☆财务分析☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7697.28｜ 6011.33｜ 888.29｜ 8960.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.11｜ 4.99｜ 0.75｜ 7.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 28.05｜ 580.07｜ -90.09｜ 95.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.08｜ 12.61｜ 12.03｜ 12.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-745.30%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 151571.04｜ 143868.46｜ 138795.63｜ 142092.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 22862.53｜ 18148.46｜ 16694.59｜ 17838.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 22126.30｜ 17668.58｜ 16287.55｜ 17109.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12367.57｜ 17771.39｜ 20344.12｜ 25066.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20910.53｜ 19032.72｜ 17070.16｜ 19263.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1007.14｜ 1015.04｜ 2632.62｜ 4104.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.08｜ 12.61｜ 12.03｜ 12.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.92｜ 87.39｜ 87.97｜ 87.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.24｜ 5.78｜ 6.06｜ 5.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.57｜ 4.86｜ 4.97｜ 4.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 56710.25｜ 47051.18｜ 46668.58｜ 46817.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12072.22｜ 5792.87｜ 3990.91｜ 4072.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5247.96｜ -2697.13｜ -4454.38｜ -30045.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.42｜ 105.00｜ 105.39｜ 111.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 156.84｜ 96.37｜ 451.50｜ 45.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -68.18｜ -44.87｜ -503.93｜ -335.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14835.80｜ -5905.54｜ -8431.86｜ -34164.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2484.38｜ -2584.47｜ -13.44｜ 46.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 55369.27｜ 44808.54｜ 44280.76｜ 42050.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29363.78｜ 23597.18｜ 23865.76｜ 21890.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4543.00｜ 4133.37｜ 4128.91｜ 4400.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1156.25｜ -369.49｜ -372.27｜ -632.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9124.57｜ 7597.41｜ 3095.23｜ 9003.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 806.77｜ 3451.55｜ 1403.58｜ 2688.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 257.70｜ 131.92｜ -115.31｜ 95.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9382.28｜ 7729.33｜ 2979.92｜ 9098.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1315.28｜ 1386.45｜ 2373.78｜ 485.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8066.99｜ 6342.87｜ 606.13｜ 8613.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 46.97｜ 47.34｜ 46.10｜ 47.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.98｜ 4.90｜ 0.75｜ 7.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.1600｜ 0.1400｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0482｜ 0.1800｜ 0.1370｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7352｜ 2.6768｜ 2.6559｜ 2.5777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0200｜ 6.1100｜ 5.3300｜ 2.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2604｜ 1.2565｜ 1.2574｜ 1.2495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3341｜ 0.2795｜ 0.2785｜ 0.2082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9948.8070｜55369.2698｜35006.5171｜20171.9656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2824.5997｜ 9124.5740｜ 7337.6081｜ 3697.5202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 200.9513｜ 806.7660｜ 521.0002｜ 527.1912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2622.8581｜ 7697.2845｜ 6649.8879｜ 3269.6064｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.1300｜ 0.0960｜ 0.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0182｜ 0.0700｜ 0.0673｜ 0.0430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5705｜ 2.5500｜ 2.5188｜ 2.4836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 4.9900｜ 3.8400｜ 2.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2416｜ 1.2390｜ 1.2375｜ 1.2375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2088｜ 0.1902｜ 0.1807｜ 0.1455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8149.5556｜44808.5402｜28414.5626｜17453.1659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1009.8602｜ 7597.4075｜ 5397.8085｜ 3189.2988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 76.4284｜ 3451.5549｜ 1738.7567｜ 883.1854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 897.1751｜ 6011.3292｜ 4619.0415｜ 2926.6422｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.16｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.74｜ 2.68｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.26｜ 1.26｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.33｜ 0.28｜ 0.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.32｜ 2.18｜ 1.38｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.53｜ 2.77｜ 1.91｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.37｜ 0.24｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.08｜ 23.57｜ 23.20｜ 15.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 179.70｜ 20.10｜ 35.94｜ 15.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8149.56｜ 14.72｜ 897.18｜ 11.66｜
｜二季度｜ 12022.41｜ 21.71｜ 2372.43｜ 30.82｜
｜三季度｜ 14834.55｜ 26.79｜ 3380.28｜ 43.92｜
｜四季度｜ 20362.75｜ 36.78｜ 1047.40｜ 13.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6970.07｜ 15.56｜ 1287.63｜ 21.42｜
｜二季度｜ 10483.10｜ 23.40｜ 1639.01｜ 27.27｜
｜三季度｜ 10961.40｜ 24.46｜ 1692.40｜ 28.15｜
｜四季度｜ 16393.98｜ 36.59｜ 1392.29｜ 23.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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