☆财务分析☆ ◇300029 *ST天龙 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2730.37｜ -858.23｜ 1201.71｜ -459.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -33.42｜ 54.33｜ -28.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -218.14｜ -168.04｜ 361.78｜ 85.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 101.34｜ 94.44｜ 87.60｜ 95.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-66.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 24185.39｜ 38274.78｜ 24072.97｜ 31929.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24510.12｜ 36145.23｜ 21087.51｜ 30518.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 22623.40｜ 34183.16｜ 19236.47｜ 30371.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1894.29｜ 4179.88｜ 1451.94｜ 1496.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13147.09｜ 22985.55｜ 13840.46｜ 12356.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 277.28｜ 262.84｜ 272.42｜ 181.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 101.34｜ 94.44｜ 87.60｜ 95.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -1.34｜ 5.56｜ 12.40｜ 4.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 1.05｜ 1.15｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.97｜ 1.02｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20805.49｜ 18537.08｜ 22723.38｜ 21813.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1176.50｜ 1784.84｜ -7656.70｜ -1520.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1209.24｜ 1625.12｜ -264.60｜ 1425.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.12｜ 50.32｜ 91.03｜ 68.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 43.09｜ -207.97｜ -637.15｜ 331.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 44.29｜ -189.36｜ -22.02｜ -310.49｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -32.74｜ -45.72｜ 10765.01｜ 960.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -｜ -114.00｜ -3372.91｜ 1985.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16112.79｜ 36840.20｜ 24963.86｜ 31717.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 13795.43｜ 33917.15｜ 22042.77｜ 27436.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3209.51｜ 2317.68｜ 4080.39｜ 4470.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 149.42｜ -34.75｜ 197.77｜ 113.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2707.75｜ -1082.77｜ 2958.44｜ -91.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 662.42｜ 1004.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -247.33｜ -68.14｜ -1685.26｜ -376.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2955.07｜ -1150.91｜ 1273.19｜ -468.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -209.28｜ -288.06｜ 61.99｜ -7.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2745.80｜ -862.85｜ 1211.20｜ -460.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.38｜ 7.93｜ 11.70｜ 13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -40.04｜ 40.13｜ -32.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0713｜ -0.0313｜ -0.1362｜ -0.0254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0750｜ -0.0316｜ -0.1350｜ -0.0293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0861｜ -0.0460｜ -0.0147｜ 0.0814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -27.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1985｜ 4.1985｜ 4.1985｜ 4.1840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.4121｜ -5.3720｜ -5.3408｜ -5.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1473.8308｜ 474.7014｜16112.7859｜12304.7398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1566.7649｜ -610.4911｜-2707.7479｜ -421.7691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1430.2957｜ -627.0525｜-2730.3695｜ -510.2276｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0025｜ 0.0239｜ -0.0428｜ -0.0387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0099｜ 0.0138｜ -0.0749｜ -0.0766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1044｜ 0.1308｜ 0.1069｜ 0.1107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3400｜ 20.0900｜ -33.4200｜ -29.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1840｜ 4.1840｜ 4.1840｜ 4.1835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.2071｜ -5.1807｜ -5.2046｜ -5.2004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10346.5301｜ 5460.8832｜36840.2027｜21669.4802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -65.6935｜ 504.3496｜-1082.7675｜ -968.0833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -49.4725｜ 478.6799｜ -858.2266｜ -775.7359｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0580｜ -0.0452｜ 0.0600｜ 0.1770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0739｜ -0.0432｜ -0.0799｜ -0.0326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0914｜ 0.1042｜ 0.1493｜ 0.2553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -48.3200｜ -35.3800｜ 54.3300｜ 108.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1835｜ 4.1833｜ 4.1835｜ 4.1729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.2196｜ -5.2066｜ -5.1617｜ -5.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17188.1533｜ 2331.0055｜24963.8597｜13306.6273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1381.4870｜ -898.1392｜ 2958.4427｜ 3262.2254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 662.4228｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1162.3408｜ -900.2607｜ 1201.7054｜ 3540.1058｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.09｜ -0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.20｜ 4.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.41｜ -5.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.28｜ 8.60｜ 5.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.12｜ 0.04｜ 0.89｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.02｜ 0.52｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -85.76｜ -91.31｜ -56.26｜ -43.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2284.96｜ -221.05｜ -150.08｜ 56.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5460.88｜ 33.89｜ 478.68｜ -17.53｜
｜二季度｜ 4885.65｜ 30.32｜ -528.15｜ 19.34｜
｜三季度｜ 1958.21｜ 12.15｜ -460.76｜ 16.88｜
｜四季度｜ 3808.05｜ 23.63｜ -2220.14｜ 81.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2331.01｜ 6.33｜ -900.26｜ 104.90｜
｜二季度｜ 14857.15｜ 40.33｜ -262.08｜ 30.54｜
｜三季度｜ 4481.33｜ 12.16｜ 386.60｜ -45.05｜
｜四季度｜ 15170.72｜ 41.18｜ -82.49｜ 9.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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