☆财务分析☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -54480.84｜ 9421.49｜ 14764.15｜ 18225.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.92｜ 3.29｜ 5.32｜ 7.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -678.26｜ -36.19｜ -19.75｜ 159.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.72｜ 60.19｜ 61.84｜ 64.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：31.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 713608.14｜ 742749.06｜ 757216.08｜ 851653.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 468953.39｜ 447033.81｜ 468297.43｜ 551947.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 142578.92｜ 116609.50｜ 141092.49｜ 133480.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 35832.98｜ 43642.23｜ 46516.56｜ 30940.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 128916.16｜ 102050.89｜ 117656.94｜ 180684.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6285.87｜ 9186.61｜ 16294.00｜ 19588.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.72｜ 60.19｜ 61.84｜ 64.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.28｜ 39.81｜ 38.16｜ 35.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.78｜ 1.77｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.43｜ 1.37｜ 1.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 121432.76｜ 138421.41｜ 148517.70｜ 126109.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12628.96｜ 63325.87｜ 63435.94｜ 25344.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3847.21｜ -465.17｜ 11056.20｜ -42798.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.98｜ 114.09｜ 111.54｜ 89.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -23.18｜ 672.14｜ 429.66｜ 137.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 7.06｜ -4.94｜ 74.89｜ -232.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33504.64｜ -68479.84｜ 1180.48｜ -91730.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 17028.47｜ 4688.80｜ -53560.22｜ 23587.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 148119.67｜ 121321.27｜ 133155.72｜ 140996.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 107568.26｜ 85133.18｜ 80768.32｜ 93402.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12283.14｜ 10965.88｜ 11114.70｜ 9605.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14401.55｜ 15322.64｜ 18692.81｜ 19105.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -49554.21｜ 11306.39｜ 18305.65｜ 21709.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -377.13｜ 9365.52｜ 3324.38｜ 6030.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -183.60｜ 306.61｜ -201.74｜ -601.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -49737.80｜ 11613.00｜ 18103.91｜ 21108.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4083.72｜ 1538.85｜ 1602.56｜ 2400.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -53821.53｜ 10074.15｜ 16501.35｜ 18707.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.38｜ 29.83｜ 39.34｜ 33.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -22.88｜ 3.25｜ 5.20｜ 6.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0400｜ -0.9300｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.0350｜ -1.0300｜ 0.0291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8888｜ 3.8935｜ 3.8534｜ 4.8393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 0.9500｜ -20.9200｜ 2.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9075｜ 1.8703｜ 1.8702｜ 1.7769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7892｜ 0.8277｜ 0.7900｜ 1.8617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68545.4584｜30828.9021｜148119.665｜97354.6820｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7205.5320｜ 2800.6458｜-49554.206｜10402.3128｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4076.1008｜ 1450.2271｜ -377.1280｜ 4333.5317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4281.4968｜ 2275.2067｜-54480.838｜ 7319.2370｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0400｜ 0.1600｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ 0.0322｜ 0.0200｜ 0.0885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9200｜ 4.8239｜ 4.7958｜ 4.7557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7300｜ 0.8300｜ 3.2900｜ 3.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7768｜ 1.7765｜ 1.7765｜ 1.7765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9432｜ 1.8481｜ 1.8071｜ 1.8041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜74181.8930｜31797.1665｜121321.273｜80426.9594｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10707.7618｜ 2566.6323｜11306.3936｜ 6392.8803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3675.8886｜ 2044.9225｜ 9365.5166｜ 2225.7053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8008.9520｜ 2407.0390｜ 9421.4932｜ 7294.8044｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.2500｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0367｜ 0.0900｜ 0.0845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7299｜ 4.7497｜ 4.6915｜ 4.6521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0200｜ 1.2000｜ 5.3200｜ 4.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7765｜ 1.7764｜ 1.7764｜ 1.7793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7783｜ 1.7982｜ 1.7400｜ 1.7282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51992.0738｜28564.4521｜133155.717｜92361.4665｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5348.6849｜ 3536.7815｜18305.6513｜14877.4296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1604.5203｜ 1179.9201｜ 3324.3790｜ 2570.3546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5780.0676｜ 3421.2031｜14764.1545｜12450.6031｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ -0.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.89｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.91｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.79｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.86｜ 0.81｜ 4.84｜ 3.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.50｜ 0.24｜ 1.28｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.20｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.60｜ -3.05｜ 22.09｜ 21.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -32.71｜ 9.12｜ -538.28｜ 62.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31797.17｜ 21.47｜ 2407.04｜ -4.42｜
｜二季度｜ 42384.73｜ 28.62｜ 5601.91｜ -10.28｜
｜三季度｜ 23172.79｜ 15.64｜ -689.72｜ 1.27｜
｜四季度｜ 50764.98｜ 34.27｜ -61800.08｜ 113.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28564.45｜ 23.54｜ 3421.20｜ 36.31｜
｜二季度｜ 23427.62｜ 19.31｜ 2358.86｜ 25.04｜
｜三季度｜ 28434.89｜ 23.44｜ 1514.74｜ 16.08｜
｜四季度｜ 40894.31｜ 33.71｜ 2126.69｜ 22.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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