☆财务分析☆ ◇300038 数知退 更新日期：2022-06-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-140476.57｜-798426.19｜ 57592.28｜ 63374.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -67.02｜ -115.74｜ 5.39｜ 6.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 82.42｜ -1486.34｜ -9.12｜ 30.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 71.26｜ 48.90｜ 24.56｜ 20.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 486483.74｜ 547300.87｜1467262.13｜1343359.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 346681.34｜ 267609.54｜ 360325.91｜ 281881.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 198584.66｜ 180647.23｜ 301473.94｜ 225693.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 42250.08｜ 41109.79｜ 191558.27｜ 193997.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 162711.87｜ 176550.94｜ 249876.53｜ 199782.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 27313.50｜ 79636.65｜ 99291.16｜ 19609.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 71.26｜ 48.90｜ 24.56｜ 20.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 28.74｜ 51.10｜ 75.44｜ 79.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.95｜ 2.21｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.75｜ 1.77｜ 1.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 370752.55｜ 550319.54｜ 542614.75｜ 561406.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5302.44｜ -76465.25｜ -11182.23｜ 9968.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4681.14｜-114655.53｜ -22040.96｜ -36237.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 159.51｜ 112.27｜ 94.84｜ 102.93｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -3.77｜ 9.57｜ -19.42｜ 15.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3.33｜ 14.34｜ -38.27｜ -57.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14307.85｜ -3189.86｜ -14214.56｜ -44235.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14652.25｜ -34663.99｜ 2901.73｜ -2415.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 232434.65｜ 450413.76｜ 572146.52｜ 545408.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 192761.19｜ 518504.17｜ 434876.39｜ 409255.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 46189.65｜ 46727.77｜ 30975.18｜ 24467.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8054.62｜ 9941.18｜ 7692.81｜ 3997.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -67153.75｜-793856.04｜ 70377.60｜ 73292.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2855.22｜ -13796.96｜ -468.90｜ 2537.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -74672.29｜ -6804.21｜ 1295.22｜ 2397.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-141826.04｜-800660.25｜ 71672.82｜ 75689.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -962.80｜ 926.11｜ 14131.37｜ 11798.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-140863.23｜-801586.37｜ 57541.45｜ 63890.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.07｜ -15.12｜ 23.99｜ 24.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -101.95｜ -283.97｜ 5.25｜ 6.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0170｜ -1.1988｜ -0.1564｜ -0.1829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0170｜ -0.5700｜ -0.1627｜ -0.1893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1658｜ 1.1758｜ 2.0875｜ 1.9667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4100｜ -67.0200｜ -6.8100｜ -8.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.6644｜ 6.6644｜ 6.6899｜ 6.6899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.4314｜ -6.4144｜ -5.3712｜ -5.3977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62885.1792｜232434.646｜232650.233｜168771.392｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1807.9430｜-67153.746｜-18032.496｜-22501.528｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 2855.2172｜ 535.5534｜ -85.8634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1996.7102｜-140476.56｜-18329.670｜-21429.764｜
｜ ｜ ｜ 81｜ 8｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1683｜ -6.8135｜ 0.0143｜ 0.1220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1719｜ -6.6757｜ 0.0177｜ 0.1254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2490｜ 2.3994｜ 9.2083｜ 9.4725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.4800｜ -115.7400｜ 0.1500｜ 1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.6899｜ 6.6899｜ 6.6992｜ 6.7981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.3831｜ -5.2221｜ 1.5846｜ 1.6923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87497.3821｜450413.756｜369266.890｜237348.078｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20222.956｜-793856.04｜ 2292.9380｜15879.7103｜
｜ ｜ 6｜ 10｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 810.3275｜-13796.955｜ -386.1431｜ -350.8153｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19716.079｜-798426.18｜ 1675.3717｜14300.5277｜
｜ ｜ 4｜ 59｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0363｜ 0.4915｜ 0.4282｜ 0.3680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0435｜ 0.3935｜ 0.3687｜ 0.3093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4167｜ 9.3602｜ 9.3810｜ 9.2791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3900｜ 5.3900｜ 4.6800｜ 4.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.7981｜ 6.7981｜ 6.7981｜ 6.7981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6316｜ 1.5953｜ 1.5311｜ 1.4708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜91695.0936｜572146.522｜319362.899｜232467.666｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4887.1350｜70377.5992｜58432.3873｜50220.8316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 39.9202｜ -468.8962｜ 7014.1078｜ 5741.7529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4251.4398｜57592.2750｜50182.0301｜43118.1387｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -1.20｜ -6.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.17｜ 1.18｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.66｜ 6.66｜ 6.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.43｜ -6.41｜ -5.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.53｜ 34.58｜ 18.64｜ 17.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.40｜ 1.37｜ 1.52｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.45｜ 0.45｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.13｜ -52.58｜ -37.00｜ -28.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 91.06｜ 91.55｜ -886.44｜ -241.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 87497.38｜ 37.64｜ -19716.08｜ 14.04｜
｜二季度｜ 81274.01｜ 34.97｜ -1713.69｜ 1.22｜
｜三季度｜ 63878.84｜ 27.48｜ 3100.09｜ -2.21｜
｜四季度｜ -215.59｜ -0.09｜ -122146.90｜ 86.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 91695.09｜ 18.71｜ 4251.44｜ -0.53｜
｜二季度｜ 145652.98｜ 29.72｜ 10049.09｜ -1.26｜
｜三季度｜ 131918.81｜ 26.91｜ -12625.16｜ 1.58｜
｜四季度｜ 120891.39｜ 24.66｜ -800957.72｜ 100.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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