☆财务分析☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10185.16｜ 29874.54｜ 29170.21｜ 22736.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.61｜ 10.63｜ 12.38｜ 10.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -65.91｜ 2.40｜ 28.29｜ 4.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.16｜ 53.43｜ 54.46｜ 49.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 659399.19｜ 619530.24｜ 598974.97｜ 437722.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 370291.22｜ 330993.50｜ 326192.63｜ 216857.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 267963.74｜ 226590.40｜ 221456.08｜ 191257.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77878.40｜ 83469.92｜ 143985.40｜ 68744.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 114697.26｜ 88332.87｜ 91881.55｜ 81700.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3257.81｜ 3247.77｜ 2724.83｜ 1620.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.16｜ 53.43｜ 54.46｜ 49.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.84｜ 46.57｜ 45.54｜ 50.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.57｜ 1.77｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.13｜ 1.21｜ 1.41｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 271891.02｜ 270087.41｜ 282499.89｜ 201573.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18333.98｜ 67222.22｜ 13357.99｜ 12260.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6807.53｜ -39915.66｜ 60067.73｜ 7507.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 68.17｜ 69.23｜ 76.06｜ 68.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 180.01｜ 225.02｜ 45.79｜ 53.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.84｜ -133.61｜ 205.90｜ 33.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -27523.03｜ -85944.83｜ -66031.82｜ -35198.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2020.34｜ -20850.58｜ 112035.44｜ 30581.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 398855.15｜ 390151.92｜ 371394.73｜ 295434.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 325246.35｜ 301109.52｜ 284137.58｜ 229071.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19855.35｜ 20056.96｜ 19277.85｜ 14028.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4877.96｜ 2958.85｜ -463.53｜ 1611.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13769.69｜ 33235.38｜ 31837.75｜ 24142.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2327.27｜ 1498.27｜ 605.24｜ 250.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -575.03｜ -66.67｜ -157.00｜ 189.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13194.66｜ 33168.71｜ 31680.75｜ 24331.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2815.69｜ 3371.77｜ 2636.63｜ 1842.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10378.97｜ 29796.94｜ 29044.13｜ 22488.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.45｜ 22.82｜ 23.49｜ 22.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.64｜ 10.37｜ 10.72｜ 10.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1457｜ 0.1839｜ 0.2935｜ 0.2456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1203｜ 0.0937｜ 0.2039｜ 0.1690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9424｜ 4.7768｜ 5.0004｜ 4.9553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8600｜ 3.6100｜ 5.6700｜ 4.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3413｜ 1.3214｜ 1.5670｜ 1.5701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5179｜ 2.3722｜ 2.5035｜ 2.4565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107126.574｜398855.153｜302830.281｜201307.176｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9576.2113｜13769.6937｜18566.1703｜15323.4739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 620.9407｜ 2327.2738｜ 1758.2132｜ 1122.8055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8153.5578｜10185.1572｜16310.2707｜13679.8322｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1404｜ 0.5242｜ 0.5463｜ 0.4126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1040｜ 0.4456｜ 0.5177｜ 0.3899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9457｜ 4.9168｜ 4.9104｜ 4.8466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7400｜ 10.6300｜ 10.4300｜ 7.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5638｜ 1.5129｜ 1.5047｜ 1.4960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4503｜ 2.3084｜ 2.3493｜ 2.2199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96959.0617｜390151.915｜308727.107｜208081.358｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8781.4897｜33235.3775｜33032.0000｜25425.5774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 582.4431｜ 1498.2724｜ 915.1498｜ 714.1899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7936.6263｜29874.5391｜29578.0978｜22338.3905｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2782｜ 0.6802｜ 0.6206｜ 0.4376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2648｜ 0.6356｜ 0.5955｜ 0.4254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2555｜ 6.0160｜ 5.9013｜ 5.4518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3000｜ 12.3800｜ 11.1000｜ 7.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2194｜ 2.1876｜ 2.1457｜ 2.1910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7914｜ 2.5128｜ 2.4451｜ 2.2638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107770.642｜371394.728｜288347.878｜189963.060｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13793.3845｜31837.7491｜29527.2336｜20962.8648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 474.3858｜ 605.2447｜ 133.3623｜ 92.7664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12006.8893｜29170.2080｜26032.9195｜18220.3428｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.18｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.94｜ 4.78｜ 4.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.32｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.52｜ 2.37｜ 2.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.57｜ 6.15｜ 5.18｜ 3.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.87｜ 3.93｜ 3.06｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.62｜ 0.48｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.49｜ 2.23｜ -1.91｜ -3.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.05｜ -58.57｜ -43.79｜ -39.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 96959.06｜ 24.31｜ 7936.63｜ 77.92｜
｜二季度｜ 104348.12｜ 26.16｜ 5743.21｜ 56.39｜
｜三季度｜ 101523.10｜ 25.45｜ 2630.44｜ 25.83｜
｜四季度｜ 96024.87｜ 24.08｜ -6125.11｜ -60.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 107770.64｜ 27.62｜ 12006.89｜ 40.19｜
｜二季度｜ 100310.72｜ 25.71｜ 10331.50｜ 34.58｜
｜三季度｜ 100645.75｜ 25.80｜ 7239.71｜ 24.23｜
｜四季度｜ 81424.81｜ 20.87｜ 296.44｜ 0.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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