ -295.0067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7204.5242｜-5148.9977｜-1492.7336｜-8293.5767｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.75｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.40｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.70｜ -2.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.17｜ 0.85｜ 0.47｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.33｜ 0.91｜ 0.50｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.04｜ -2.92｜ 58.05｜ -48.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 64.21｜ 79.72｜ 159.69｜ -71.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6271.83｜ 12.18｜ -1492.73｜ 9.32｜
｜二季度｜ 12890.10｜ 25.02｜ -3656.26｜ 22.83｜
｜三季度｜ 13675.13｜ 26.55｜ -2055.53｜ 12.83｜
｜四季度｜ 18675.96｜ 36.25｜ -8811.31｜ 55.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30518.46｜ 30.30｜ 421.03｜ -5.08｜
｜二季度｜ 27435.81｜ 27.24｜ -293.58｜ 3.54｜
｜三季度｜ 18315.73｜ 18.19｜ -1718.39｜ 20.72｜
｜四季度｜ 24443.18｜ 24.27｜ -6702.63｜ 80.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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