☆财务分析☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7275.61｜ -15626.10｜ -159.79｜ -17493.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -7.65｜ -158.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 53.44｜ -9679.39｜ 99.09｜ 59.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.12｜ 120.37｜ 94.12｜ 94.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 56744.33｜ 55976.73｜ 75941.43｜ 88184.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34680.72｜ 67378.38｜ 71477.06｜ 83598.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28545.18｜ 61120.29｜ 42598.16｜ 48208.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9525.06｜ 4389.44｜ 10791.42｜ 5943.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12545.35｜ 13821.98｜ 19305.12｜ 24587.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1078.12｜ 1226.41｜ 1566.88｜ 3203.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.12｜ 120.37｜ 94.12｜ 94.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.88｜ -20.37｜ 5.88｜ 5.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.34｜ 0.78｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 0.32｜ 0.74｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 53243.99｜ 47802.73｜ 76671.82｜ 94170.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8416.25｜ 8279.89｜ 6425.78｜ 14602.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5266.91｜ -4212.52｜ 2984.84｜ -1241.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.75｜ 115.78｜ 115.07｜ 106.60｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 115.68｜ -52.99｜ -4021.49｜ -77.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -72.39｜ 26.96｜ -1868.02｜ 6.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1719.84｜ -1840.79｜ 5375.27｜ 13771.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 11955.72｜ -10753.77｜ -9097.53｜ -29486.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 48074.85｜ 41286.04｜ 66630.56｜ 88034.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39840.49｜ 36616.62｜ 54082.08｜ 66221.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10518.10｜ 10465.64｜ 12693.63｜ 17342.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3426.92｜ 2033.31｜ 2368.78｜ 2883.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7155.59｜ -9549.20｜ -1714.16｜ -4862.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1164.37｜ 1116.24｜ 4188.31｜ 7097.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 132.03｜ -6621.19｜ 2005.59｜ -10520.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7023.55｜ -16170.39｜ 291.43｜ -15382.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 543.09｜ -218.95｜ 366.06｜ 2104.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7566.65｜ -15951.44｜ -74.64｜ -17487.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.13｜ 11.31｜ 18.83｜ 25.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -36.22｜ -｜ -8.15｜ -806.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.1629｜ -0.0700｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0072｜ -0.1692｜ -0.0867｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3701｜ 0.3598｜ -0.3772｜ -0.3440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8400｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8916｜ 1.8916｜ 1.6959｜ 1.6959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.5442｜ -2.5545｜ -3.1015｜ -3.0682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11081.4235｜48074.8502｜36661.3133｜24382.0069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 665.7916｜-7155.5863｜-3594.0173｜-2193.8286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 492.5888｜ 1164.3740｜ 1295.3672｜ 753.2162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 579.4161｜-7275.6088｜-3180.6582｜-1695.2013｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0040｜ -0.3498｜ -0.1000｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0136｜ -0.2376｜ -0.1103｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.3103｜ -0.3060｜ -0.0567｜ -0.0258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6959｜ 1.6959｜ 1.6959｜ 1.6959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0346｜ -3.0303｜ -2.7810｜ -2.7501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12053.8869｜41286.0395｜31227.8958｜20555.1244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -380.5657｜-9549.2003｜-4563.7584｜-3062.6747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 565.7756｜ 1116.2414｜ 1547.2593｜ 838.6901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -194.0358｜-15626.102｜-4491.8012｜-3112.4686｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0036｜ -0.0100｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0279｜ -0.1539｜ -0.0464｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0232｜ 0.0439｜ 0.0433｜ 0.0415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -61.6100｜ -7.6500｜ -11.7600｜ -15.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6959｜ 1.6959｜ 1.6959｜ 1.6959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7011｜ -2.6805｜ -2.6823｜ -2.6840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10053.6531｜66630.5640｜56304.6675｜41493.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -892.7087｜-1714.1595｜ 176.8175｜ 130.7670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 778.3250｜ 4188.3073｜ 1808.2240｜ 802.9049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -923.6772｜ -159.7860｜ -240.7097｜ -319.4700｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.16｜ -0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.37｜ 0.36｜ -0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.89｜ 1.89｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.54｜ -2.55｜ -3.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 26.34｜ 133.77｜ 121.68｜ 85.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.89｜ 3.65｜ 2.69｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.85｜ 0.66｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.07｜ 16.44｜ 17.40｜ 18.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 274.95｜ 25.07｜ 21.25｜ 28.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12053.89｜ 25.07｜ -194.04｜ 2.67｜
｜二季度｜ 12328.12｜ 25.64｜ -1501.17｜ 20.63｜
｜三季度｜ 12279.31｜ 25.54｜ -1485.46｜ 20.42｜
｜四季度｜ 11413.54｜ 23.74｜ -4094.95｜ 56.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10053.65｜ 24.35｜ -923.68｜ 5.91｜
｜二季度｜ 10501.47｜ 25.44｜ -2188.79｜ 14.01｜
｜三季度｜ 10672.77｜ 25.85｜ -1379.33｜ 8.83｜
｜四季度｜ 10058.14｜ 24.36｜ -11134.30｜ 71.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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