☆财务分析☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-08-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2320.30｜ 2833.22｜ 3258.76｜ 4009.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.70｜ 0.86｜ 0.99｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.10｜ -13.06｜ -18.73｜ -69.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.65｜ 49.15｜ 45.74｜ 43.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.35%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 767826.26｜ 706593.35｜ 653340.72｜ 629575.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 434999.88｜ 347279.65｜ 298850.48｜ 276749.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 417356.61｜ 328572.92｜ 288648.15｜ 269815.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 69898.32｜ 29802.09｜ 18537.69｜ 36922.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 179102.89｜ 173175.80｜ 186028.25｜ 173455.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8143.84｜ 3417.86｜ 4453.65｜ 5399.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.65｜ 49.15｜ 45.74｜ 43.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.35｜ 50.85｜ 54.26｜ 56.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.57｜ 1.61｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.69｜ 0.80｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 925024.09｜ 754976.23｜ 616471.10｜ 606529.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36965.57｜ -5355.63｜ -9420.58｜ 12286.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 45212.17｜ 868.91｜ -13150.00｜ 5483.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.40｜ 114.62｜ 108.30｜ 108.03｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1593.13｜ -189.03｜ -289.08｜ 306.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1948.54｜ 30.67｜ -403.53｜ 136.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11030.35｜ -19051.82｜ -17413.14｜ -17880.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 19221.15｜ 25273.16｜ 13622.15｜ 10977.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 815747.92｜ 658689.35｜ 569245.85｜ 561422.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 743526.74｜ 588723.87｜ 499735.51｜ 486213.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16083.17｜ 15860.41｜ 15467.06｜ 14725.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6959.72｜ 6261.18｜ 7064.14｜ 7545.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9836.71｜ 10625.17｜ 9652.28｜ 10392.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 901.44｜ 38.21｜ 710.06｜ -2554.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -279.40｜ -160.62｜ -22.76｜ -60.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9557.31｜ 10464.55｜ 9629.52｜ 10332.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2963.26｜ 2347.27｜ 2167.68｜ 2156.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6594.05｜ 8117.28｜ 7461.84｜ 8175.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.85｜ 10.62｜ 12.21｜ 13.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.71｜ 0.86｜ 0.99｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0547｜ 0.0207｜ 0.0364｜ 0.0505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0514｜ 0.0171｜ -0.0087｜ 0.0409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1643｜ 5.1454｜ 5.1247｜ 5.2270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0600｜ 0.4000｜ 0.7000｜ 0.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2212｜ 2.2213｜ 2.2213｜ 2.3095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7582｜ 1.7393｜ 1.7185｜ 1.7346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜414775.905｜216956.982｜815747.916｜560321.488｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5681.4118｜ 2475.8313｜ 9836.7138｜ 9076.5240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.5301｜ -133.4586｜ 901.4449｜ -705.3379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3487.9633｜ 1321.1975｜ 2320.3046｜ 3223.6304｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0480｜ 0.0143｜ 0.0444｜ 0.0559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0410｜ 0.0086｜ -0.0674｜ 0.0341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2244｜ 5.2057｜ 5.1915｜ 5.2040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9200｜ 0.2700｜ 0.8600｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3095｜ 2.3095｜ 2.3095｜ 2.3105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7320｜ 1.7133｜ 1.6990｜ 1.7185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜347761.912｜152153.501｜658689.350｜402035.137｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6991.4161｜ 2879.0713｜10625.1724｜ 7555.9168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -579.2909｜ -477.5682｜ 38.2058｜ -340.3148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3060.5282｜ 909.1722｜ 2833.2199｜ 3567.3367｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0130｜ 0.0500｜ 0.0668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0370｜ 0.0075｜ 0.0000｜ 0.0334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1981｜ 5.1760｜ 5.1615｜ 5.2357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9600｜ 0.2500｜ 0.9900｜ 1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3105｜ 2.3105｜ 2.3090｜ 2.3091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7126｜ 1.6905｜ 1.6775｜ 1.6951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜255980.363｜119827.848｜569245.847｜351407.615｜
｜ ｜ 5｜ 5｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5669.1138｜ 2040.2726｜ 9652.2768｜ 8608.4548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -266.5668｜ -248.2078｜ 710.0633｜ -450.3670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3189.4066｜ 829.2893｜ 3258.7566｜ 4261.4594｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.16｜ 5.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.22｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.76｜ 1.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.68｜ 0.98｜ 3.12｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.41｜ 1.18｜ 4.63｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.58｜ 0.30｜ 1.11｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.27｜ 42.59｜ 23.84｜ 39.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -18.74｜ -14.01｜ -7.42｜ 20.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 152153.50｜ 18.65｜ 909.17｜ 39.18｜
｜二季度｜ 195608.41｜ 23.98｜ 2151.36｜ 92.72｜
｜三季度｜ 212559.58｜ 26.06｜ 163.10｜ 7.03｜
｜四季度｜ 255426.43｜ 31.31｜ -903.33｜ -38.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 119827.85｜ 18.19｜ 829.29｜ 29.27｜
｜二季度｜ 136152.52｜ 20.67｜ 2360.12｜ 83.30｜
｜三季度｜ 146054.77｜ 22.17｜ 377.93｜ 13.34｜
｜四季度｜ 256654.21｜ 38.96｜ -734.12｜ -25.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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